PANTHEON™ Help

 Sadržaj
[Collapse]Poštanska knjiga
 [Collapse]Pošiljke
   Vrsta pošiljke
  Šifarnici
  Pošta
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Collapse]Novac
    [Expand]Osnove knjiženja
     Uputstvo promena kontnog plana za 2021.godinu
    [Expand]Ručno knjiženje i nalog za knjiženje
    [Expand]Automatsko knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Pregled
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Krediti i lizing
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Izveštaji
     Konsolidovani finansijski izveštaji
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Collapse]Platni promet
      Kako pripremiti PayPay fajl za izvoz izvoda
      Popunjavanje IBAN brojeva
     [Expand]Kreiranje datoteka s plačilnim nalogom u XML formatu
      Proizvoljni platni nalog
     [Expand]Priprema naloga za plaćanje iz računa
     [Expand]Uplatnice
     [Collapse]Nalozi za plaćanje
      [Expand]Red sa alatima naloga za plaćanje
      [Collapse]Platni promet u zemlji
       [Expand]Spisak Transakcijskih računa
        Menjanje bankovnog računa za isplatu
       [Expand]Panel NZP u pripremi
       [Collapse]Panel Otvorene stavke
         Spisak dobavljača sa otvorenim stavkama
         Spisak otvorenih obaveza za subjekat
       [Expand]Zadaci u nalozima za plaćanje
        Panel Računi
        Panel Poslat NZP
        Panel realizovani
       Opis podataka na nalogu
      [Expand]Obaveštenja kod naloga za plaćanje
       Poslati PN sa statusom realizovani
       Potvrđivanje naloga pre plaćanja
       Šifarnik statusa naloga za plaćanje
     [Expand]Uplate u inostranstvo
     [Expand]Uvoz izvoda
      Uvoz izvoda (snimanje)
      Priprava datoteke sa masovnim plaćanjem
     [Expand]Direktna naplata
      Podešavanje elektronskog platnog prometa
     [Expand]Specifičnosti
     [Expand]ODO
      Vpogled u stanje računa
    [Expand]Naplata
    [Expand]Opomene
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Kamate
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Arhiva
     Planiranje
     ZEUS Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Poslovni saveti
   [Expand]Dodatni programi
    Sistemska okolina
  [Expand]Priručnik za mobilni POS
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventar osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 Obrazac za slanje fax-om
[Expand]Korisničke strane

Load Time: 765.6336 ms
"
   7516 | 7992 | 263041 | Localized
Label

Lista otvorenih stavki

     

Ovaj tab se koristi za kreiranje naloga za plaćanje iz otvorenih stavki:

  1. Pregled otvornih stavki
  2. Upozorenja

 

1. Pregled otvorenih stavki

 

 

Izb Polje je namjenjeno prikazu plaćenih naloga u izradi samo za odabrane subjekte
Subjekt Prikaz subjekta za kreirane naloge za plaćanje
Vezni dok. Vezni dokument
Datum dospeća Datum dospeća za vezni dokument
Obaveze Knjiženi iznos obaveza na kontima, koje odredimo na vrsti dokumenta.
Plaćanja Knjiženi iznos plaćanja na kontima, koje odredimo na vrsti dokumenta kao konta obaveza. Iznos ne sadrži knjižene kompenzacije u toku, a sadrži iznos potvrđenih kompenzacija
Saldo obav.

Knjižene obaveze, umanjene za Nov nalog, NZP u pripremi, Poslat NZP, NZP u plaćanju, Komp. u toku, Depoziti i Ostalo
Nov nalog

(buduća upotreba: U ovaj podatak možemo uneti iznos ukupnog NZP za subjekat)
Saldo potr.

Saldo potraživanja na kontima, koje upišemo u vrsti dokumenta kao konta potraživanja. Podatak nam služi pri oduci, da li ćemo za plaćanje obaveza upotrebiti udeo ili nalog za plaćanje
NZP u pripremi

NZP, koji su već urađeni, nisu još dati u plaćanje
Poslat NZP

NZP se posle uključenja u datoteku za elektronsko bankarstvo označi kao Poslat, po uvozu bankovnih ispisa kao realizovan
NZP u plaćanju

NZP, dati u plaćanje
Kompenz. u toku

Iznos kompenzacije u toku, koji je jednak sumi knjiženim nepotvrđenim kompenzacijama i kompenzacijama, koje su u izradi još neproknjižene.
Depoziti

Vrednost naloga za plaćanje tipa I-Depoziti
Ostalo

Nalozi za plaćanje, koji su bili pripremljeni ručno.
Knjižene kompenz.

Iznos knjiženih nepotvrđenih kompenzacija za subjekat
Kompenz. u pripremi

Iznos kompenzacija u pripremi

Nalozi za pl. Zbir iznosa u polju Novi nalog za izabrani subjekt
Odobrenja Zbir svih odobrenja koji još nisu povezani sa fakturama
Pretplate Zbir svih pretplata za izabranog subjekta
Popuni poziv kamate

Postavka određuje kako treba ispuniti referencu zaduženja na nalogu za plaćanje.
Sakri kolone sa vrednošću 0 Podrazumevano se prikazuju sve kolone. Kolone koje sadrže vrednost 0 mogu se sakriti ovim čekiranjem.

 

2. Upozorenja

 

000001.gif

Ako je primljeni račun povezan sa narudžbinom dobavljača i i ako je nalog za plaćanje kriran na narudžbini dobavljača, program će javiti poruku: "Dokument prijema je kreiran iz narudžbine za koju je već kriean  nalog za plaćane i plaćen"

 

000001.gif

U Šifarniku Subjekata postoji poseban checkbox Kreiraj naloge za plaćanje, koji određuje da li će se platni nalog kreirati za odabrani subjekt. Ovaj checkbox zadato je označen. U slučaju da nije označen takav subjekat i dokument neće biti prikazani u ovom pregledu. 

 

 

POVEZANE TEME:

  Panel otvorenih stavki

  Spisak dobavljača sa otvorenim stavkama

 

 

 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!