Pregătirea fișierului pentru plăți în masă

Pregătirea fișierului cu plăți în masă

Funcționalitatea pregătirii fișierului cu plăți în masă ne permite crearea unui fișier de plăți din mai multe lichidări diferite. În fișierul cu ordine de plată, combinăm ordinele de plată ale unei bănci. Asta înseamnă că pentru fiecare bancă pregătim propriul fișier. Banca (contul) este selectată în capul formularului în câmpul Cont. Funcționalitatea se află în meniul Bani - Plăți - Pregătirea fișierului pentru plăți în masă.

În cap stabilim:

• calea pentru salvarea fișierului,
• contul, care este contul bancar al companiei din care intenționăm să plătim obligațiile. Alegerea contului selectat influențează ordinele de plată afișate în specificația tabelului,
• tipul de export,
• data valutei.

În fereastra tipuri de documente, selectăm lichidările ale căror ordine de plată le combinăm în fișier.

Când setăm toți parametrii și verificăm ordinele de plată pregătite, le exportăm în fișier cu un clic pe butonul .

Fișierul este pregătit pentru import în banca online.

În fișier putem pregăti ordine de plată pe care le vom plăti fie în aceeași zi, fie la date diferite. Acest lucru ne permite comutatorul Include data valutei ordinului în enunț la trimitere.

Dacă avem comutatorul bifat, vom crea un fișier cu ordine de plată care vor fi plătite în următorul mod în legătură cu Data plății:

• ordine de plată care au Data plății mai veche decât Data valutei, vor fi plătite la Data valutei,
• ordine de plată care au Data plății în viitor sau mai recentă decât Data valutei, vor fi plătite la Data plății.

În exemplul de mai sus, ordinele de plată cu Data plății în 2013 vor fi plătite la 30.04.2014, ordinele de plată cu Data plății 5.05.2014 și 19.05.2014 vor fi plătite la Data plății.