Vorbereitung der Datei für Massenzahlungen

Vorbereitung der Datei mit Massenzahlungen

Die Funktionalität zur Vorbereitung der Datei mit Massenzahlungen ermöglicht es uns, eine Zahlungsdatei aus mehreren verschiedenen Liquidationen zu erstellen. In der Datei mit Zahlungsaufträgen fassen wir Zahlungsaufträge einer Bank zusammen. Das bedeutet, dass wir für jede Bank unsere eigene Datei vorbereiten. Die Bank (Konto) wählen wir im Kopf des Formulars im Feld Konto aus. Die Funktionalität befindet sich im Menü Geld - Zahlungsverkehr - Vorbereitung der Datei für Massenzahlungen.

Im Kopf legen wir fest:

• den Speicherort der Datei,
• das Konto, das das Bankkonto des Unternehmens ist, von dem wir die Verpflichtungen begleichen möchten. Die Auswahl des gewählten Kontos beeinflusst die angezeigten Zahlungsaufträge in der Spezifikationstabelle,
• die Art des Exports,
• das Valutadatum.

Im Fenster Dokumententyp wählen wir die Liquidationen aus, deren Zahlungsaufträge wir in die Datei zusammenfassen.

Nachdem wir alle Parameter eingestellt und die vorbereiteten Zahlungsaufträge überprüft haben, exportieren wir diese in die Datei mit einem Klick auf die Schaltfläche .

Die Datei ist bereit für den Import in die Online-Bank.

In die Datei können wir Zahlungsaufträge vorbereiten, die wir entweder am selben Tag oder an verschiedenen Daten bezahlen werden. Dies ermöglicht uns den Schalter "Valutadatum des Auftrags in den Satz beim Versenden einfügen".

Wenn wir den Schalter aktiviert haben, erstellen wir eine Datei mit Zahlungsaufträgen, die auf folgende Weise in Verbindung mit dem Zahlungsdatum bezahlt werden:

• Zahlungsaufträge, die ein Zahlungsdatum älter als das Valutadatum haben, werden am Valutadatum bezahlt,
• Zahlungsaufträge, die ein Zahlungsdatum in der Zukunft oder jünger als das Valutadatum haben, werden am Zahlungsdatum bezahlt.

Im obigen Beispiel werden Zahlungsaufträge mit Zahlungsdatum im Jahr 2013 am 30.4.2014 bezahlt, Zahlungsaufträge mit Zahlungsdatum 5.5.2014 und 19.5.2014 jedoch am Zahlungsdatum.