Seznam dokumentov za plačilni promet - Domači

Seznam dokumentov za plačilni promet - Domači

Seznam dokumentov za plačilni promet - Domači

S klikom na gumb program poišče seznamom vseh dokumentov, ki ustrezajo prej vnešenim vnešenim kriterijem (glej Likvidatura - računi):

Dokument	interna številka dokumenta
Ob.	številka obroka: če za fakturo ni bilo dogovorjeno plačilo na obroke, se na tem mestu izpiše ničla. če je bilo dogovorjeno plačilo na obroke, se izpiše zaporedna številka obroka plačila (od 1 dalje).
V dobro računa	naziv dobavitelja, za katerega kreiramo virman
Namen nakazila	privzeti namena nakazila iz šifranta namenov nakazila (glej šifrant vrst dokumentov za likvidaturo)
Dat. val.	datum valutacije oziroma zapadlosti dokumenta
Znesek	znesek dokumenta za plačilo
O	(označi) – če je polje obkljukano, je dokument označen za likvidiranje. Dokument lahko označimo za plačilo na več načinov: s pomočjo gumba z dvojnim klikom v polje "O" tako, da enkrat pritisnemo preslednico
	s klikom na ta gumb sprožimo kreiranje virmanov.Tako kreirane virmane si lahko ogledamo, popravimo, jih izpišemo in označimo za plačilo v meniju Likvidatura – Virmani. Če je v vrsti dokumenta likvidature izbrana "Logična kontrola vnosa plačilnega naloga", nam v primeru logičnih napak na plačilnem nalogu program le-te sporoči (glej Sporočila pri likvidaturi). V takem primeru se plačilni nalog do odprave napake ne kreira.
	s klikom na ta gumb označimo vse dokumente za plačilo (lahko pa ročno obkljukamo polje "O")
	s klikom na ta gumb odznačimo vse označene dokumente za plačilo (lahko pa to storimo ročno, tako da 2x kliknemo na obkljukano polje "O")
	s klikom na ta gumb odpremo trenutno izbrani dokument iz seznama dokumentov za likvidaturo

Če ima subjekt v šifrantu subjektov vnešena zadržana sredstva, ki datumsko ustrezajo kriterijem, se znesek za plačilo zmanjša v skladu z vnešenim odstotkom zadržanih sredstev.