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Lieferung erhalten von
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Eine Liste von Buchungsdokumenten kann durch das Startdatum der WARENLIEFERUNG aus dem Dokument (von).
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(Lieferung erhalten) Bis
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Eine Liste von Dokumenten, die gebucht werden sollen, kann durch das Enddatum der WARENLIEFERUNG aus dem Dokument (bis).
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Rechnungsdatum von
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Eine Liste von Dokumenten, die gebucht werden sollen, kann durch das Startdatum des ERHALTS DER RECHNUNG aus dem Dokument (von).
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(Rechnungsdatum) Bis
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Eine Liste von Dokumenten, die gebucht werden sollen, kann durch das Enddatum des ERHALTS DER RECHNUNG aus dem Dokument (bis).
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Lieferant
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Eine Liste von Dokumenten, die gebucht werden sollen, kann durch einen einzelnen Lieferanten aus dem Dokument eingeschränkt werden.
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Dritte Partei
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Die Auswahl der Dokumente kann durch eine dritte Partei eingeschränkt werden.
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Abt.
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Die Auswahl der Dokumente kann durch eine Abteilung eingeschränkt werden.
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Konto für positive Rundungsdifferenz
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Bei der ersten Buchung geben Sie das Konto ein, auf das Sie positive Rundungsdifferenzen buchen können (falls vorhanden).
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Währung
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Wählen Sie, welche Währung Sie buchen möchten. Wenn keine Währung ausgewählt ist, sammelt PANTHEON die Kandidaten für die Buchung für alle Währungen, andernfalls nur für die gewählte.
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Konto für negative Rundungsdifferenz
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Bei der ersten Buchung geben Sie das Konto ein, auf das Sie negative Rundungsdifferenzen buchen können (falls vorhanden).
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Buchung auf Einnahmenkonto aus Dokument
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Durch das Setzen dieses Kontrollkästchens wird der Betrag auf das aktuelle Konto aus dem Dokument gebucht.
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Abt.
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Standardabteilung, die bei der Buchung von Rundungsdifferenzen eingegeben wird.
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Kostenstelle
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Standardkostenstelle, die bei der Buchung von Rundungsdifferenzen eingegeben wird.
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hinweis
Die Verwendung der Funktion  öffnet die Nachschlagetabelle, in der mehrere Optionen innerhalb eines einzelnen Feldes ausgewählt werden können. In diesem Fall verschiedene Kostenstellen im Verhältnis zu ihrem Namen, Gruppe oder Status.
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Dokumentarten
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Es ist VERPFLICHTEND die Dokumentarten auszuwählen, aus denen Sie die Aufzeichnungen der Dokumente entfernen möchten.
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Transaktionen / Fälliger Betrag
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Die Zeile Alle zeigt die Summe der Werte für die Zahlung aller Rechnungen an, die den Auswahlkriterien entsprechen.
Die Zeile Ausgewählt zeigt die Summe der Werte für die Zahlung aller Rechnungen an, die zur Buchung ausgewählt wurden (sie haben das Feld Sel. aktiviert).
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Dokumentenstatus
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- Nicht gebucht - wenn Sie die Rechnungen buchen möchten, die noch nicht gebucht wurden
- Gebucht - Sie können die Liste der Rechnungen einsehen, die den Kriterien entsprechen und gebucht wurden. Wenn die gebuchten Dokumente zur erneuten Buchung ausgewählt sind, wird vom Programm kein neuer Buchungssatz erstellt, sondern der bestehende Buchungssatz geändert. Da bei der Verwendung dieser Funktion der Buchungssatz nicht direkt vom Programm geöffnet wird (Änderungen an mehreren Einträgen können vorgenommen werden), wird die Verwendung dieser Funktion für erfahrene Benutzer empfohlen.
- Geändert - Sie erhalten eine Liste bereits gebuchter Dokumente. Diese Dokumente haben Änderungen an den Daten des Warenmoduls. PANTHEON wird all diese Dokumente unter derselben Dokumentennummer wie unter dem Status Gebucht erneut buchen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option im Administrationspanel aktiviert ist.
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Finden
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Nachdem die Liste der Buchungsdokumente angemessen eingeschränkt wurde, kann das Verfahren durch Klicken auf die Schaltfläche Auswählen fortgesetzt werden. Die Liste der zu buchenden Dokumente wird vom Programm angezeigt.
