 | Loading… |
|
|
|
Računi
Računi
Panel Računi vsebuje najpomembnejše podatke o dokumentu: dobavitelja, številko in datume dokumenta ter ostale pomembne informacije:
Podatki o temeljnici
Bližnjica:  
| Številka |
Enoznačna zaporedna številka dokumenta (temeljnice), sestavljena iz dvomestne kode leta, trimestne kode vrste dokumenta in šestmestne zaporedne številke.
Številko generira program avtomatično in je ne moremo spreminjati.
Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo šifrant vrst dokumentov na tisti vrsti dokumenta, v kateri je dokument izdelan.
|
| Datum knjiženja |
Datum knjiženja oziroma izdelave temeljnice (privzeto tekoči datum).
Bližnjica: 
|
| Datum obdobja |
Datum obdobja, v katerega temeljnica in knjižbe sodijo. Pri avtomatskem knjiženju prejetih/izdanih računov ga vnesemo v podatke za kreiranje temeljnice. Pri ročnem knjiženju je ta datum privzeto enak datumu knjiženja.
Bližnjica: 
Pri izdelavi bilanc in pregledov se seveda uporablja prav datum obdobja, v katerega knjižbe sodijo!
|
| Referent |
Referent, ki je izdelal temeljnico. Privzeto je to trenutno prijavljen uporabnik. |
| Opomba |
Okno za vnos dodatne opombe na celotno temeljnico. Tekst je lahko dolg največ 2048 znakov.
|
Računi - osnovni podatki
Bližnjica: 
| Dokument |
enoznačna zaporedna številka dokumenta, ki je sestavljena iz: dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta (enaka kot v šifrantu vrst dokumentov) in šestmestna zaporedna številka.
Številko generira program avtomatično in je ne moremo spreminjati.
Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo šifrant vrst dokumentov na tisti vrsti dokumenta, v kateri je dokument izdelan.
|
| Potrjeno |
polje obkljukamo, ko je dokument potrjen s strani odgovorne osebe.
Podatkov za potrjen dokument ne moremo spreminjati! V takem primeru moramo spremeniti status dokumenta (odkljukati to opcijo), vnesti potrebne popravke in dokument ponovno knjižiti.
|
| Dobavitelj |
dobavitelj je oseba, kateri bomo blago ali storitev plačali. Pri prenosu v saldakonte/glavno knjigo bo obveznost vknjižena na tega partnerja. |
| Datum DDV |
datum za DDV iz prejetega računa. Ta datum program v DDV evidencah uporablja za presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi. |
| Dobaviteljev račun |
Prvi vezni dokument - številka računa dobavitelja.
Datume in številke veznih dokumentov lahko pri avtomatskem knjiženju prenašamo tudi v saldakonte/glavno knjige v polje za vnos veznega dokumenta. Pri knjiženju prejetih računov v glavno knjigo običajno knjižimo prvi vezni dokument, ki je torej številka in datum dobaviteljevega računa.
|
| Datum računa |
datum veznega dokumenta 1 - datum računa dobavitelja |
| Oddelek |
izberemo oddelek , ki omogoča, da pripišemo prevzem določenemu oddelku, stroškovnemu mestu, profitnemu centru ipd znotraj podjetja.Podatek o privzetem oddelku program poišče po naslednjem vrstnem redu:
- če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta , se bo za oddelek uporabil tam vnešen podatek,
- sicer se uporabi oddelek, kateremu pripada referent/uporabnik, ki je nov dokument kreiral.
Ta podatek program uporablja kot privzeto vrednost za podatek o oddelku v poziciji dokumenta.
|
| Valuta |
izpiše se privzeta valuta iz nastavitev, če pa smo v šifrantu dobaviteljev izbrali privzeto valuto za tega dobavitelja, se uporabi le-ta. Valuto pa lahko izberemo tudi na tem mestu iz šifranta valut . |
| Tečaj |
izpiše se tečaj iz tečajnica Banke Slovenije na enega od štirih vnešenih datumov, ki smo ga izbrali v nastavitvah . Uporabi se pri knjiženju v saldakonte/glavno knjigo za preračun iz tuje v domačo valuto.
Tečaj seveda lahko vnesemo ali spremenimo tudi ročno.
