Buchungsart

Geben Sie spezifische Daten beim Erstellen eines Buchungssatzes ein. Alternativ fügen Sie die ausgewählten Dokumente einem bereits bestehenden Buchungssatz hinzu, indem Sie es aus der Liste auswählen. Siehe auch Buchungssatz erstellen.

Alle Trans.

Die Summe aller Dokumente, die den Kriterien entsprechen.

Ausgewählte Trans.

Die Summe aller Dokumente, die zur Buchung ausgewählt wurden (Ausw. Checkbox bestätigt).

Dokumentenstatus

• Auswählen Nicht gebucht um Rechnungen anzuzeigen, die noch nicht gebucht wurden.
• Auswählen Gebucht um eine Liste von Rechnungen anzuzeigen, die den definierten Kriterien entsprechen und bereits gebucht wurden. Wenn eines dieser Dokumente zur Buchung ausgewählt wird, wird kein neuer Buchungssatz erstellt, stattdessen wird der bestehende Buchungssatz geändert. Diese Option wird nur für fortgeschrittene Benutzer empfohlen, da der entsprechende Buchungssatz nicht auf dem Bildschirm geöffnet wird.

Buchungsmethode

Es gibt verschiedene Optionen zur Auswahl:

• Getrennte Notizen - PANTHEON wird die Erlöskonten und die Mehrwertsteuer gemäß den Notizen aufteilen. Forderungen werden in einer Position gebucht.
• Kombiniert - es wird in Summen gemäß den voreingestellten Konten gebucht.
• Keine Notizen - es wird in der Zusammenfassung ohne Notizen gebucht.
• Jede Zeile zu ihrer eigenen Position - es wird separat für jede Position gebucht,
• Getrennt (Forderungen auch) - es wird separat für das Forderungskonto, die Mehrwertsteuer und das Erlöskonto für jede geänderte Notiz auf der Position gebucht.

WARNUNG Kombinierte Buchungen könnten unterschiedliche Ergebnisse bei der Buchung im Vergleich zu Jede Zeile zu ihrer eigenen Positionhaben. Im Falle einer individuellen Buchung (eine Position - ein Posten) berechnet PANTHEON Rundungsdifferenzen auf allen Zwischenpositionen (brutto, netto, Mehrwertsteuer). Bei kombinierten Buchungen werden Rundungsdifferenzen auf der Ebene der gesamten Rechnung berechnet. Die Konsequenz ist daher eine zusätzliche Buchung von Rundungsdifferenzen unter der Option Jede Zeile zu ihrer eigenen Position.

Die Dokumente mit einem Gesamtbetrag von 0,00 können gebucht werden, wenn Jede Zeile zu ihrer eigenen Position markiert ist. Andernfalls erhalten wir die Mitteilung, dass das Dokument keine Positionen zum Buchen hat.

Alle auswählen

Durch Klicken wählen Sie alle Dokumente aus der Liste aus.

Alle abwählen

Durch Klicken wählen Sie alle Dokumente aus der Liste ab.

Buchung

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Buchungssatz zu erstellen für die Buchung ausgestellter Rechnungen.

Unbestätigt

Die Schaltfläche Unbestätigt erscheint nur, wenn im Administrationspanel die Option Nur bestätigte Rechnungen buchen markiert ist. Durch Klicken auf diese Schaltfläche erhalten Sie eine Vorschau der unbestätigten ausgestellten Rechnungen (Dokumente, die den Status N-nicht genehmigt haben) und ein neuer Tab Unbestätigt wird angezeigt.

Maximale Rundungsdifferenz

(bei der ersten Buchung) Sie können den maximalen Betrag der Rundungsdifferenz eingeben, der gebucht werden darf. Wenn ein Betrag größer ist als der hier angegebene, wird er nicht als Rundungsdifferenz gebucht. Stattdessen wird eine Fehlermeldung zurückgegeben, und die Rechnung wird nicht gebucht.

Auf Standard-Dok. Typ buchen

Auf den aktuellen Dokumenttyp in den Dokumenttyp-Einstellungen buchen.

Nummer

Hier wird die interne Dokumentennummer angezeigt.

Dok. Typ

Hier wird der Dokumenttyp des betreffenden Dokuments (aus dem Dokumenttypenregister) angezeigt.

Datum

Das Lieferdatum des Dokuments.

Dok. Datum

Hier wird das Dokumentdatum angezeigt, das heißt, das Dokument wie im Einstellungen | Programm | Administrationspanel | Einstellungen | Finanzen | Allgemein. Genauer gesagt, das Datum unter dem Standard-Dokumentdatum im Buchungssatzfeld, das in den Buchungssatzzeilen als Dokumentdatum erscheint.

Kunde

Der Kunde aus dem Dokument.

Netto

Der Nettobetrag der Rechnung (ohne Steuer).

Steuer

Der im Rechnungsbetrag enthaltene Steuerbetrag.

Wert

Der Gesamtbetrag der Rechnung (netto + Steuer).

Ausw.

Es zeigt das ausgewählte Dokument zur Buchung an.
Wählen oder deselect ein Dokument, indem Sie dieses Feld doppelklicken oder die Leertaste drücken, wenn der gewünschte Artikel ausgewählt ist. Verwenden Sie die Alle auswählen Schaltfläche, um schnell alle Dokumente auszuwählen.

Buchen

Wenn aktiviert, bedeutet dies, dass das Dokument bereits gebucht wurde, das heißt, wenn Sie die bereits gebuchten Dokumente anzeigen möchten (siehe oben).
Dieses Feld ist niemals für Dokumente aktiviert, die noch nicht gebucht wurden.

Währung

Hier sehen Sie den Währungscode, auf den sich das Dokument bezieht.

Name 2

Name 2 des Betreffs.

Name 3

Name 3 des Betreffs.

USt-Datum

Das USt-Datum der ausgestellten Rechnungen.

Lager

Das Lager der ausgestellten Rechnungen. 

Verkaufsweg

Der Verkaufsweg der ausgestellten Rechnungen.