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Buchungsmethode
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Es gibt verschiedene Optionen zur Auswahl:
- Jede Zeile zu ihrem eigenen Posten - Bei Verwendung dieser Buchungsmethode wird jede Zeile aus dem Empfangsdokument separat nach den Konten gemäß den Einstellungen in den Dokumentarten, Artikelregister oder das Konto in der Zeile des Empfangsdokuments. Gleichzeitig wird die Notiz, solange sie existiert, von der Dokumentzeile auf die Buchungssatzzeile übertragen. Wenn die Dokumentnotiz vorhanden ist, wird das Lieferantenkonto gemäß der Notiz aus dem Dokument gebucht.
- Zeilen mit Notizen separat - PANTHEON wird die Einnahmenkonten und die Mehrwertsteuer gemäß den Notizen aus den Positionszeilen aufteilen. Das Lieferantenkonto wird in einer Position gebucht. Wenn die Dokumentnotiz vorhanden ist, wird das Lieferantenkonto gemäß der Notiz aus dem Dokument gebucht.
- Kollektiv - es wird in Summen gemäß den voreingestellten Konten gebucht.
- Kombiniert ohne Notizen - es wird zusammengefasst ohne Notizen gebucht.
- Zeilen mit Notizen separat (Verbindlichkeiten auch) - es wird separat für das Kostenkonto, die Mehrwertsteuer und das Verbindlichkeitenkonto für jede geänderte Notiz auf der Position gebucht.
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HINWEIS
Falls eine Dokumentnotiz (im Fußbereich des Dokuments) vorhanden ist, werden die Lieferanten (Verbindlichkeiten) Konten mit dieser Notiz im Falle der folgenden Buchungsmethoden gebucht:
1. Jede Zeile zu ihrem eigenen Posten
2. Zeilen mit Notizen separat
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WARNUNG
Kombinierte Buchungen könnten ein anderes Ergebnis bei der Buchung im Vergleich zu Jede Zeile zu ihrem eigenen Postenhaben. Im Falle der individuellen Buchung (ein Posten - ein Buchungssatz) berechnet PANTHEON Rundungsdifferenzen auf allen Zwischenpositionen (brutto, netto, Mehrwertsteuer). Bei kombinierter Buchung werden Rundungsdifferenzen auf der Ebene der gesamten Rechnung berechnet. Die Folge davon ist eine zusätzliche Buchung von Rundungsdifferenzen unter der Option Jede Zeile zu ihrem eigenen Posten.
Die Dokumente mit einem Gesamtbetrag von 0,00 können gebucht werden, wenn der Schalter Jede Zeile zu ihrem eigenen Posten aktiviert ist. Andernfalls erhalten wir die Mitteilung, dass das Dokument keine Positionen zum Buchen hat.
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Max. Rundungsdifferenz
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Bei der ersten Buchung geben Sie den maximal zulässigen Betrag ein, der auf die oben genannten Konten für Rundungsdifferenzen gebucht werden kann. Wenn der Betrag der Rundungsdifferenz höher ist als der hier ausgewählte, treten Buchungsfehler auf und die Rechnungen werden nicht gebucht.
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Buchung auf Standard-Dok.-Typ
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Buchung auf den aktuellen Dokumenttyp in den Dokumenttyp-Einstellungen.
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Buchungsmethode
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Mit der Buchungsmethode definieren Sie die Methode, mit der einzelne Buchungssatzzeilen gebucht werden. Es stehen drei Optionen zur Auswahl:
Die detaillierte Buchungsmethode und die Übertragung der Notiz aus dem Empfangsdokument gelten nicht für Lieferantenverbindlichkeiten.
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Buchung
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Durch Klicken auf diese Schaltfläche starten Sie die Erstellung des Buchungssatzes für die Buchung von Eingangsrechnungen.
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Alle auswählen
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Durch Klicken auf diese Schaltfläche wählen Sie alle Dokumente aus der Liste zur Buchung aus.
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Alle abwählen
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Durch Klicken auf diese Schaltfläche wählen Sie alle Dokumente aus der Liste zur Buchung ab.
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Unbestätigt
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Die Schaltfläche Unbestätigt erscheint nur, wenn im Administrationspanel die Option Nur bestätigte Rechnungen buchen ausgewählt ist. Durch Klicken auf diese Schaltfläche erhalten Sie eine Vorschau der unbestätigten ausgestellten Rechnungen (die Dokumente, die den Status N - nicht genehmigt haben) und ein neuer Tab Unbestätigt öffnet sich. Die Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn im Administrationspanel die Option Nur bestätigte Rechnungen buchen ausgewählt ist.
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