Vrsta knjiženja

Vnesemo specifične podatke, ko ustvarjamo temeljnico. Izbrane dokumente lahko pripnemo tudi že obstoječi temeljnici z izbiro na seznamu. Glej Kreiranje temeljnice.

Vsi

Vsota vseh dokumentov, ki ustrezajo kriterijem.

Izbrani

Vsota vseh dokumentov, ki so izbrani za knjiženje (označen preklopnik Izb.).

Status dokumenta

• Z izbiro možnosti Neknjiženi pokažemo račune, ki še niso bili knjiženi.
• Z izbiro možnosti Knjiženi pokažemo seznam računov, ki ustrezajo vnesenim kriterijem in so že knjiženi. Če je kateri od teh dokumentov izbran za knjiženjem, nova temeljnica ne bo kreirana, ampak bo spremenjena obstoječa temeljnica. To možnost priporočamo le naprednim uporabnikom, saj pripadajoča temeljnica ne bo odprta na zaslonu.

Način knjiženja

Izbiramo med naslednjimi opcijami:

• Opombe ločeno – PANTHEON bo ločil konte prihodkov in DDV glede na opombe. Konto terjatev bo knjižen na eni poziciji.
• Zbirno – knjiženo bo v skupnih vsotah glede na prednastavjene konte.
• Brez opomb – knjiženo bo sumarno brez opomb.
• Vsako poz. na svojo knj. – knjiženo bo ločeno za vsako pozicijo.
• Opombe loč. (tudi ter.) – knjiženo bo ločeno za konto terjatev, DDV in konto prihodkov za vsako spremenjeno opombo na poziciji.

OPOZORILO Združeno knjiženje ima lahko drugačen rezultat kot knjiženje Vsako pozicijo na svojo knjižbo. Če knjižimo posamezno (ena pozicija – ena knjižba), PANTHEON izračuna razlike v zaokroževanju na vseh naprednih pozicijah (bruto, neto, DDV). Z Združenim knjiženjem bodo razlike v zaokroževanju izračunane na nivoju celotnega računa. Posledica je torej dodatno knjiženje razlik v zaokroževanju pod opcijo Vsako pozicijo na svojo knjižbo.

Dokument s skupnim zneskom 0,00 lahko knjižimo, ko je označena možnost Vsako pozicijo na svojo knjižbo. Drugače dobimo sporočilo, da dokument nima pozicij za knjiženje.

Označi vse

S klikom izberemo vse dokumente na seznamu.

Odznači vse

S klikom odznačimo vse dokumente na seznamu.

Knjiženje 

S klikom na gumb kreiramo temeljnico za knjiženje izdanih računov.

Nepotrjeno

Gumb Nepotrjeno se pojavi le, če je v Administratorski konzoli izbrana opcija Knjiži le potrjene račune. S klikom na ta gumb dobimo predogled nepotrjenih izdanih računov (dokumentov s statusom N – nepotrjeni) in pokaže se nov zavihek Nepotrjeno.

Maks. parska izravnava

(po prvi knjižbi) Vnesemo lahko maksimalni znesek parske izravnave, ki je lahko knjižena. Če je znesek večji od zneska v tem polju, ne bo knjižen kot parska izravnava, ampak bo program vrnil napako in račun ne bo knjižen.

Knjiži na privzeto VD

Knjiži na trenutno vrsto dokumenta v nastavitvah vrst dokumentov.

Številka

Interna številka dokumenta.

Vrsta dok.

Vrsta dokumenta veznega dokumenta (iz šifranta Vrst dokumentov).

Datum

Datum dostave z dokumenta.

Datum dok.

Datum dokumenta, to je kakor je dokument definiran v meniju Nastavitve | Program | Administratorska konzola | Nastavitve | Denar | Splošno. Podrobneje, datum pod poljem Način polnenja datuma dokumenta, ki se pojavi v Pozicijah temeljnice kot datum dokumenta.

Kupec

Kupec naveden na dokumentu.

Neto

Neto znesek računa (brez davka).

Davek

Znesek davka vključenega na računu.

Vrednost

Skupni znesek računa (neto + davek).

Izb.

Pokaže dokumente izbrane za knjiženje.
Označimo oz. odznačimo dokument z dvojnim klikom na polje ali s pritiskom na preslednico, ko je željen element izbran. Za hitro izbiro vseh dokumentov uporabimo gumb Izberi vse.

Knjiži

Označen preklopnik pomeni, da je bil dokument že knjižen. Uporabimo ga, ko želimo vpogled v že knjižene dokumente (glej zgoraj).
To polje ni nikoli označeno za dokumente, ki niso še knjiženi.

Val.

Tu lahko vidimo šifro valute, ki je uporabljena na dokumentu.

Naziv 2

Drugi naziv subjekta.

Naziv 3

Tretji naziv subjekta.

Datum DDV

Datum DDV izdanega računa.

Skladišče

Skladišče izdanih računov.

Način prodaje

Način prodaje izdanih računov.