PANTHEON™ Help

 Sadržaj
[Collapse]Poštanska knjiga
 [Collapse]Pošiljke
   Vrsta pošiljke
  Šifarnici
  Pošta
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Priručnik za PANTHEON
  [Expand]Priručnik za mobilni POS
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON
   [Expand]Kako početi?
   [Expand]Korisnički priručnik za ePoslovanje
   [Expand]eFiskalizacija 2022
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]eOtpremnice
   [Expand]eFakture
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Kadrovi
   [Collapse]Novac
    [Expand]Knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Akumulacije i Odlaganja
    [Expand]Krediti i lizing
    [Collapse]Platni promet
     [Expand]SEPA u programu Pantheon
     [Collapse]Priprema isplata
       Isplata na blagajni
      [Collapse]Nalozi za plaćanje
        Kreiranje iz dokumenta prijema
        Priprava datoteke za množična plačila
       [Expand]Panel otvorene stavke
       Plaćenje obaveze kompenzacijom
       Plaćanje obaveze u inostranstvo
     [Expand]Zapisnici o plaćanju
      Blagajna
      Kompenzacije
      Uvoz izpiska
     [Expand]Direktna naplata
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Finansije
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Kompenzacije
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventar osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 Obrazac za slanje fax-om
[Expand]Korisničke strane

Load Time: 1546,89 ms
"
   1003712 | 210673 | 434616 | AI translated
Label

Priprava datoteke za množična plačila

Priprava datoteke z množičnimi plačili

 

 

Funkcionalnost priprave datoteke z množičnimi plačili nam omogućava kreiranje datoteke plaćanja iz više različitih likvidatura. U datoteku sa plaćanjem spajamo plaćanja jedne banke. To znači da za svaku banku pripremamo svoju datoteku. Banku (račun) biramo u vrhu forme u polju Račun. Funkcionalnost se nalazi u meniju Novac - Plaćanje - Priprava datoteke za množična plačila.

 

U vrhu određujemo:

  • putanju za čuvanje datoteke,
  • račun, koji je bankovni račun preduzeća iz kojeg nameravamo da platimo obaveze. Izbor odabranog računa utiče na prikazane naloge za plaćanje u specifikaciji tabele,
  • vrstu izvoza,
  • datum valute.

U prozoru vrsta dokumenata biramo likvidature koje plaćanja spajamo u datoteku.

Kada postavimo sve parametre i proverimo pripremljene naloge za plaćanje, iste izvozimo u datoteku klikom na dugme .

Datoteka je pripremljena za uvoz u internet banku.

 

U datoteku možemo pripremiti naloge za plaćanje, koje ćemo platiti ili istog dana ili na različite datume. To nam omogućava prekidač Uključi datum valute naloga u rečenicu pri slanju.

Ukoliko imamo označen prekidač, kreiraćemo datoteku sa nalozima za plaćanje, koji će biti plaćeni na sledeći način u vezi sa Dat. plaćanja:

  • naloge za plaćanje, koji imaju Dat. plaćanja stariji od Dat. valute, biće plaćeni na Dat. valute,
  • naloge za plaćanje, koji imaju Dat. plaćanja u budućnosti odnosno mlađi od Dat. valute, biće plaćeni na Dat. plaćanja.

U gornjem primeru naloge za plaćanje sa Dat. plaćanja u 2013. biće plaćeni na 30.4.2014, naloge za plaćanje sa Dat. plaćanja 5.5.2014 i 19.5.2014 biće plaćeni na Dat. plaćanja.

 

 

 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!