Verificați limita dacă soldul restant

Verificați limita dacă soldul restant

Verificați limita dacă soldul restant

Pentru a selecta și seta funcția de verificare a limitei cu succes, sunt necesare următoarele date:

1. Conturi: Programul va adăuga sumele restante pe conturile specificate în Panoul de Administrare | Setări | Parametrii Programului | Finanțe | General | Contul Clientului.
2. Limita de Verificare: Există patru metode pentru calcularea limitei în Panoul de Administrare | Setări | Parametrii Programului | Finanțe | General | Limita de Verificare secțiune (pentru mai multe informații, consultați Determinarea sumelor restante).
3. Limita de Credit: Fiecare client poate primi o limită de credit în registrul Subiecților | Client | Detalii Financiare.
4. Unde să efectuezi verificarea: Specificați pentru care comandă de vânzare  și/sau tip de document de emitere doriți să efectuați verificarea selectând una dintre opțiunile din Dacă Soldul este Restant secțiune.

Dacă nu este dezactivată, această verificare va avertiza utilizatorul când un element restant al clientului plus ultima factură emisă depășește limita stabilită în registrul Subiecților. Programul va efectua verificarea dacă valoarea facturii și valoarea elementelor restante vor depăși valoarea limitei pe care ați stabilit-o în registrul Subiecților | Client | Detalii Financiare.

1) Conturi

Programul va adăuga sumele restante (datorate și întârziate) pe conturile specificate în Panoul de Administrare | Setări | Parametrii Programului | Finanțe | General | Contul Clientului

Verificarea se efectuează întotdeauna în moneda locală așa cum este setată în Panoul de Administrare | Setări | Parametrii Programului | Companie | General. Dacă utilizați această funcție pe conturi care permit înregistrări în valută străină, toate valorile vor fi convertite în moneda locală. Rata de schimb centrală, specificată în Panoul de Administrare | Setări | Parametrii Programului | Companie | General, va fi utilizată pentru conversie. Pentru comenzi: rata de schimb la data comenzii va fi utilizată. Pentru facturi emise: rata de schimb la data facturii emise va fi utilizată.

2) Limita de Verificare

Există patru opțiuni pentru calcularea sumelor restante și sunt setate în Panoul de Administrare Setări | Bunuri
 

• Datorate până astăzi - Această opțiune este selectată implicit. Programul va compara suma limitei pe care ați specificat-o în registrul Subiecților | Client | Detalii Financiare cu toate elementele restante care sunt datorate până la data curentă. În mesajul de informații sau avertizare, Elemente Restante va însemna suma tuturor elementelor restante care sunt datorate până la data curentă, și Neînregistrate și Comenzi vor fi întotdeauna 0, deoarece aceste două nu afectează valoarea limitei.
• Documente Restante Înregistrate - Programul va compara suma limitei pe care ați specificat-o în registrul Subiecților | Client | Detalii Financiare cu toate elementele restante care sunt datorate sau întârziate până la data curentă. În mesajul de informații sau avertizare, Elemente Restante va însemna suma tuturor elementelor restante, datorate și întârziate până la data curentă, și Neînregistrate și Comenzi vor fi întotdeauna 0, deoarece aceste două nu afectează valoarea limitei.
• Toate Neplătite, Înregistrate și Neînregistrate - Programul va compara suma limitei pe care ați specificat-o în registrul Subiecților | Client | Detalii Financiare cu toate elementele restante care sunt datorate sau întârziate până la data curentă. La aceste elemente restante se vor adăuga și documente neînregistrate de tipurile Bunuri și Colectiv, iar înregistrările de numerar neînregistrate vor fi deduse (vezi Tip Document de Emitere). În mesajul de informații sau avertizare, Elemente Restante va însemna suma tuturor elementelor restante, datorate și întârziate până la data curentă, Neînregistrate va fi valoarea totală a facturilor introduse, dar neînregistrate.
• Comenzi Aprobată și Documente Restante - Programul va compara suma limitei pe care ați specificat-o în registrul Subiecților | Client | Detalii Financiare cu toate elementele restante care sunt datorate sau întârziate până la data curentă. La aceste elemente restante se vor adăuga și documente neînregistrate de tipurile Bunuri și Colectiv, iar înregistrările de numerar neînregistrate vor fi deduse (ca în opțiunea anterioară), dar se vor adăuga și comenzi care au un statut ce include valoarea comenzii în limita de credit a clientului (de obicei statut 2-Confirmat; pentru mai multe informații, consultați Tipuri de Documente de Comandă).

Pentru mai multe informații, consultați Determinarea sumelor restante.

3) Limita de Credit

Specificați limita de credit permisă pentru un client în registrul Subiecților | Client | Detalii Financiare |  "Limita de Credit câmp".
De asemenea, caseta "Verificare Limită" trebuie să fie selectată.

Dacă introduceți -1 pentru limita de credit, fiecare emitere sau comandă de vânzare va fi considerată ca o depășire a limitei și mesajele aferente vor apărea plus nota pentru subiect.

Pentru mai multe informații, consultați Determinarea sumelor restante.

4) Unde să Utilizați Verificarea

Puteți activa verificarea pentru fiecare comandă de vânzare și tip de document de emitere pentru fiecare statut de document separat.

Cele trei opțiuni sunt:

Nu Verificați Limita	Programul va permite emiterea indiferent de soldul clientului.
Avertizare pe Elemente Restante sau Depășire a Limitei	Programul vă va avertiza când limita sau soldul restant a fost depășit, dar va permite emiterea. Exemplu:
Utilizatori Autorizați Numai	Programul vă va avertiza când limita sau soldul restant a fost depășit. Programul nu va permite emiterea, dar va solicita parola unei persoane autorizate care poate aproba emiterea. Această opțiune este cea mai strictă dintre toate și vă permite să stabiliți utilizatori autorizați, care pot aproba emiterea către clienți cu soldul restant depășit. Puteți determina persoana autorizată prin utilizarea autorizărilor. O persoană autorizată are dreptul să aprobe emiterea bunurilor către clientul cu soldul restant depășit. Utilizatorii fără permisiunea de a emite bunuri trebuie să aibă autorizarea lor pentru această operațiune setată pe Niciuna. Când un utilizator fără autorizații corespunzătoare are un exemplu de element restant depășit, programul va afișa un mesaj: Pentru a continua, un utilizator autorizat trebuie să se conecteze în acest moment și să aprobe emiterea. Programul va înregistra cine a aprobat emiterea. Avertizarea despre depășirea creditului va apărea în continuare.