Priprava datoteke za množična plačila

Priprava datoteke z množičnimi plačili

Funkcionalnost priprave datoteke z množičnimi plačili nam omogoča kreiranje datoteke plačil iz več različnih likvidatur. V datoteko s plačilnimi nalogi združujemo plačilne naloge ene banke. To pomeni, da za vsako banko pripravimo svojo datoteko. Banko (račun) izberemo v glavi forme v polju Račun. Funkcionalnost se nahaja v meniju Denar - Plačilni promet - Priprava datoteke za množična plačila.

V glavi določimo:

• pot za shranjevanje datoteke,
• račun, ki je bančni račun podjetja iz katerega namerevamo plačati obveznosti. Izbira izbranega računa vpliva na prikazane plačilne naloge v specifikaciji tabele,
• vrsto izvoza,
• datum valute.

V oknu vrsta dokumentov izberemo likvidature kateri plačilne naloge združujemo v datoteko.

Ko nastavimo vse parametre in preverimo pripravljene plačilne naloge, le te izvozimo v datoteko s klikom na gumb .

Datoteka je pripravljena na uvoz v spletno banko.

V datoteko lahko pripravimo plačilne naloge, ki jih bomo plačali ali isti dan ali pa na različne datume. To nam omogoča preklopnik Vključi datum valute naloga v stavek pri pošiljanju.

V kolikor imamo obkljukan preklopnik, bomo kreirali datoteko s plačilnimi nalogi, ki bodo plačani na sledeč način v povezavi z Dat. plačila:

• plačilni nalogi, ki imajo Dat. plačila starejši od  Dat.valute, bodo plačani na Dat. valute,
• plačilni nalogi, ki imajo DAt. plačila v prihodnosti oz. mljaši od Dat.valute, bodo plačani na Dat.plačila.

V zgornjem primeru bodo plačilninalogi z Dat.plačila v 2013 plačani na 30.4.2014, plačilni nalogi z Dat.plačila 5.5.2014 in 19.5.2014 pa na Dat.plačila.