PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS zastarela različica
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
    [Expand]Accounting Dashboard
    [Expand]Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
    [Expand]Izterjava - staro
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Collapse]Plačilni promet
      Kako pripraviti datoteko PayPay za uvoz bančnega izpisa
      Polnjenje IBAN številke
     [Expand]Kreiranje datotek s plačilnimi nalogi v XML format
      Poljubni plačilni nalog
     [Expand]Priprava plač. nalogov iz računov
     [Expand]Položnice
     [Collapse]Plačilni nalogi
      [Expand]Ukazna vrstica plačilnih nalogov
      [Collapse]Plačilni promet v domovini
       [Expand]Seznam Transakcijski računi
        Zamenjava računa izplačila
       [Expand]Zavihek PN v pripravi
       [Collapse]Zavihek Odprte postavke
         Seznam dobaviteljev z odprtimi postavkami
         Seznam odprtih obveznosti za subjekt
       [Expand]PN v plačilu
        Računi
        Zavihek odposlani PN
        Zavihek realizirani
       Opis podatkov na plačilnem nalogu
      [Expand]Sporočila pri plačilnih nalogih
       Odposlani PN s statusom realizirani
       Potrjevanje nalogov pred plačilom
       Šifrant statusov plačilnih nalogov
     [Expand]Nakazila v tujino
     [Expand]Uvoz izpiskov
      Uvoz izpiskov (shranjevanje)
     [Expand]Priprava datoteke z množičnimi plačili
     [Expand]Direktne Obremenitve
      Nastavitve elektronskega plačilnega prometa
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]ODO
      Vpogled v stanje računov
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Opomini
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Analitika
   [Expand]Namizje
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemsko okolje
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 1453,1783 ms
"
   7516 | 7992 | 78398 | Localized
Label

Seznam odprtih obveznosti za subjekt

     

Ta zavihek je namenjen  kreiranju plačilnih nalogov iz Odprtih postavk. Vsebino smo razdelili na dva dela

 

  1. Pregled sumarnih zneskov
  2. Opozorila

 

1. Pregled sumarnih zneskov

 

Izb Polje je namenjeno prikazu plačilnih nalogov v pripravi samo za izbrane subjekte
Subjekt Prikaz subjekta za kreiranje plačilnega naloga
Vezni dok. Vezni dokument
Datum zap. Datum zapadlosti za vezni dokument
Obveznosti Knjiženi znesek obveznosti na kontih, ki jih definiramo na vrsti dokumenta.
Plačila Knjiženi znesek plačil na kontih, ki jih definiramo na vrsti dokumenta kot konte obveznosti. Znesek ne vsebuje zneska knjiženih kompenzacij v teku, vsebuje pa znesek potrjenih kompenzacij
Saldo obv. Knjižene obveznosti, zmanjšane za Nov nalog, PN v pripravi, Odposlani PN, PN v  plačilu, Komp. v teku, Varščine in Ostalo
Nov nalogi (bodoča uporaba: V ta podatek lahko vnesemo znesek združenega plačinega naloga za subjekt)
Saldo obv. Knjižene obveznosti, zmanjšane za Nov nalog, PN v pripravi, Odposlani PN, PN v  plačilu, Komp. v teku, Varščine in Ostalo
Saldo ter. Saldo terjatev na kontih, ki jih vpišemo v vrsti dokumenta kot konte terjatev. Podatek nam služi pri odločitvi, ali bomo za plačilo obveznosti uporabili pobot ali plačilni nalog
PN v pripravi Plačilni nalogi, ki so že izdelani, niso pa še dani v plačilo (so v zavihku PN v pripravi)
Odposlani PN (bodoča uporaba: PN se ob vključitvi v datoteko za elektronsko bančništvo označi kot Odposla, ob uvozu bančnih izpiskov pa kot realiziran)
PN v plačilu Plačilni nalogi, dani v plačilo - plačilni nalogi v zavihku PN v plačilu
Kompenz. v teku Znesek kompenzacij v teku, ki je enak vsoti knjiženih nepotrjenih kompenzacij in kompenzacij, ki so v pripravi še nepoknjižene.
Varščine Vrednost plačilnih nalogov tipa R-Varščina
Ostalo Plačilni nalogi, ki so bili pripravljeni ročno.
Knjižene kompenz. Znesek knjiženih nepotrjenih kompenzacij za subjekt
Kompenz. v pripravi Znesek kompenzacij v pripavi

 

 

Plačilni nalogi Vsota zneskov v polju Novi nalog za izbrani subjekt
Dobropisi Vsota vseh dobropisov, ki še niso povezani s fakturami
Preplačila Vsota vseh preplačil za izbrani subjekt
Polni sklic obremenitve

Nastavitev določa, kako naj se polni sklic za bremenitev na plačilnem nalogu.
Skrij stolpce z vrednostjo 0 Privzeto so prikazani vsi stolpci. S tem preklopnikom se lahko skrijejo stolpci, ki vsebujejo vrednosti 0.

 

2. Opozorila

 

OPOZORILO

Če je prejeti račun povezan z Naročilnico in je plačilni nalog kreiran iz te Naročilnice, vas bo program ob poskusu kreiranja plačilnega naloga iz prejetega računa na to tudi opozoril. In sicer se bo pojavilo IRIS sporočilo:

 

 

OPOZORILO

V Šifrantu subjektov je preklopnik Kreiraj plačilne naloge, s katerim se določa ali se za izbran subjekt kreira ali ne plačilni nalog. Privzeto je preklopnik obkljukan. V primeru, da preklopnik ni obkljukan se takšen subjekt  v tem seznamu odprtih obveznosti ne bo prikazal.

 

 

 

POVEZANE TEME:

  Zavihek Odprte postavke

  Seznam dobaviteljev z odprtimi postavkami

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.