Če smo tečaj spremenili potem, ko smo že vnesli pozicije dokumenta, moramo za preračun dokumenta po novem tečaju uporabiti funkcijo Ponoven izračun pozicij ! |
| Zapadlost |
Datum zapadlosti fakture. Osnova za izračun datuma zapadlosti je privzeto datum dobaviteljevega računa, če ne izberemo drugačne osnove za izračun v Parametrih. Datum zapadlosti je izbrani datum + število dni za zapadlost. Število dni za zapadlost se poišče v šifrantu dobaviteljev - finančni podatki.
|
Dni
Plačilo |
Vpiše se število dni do zapadlosti računa. Dnevi se odštevajo od datuma, ki je vpisan v stolpcu Datum-Računa.
izpiše privzeti način plačila iz šifranta dobaviteljev, ki pa ga lahko tu tudi spremenimo |
| Nabava |
izpiše privzeti način nabave iz šifranta dobaviteljev, ki pa ga lahko tudi spremenimo. Od načina nabave je odvisen tudi pomen vrednosti v naslednjem polju in način iskanja davčne tarife. Pravilno označen način nabave pa je tudi odločilnega pomena za pravilnost DDV evidenc! |
| Za plačilo |
skupna vrednost za plačilo dobavitelju (v domači valuti)
- Če gre za nakup od domačih subjektov, je to vrednost blaga po kupnih cenah + vrednost DDV.
- Pri načinu nabave Uvoz in Nerezident pa je vrednost za plačilo enaka vrednosti blaga po kupnih cenah, brez vključenega DDV, ker ga pri teh načinih nabave ne plačujemo dobavitelju blaga.
Izračun in pomen skupnih vrednosti dokumenta se torej razlikuje glede na način nabave. Če torej naknadno spremenimo način nabave potem, ko smo pozicije že vnesli, priporočamo, da uporabite funkcijo Ponoven izračun pozicij .
|
| Datum prejema blaga |
je privzeto enak datumu DDV in ga po potrebi lahko popravimo. |
| Datum prejema računa |
je privzeto enak datumu DDV in ga po potrebi lahko popravimo. |
| Dokument 2 |
Dokument 2 iz blagovnega računa. |
| Datum dok. 2 |
Datum dokumenta 2 iz blagovnega računa. |
| Konto obveznosti |
Konto, na katerega bo knjižena obveznost do dobavitelja. |
Podatki o vrednosti
(Posamezna polja so podrobno opisana tudi pri prejetem računu - glej Podatki o vrednosti.)
| Referent |
v odvisnosti od ustrezne nastavitve kot referenta program ponudi uporabnika, ki se je prijavil v program, ali pa referenta, vnešenega v šifrant kupca.
O tem, ali lahko spreminjamo to polje (izbiramo referenta), odloča nastavitev v parametrih programa . |
| V valuti |
vrednost blaga v tuji valuti (po cenah v valuti).
- Če gre za nakup od domačih subjektov, je to vrednost blaga po kupnih cenah brez obračunanega DDV.
- Pri načinu nabave Uvoz in Nerezident pa je to vrednost nabave v tuji valuti in je torej enaka vrednosti iz devizne fakture dobavitelja (vrednost obveznosti do dobavitelja v tuji valuti).
Izračun in pomen skupnih vrednosti dokumenta se torej razlikuje glede na način nabave. Če torej naknadno spremenimo način nabave potem, ko smo pozicije že vnesli, priporočamo, da uporabite funkcijo Ponoven izračun pozicij.
|
| Tečaj BS |
izpiše se tečaj iz tečajnica Banke Slovenije na enega od štirih vnešenih datumov, ki smo ga izbrali v nastavitvah . Uporabi se pri knjiženju v saldakonte/glavno knjigo za preračun iz tuje v domačo valuto.
Tečaj seveda lahko vnesemo ali spremenimo tudi ročno.
Če smo tečaj spremenili potem, ko smo že vnesli pozicije dokumenta, moramo za preračun dokumenta po novem tečaju uporabiti funkcijo Ponoven izračun pozicij ! |
| Skupaj |
skupna vrednost pozicij dokumenta (v domači valuti) po cenah za vrednotenje, torej v vrednosti, ki bo obremenila zaloge |
| DDV |
vrednost obračunanega DDV (v domači valuti) |
| Za plačilo |
polje za vnos skupne vrednosti prejetega računa.
- Če vnesemo skupno vrednost prejetega računa, nam program ne dovoli zaključiti vnosa tega dokumenta, dokler seštevek vrednosti vseh pozicij ni enak tu vnešeni vrednosti.
- Če podatka ne vnesemo, se tudi kontrola ne izvaja.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|