|
Datum prevzema od
|
Seznam dokumentov za knjiženje je lahko omejen z začetnim datumov DOBAVE BLAGA z dokumenta (od).
|
|
(Datum prevzema) do
|
Seznam dokumentov za knjiženje je lahko omejen s končnim datumov DOBAVE BLAGA z dokumenta (do).
|
|
Datum računa od
|
Seznam dokumentov za knjiženje je lahko omejen z začetnim datumom PREJETJA RAČUNA z dokumenta (od).
|
|
(Datum računa) do
|
Seznam dokumentov za knjiženje je lahko omejen s končnim datumom PREJETJA RAČUNA z dokumenta (do).
|
|
Dobavitelj
|
Seznam dokumentov za knjiženje je lahko omejen z enim samim dobaviteljem z dokumenta.
|
|
3. oseba
|
Izbira dokumentov je lahko omejena s tretjo osebo.
|
|
Oddelek
|
Izbira dokumentov je lahko omejena z oddelkom.
|
|
Konto za pozitivne parske razlike
|
Ko knjižimo prvič, vnesemo konto, na katerega lahko knjižimo pozitivne parske razlike (če obstajajo).
|
|
Valuta
|
Izberemo valuto, v kateri želimo knjižiti. Ko ni izbrana nobena valuta, bo PANTHEON zbral kandidate za knjiženje za vse valute, sicer pa le za izbrano.
|
|
Konto za negativne parske razlike
|
Ko knjižimo prvič, vnesemo konto, na katerega lahko knjižimo negativne parske razlike (če obstajajo).
|
|
Poknjiži na konto prihodkov iz dokumenta
|
Z izbiro tega preklopnika znesek knjižimo na trenutni konto z dokumenta.
|
|
Oddelek
|
Privzeti oddelek, vnesen ko knjižimo parske razlike.
|
|
Str. nos.
|
Privzeti stroškovni nosilec, vnesen ko knjižimo parske razlike.
 |
NAMIG
Funkcionalnost  odpre Lookup tabelo, v kateri lahko izberemo več opcij v posameznem polju. V tem primeru, različne Stroškovne nosilce v zvezi z njihovim Nazivom, Skupino ali Statusom.
|
|
|
Vrste dokumentov
|
OBVEZNO moramo izbrati vrste dokumentov, s katerih želimo odstraniti zapise dokumentov.
|
|
Promet / Za plačilo
|
Pozicija Vsi prikazuje vsoto vrednosti za plačilo vseh računov, ki ustrezajo kriterijem izbire.
Pozicija Izbrani prikazuje vsoto vrednosti za plačilo vseh računov, ki so izbrani za knjiženje (imajo označen preklopnik O.).
|
|
Status dokumenta
|
- Neknjiženi – če želimo knjižiti račune, ki še niso knjiženi
- Knjiženi – lahko pogledamo seznam računov, ki ustrezajo kriterijem in so knjiženi. Če so knjiženi dokumenti izbrani za ponovno knjiženje, ne bo kreirana nova temeljnica, temveč bo obstoječa temeljnica spremenjena. Ker ob uporabi te funkcionalnosti program temeljnice ne odpre neposredno (spremenimo lahko več temeljnic hkrati), to funkcionalnost priporočamo izkušenim uporabnikom.
- Spremenjeni – Prikaže seznam že knjiženih dokumentov. Ti dokumenti imajo spremembe na modulu datumi blago. PANTHEON bo ponovno knjižil te dokumente na isto številko dokumenta pod statusom Knjiženi. Ta možnost je na voljo le, če je opcija omogočena v Administratorski konzoli.
|
|
Zberi
|
Ko je seznam dokumentov za knjiženje zadostno omejen, lahko nadaljujemo postopek s klikom na gumb Izberi. Program prikaže seznam dokumentov za knjiženje.
|
|
Način knjiženja
|
Izbiramo med naslednjimi opcijami:
- Ločeno samo pozicije z opombo – PANTHEON bo ločil konte prihodkov in DDV glede na opombe. Konto terjatev bo knjižen na eni poziciji.
- Zbirno – knjiženo bo v skupnih vsotah glede na prednastavjene konte.
- Zbirno brez opomb – knjiženo bo sumarno brez opomb.
- Vsako pozicijo na svojo knjižbo – s tem načinom knjiženja knjižimo na temeljnico vsako pozicijo s prejetega dokumenta posebej po kontih glede na nastavitve v vrstah dokumentov, šifrantu identov ali kontu na poziciji prejetega dokumenta. Hkrati se opomba, če je dodana dokumentu, prenese s pozicije dokumenta na pozicijo temeljnice.
- Pozicije z opombami posebej
- Opombe loč. (tudi ter.) – knjiženo bo ločeno za konto terjatev, DDV in konto prihodkov za vsako spremenjeno opombo na poziciji.
 |
OPOZORILO
Združeno knjiženje ima lahko drugačne rezultate kot Vsako pozicijo na svojo knjižbo. Če knjižimo posamezno (ena pozicija – ena knjižba), PANTHEON izračuna parske razlike na vseh naprednih pozicijah (bruto, neto, DDV). Z Združenim knjiženjem bodo parske razlike izračunane na nivoju celotnega računa. Posledica je torej dodatno knjiženje parskih razlik pod opcijo Vsako pozicijo na svojo knjižbo.
Dokument s skupnim zneskom 0,00 lahko knjižimo, ko je označena možnost Vsako pozicijo na svojo knjižbo. Drugače dobimo sporočilo, da dokument nima pozicij za knjiženje.
|
|
|
Maks. parska izravnava
|
Pri prvi knjižbi vnesemo maksimalni dovoljen znesek parske izravnave, ki je lahko knjižena v zgornje konte za parske izravnave. Če je znesek večji od zneska v tem polju, bo program vrnil napako in računi ne bodo knjiženi.
|
|
Knjiži na privzeto VD
|
Knjiži na trenutno vrsto dokumenta v nastavitvah vrst dokumentov.
|
|
Način knjiženja
|
Določimo način knjiženja, s katerim bo vsaka pozicija posamezne temeljnice knjižena. Izbiramo lahko med tremi možnostmi:
Podrobni način knjiženja in prenos opombe s prejetega dokumenta ni veljaven za konte obveznosti do dobaviteljev.
|
|
Knjiženje
|
S klikom na gumb zaženemo kreacijo temeljnice za knjiženje prejetih računov.
|
|
Označi vse
|
S klikom na gumb izberemo za knjiženje vse dokumente s seznama.
|
|
Odznači vse
|
S klikom na gumb odznačimo za knjiženje vse dokumente s seznama.
|
|
Nepotrjeno
|
Gumb Nepotrjeno se pojavi le, če je v Administratorski konzoli izbrana opcija Knjiži le potrjene račune. S klikom na ta gumb dobimo predogled nepotrjenih izdanih računov (dokumentov s statusom N – nepotrjeni) in pokaže se nov zavihek Nepotrjeno.
|