PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Collapse]Financiare
    [Expand]Fundamentele contabilității
    [Expand]Postare
    [Expand]Postare Automată
    [Expand]Tabloul de bord contabilitate
    [Expand]Prezentare generală
    [Expand]Închide
    [Expand]Provizionări și Amânări
    [Expand]Credite și Contracte de Închiriere
    [Expand]Rapoarte
    [Expand]Rapoarte Speciale
     Declarații financiare consolidate
    [Expand]Active Fixe
    [Collapse]Tranzacții
      Cum să pregătești fișierul PayPay pentru importul extrasului de cont
      Polnjenje IBAN număr
     [Expand]Crearea fișierelor cu ordine de plată în format XML
      Ordin de plată
     [Collapse]Creează ordine de plată din facturi
      [Collapse]În LCY
        Afișează documentele
        Lista documentelor pentru tranzacțiile în moneda locală
        Raport 346 - Facturi neplătite
      [Expand]În FCY
     [Expand]Formular de Ordin de Plată
     [Expand]Ordin de plată
     [Expand]Tranzacție de Plată - Străinătate
     [Expand]Importați extrasele de cont bancar
      Importul extragerilor (stocare)
      Pregătirea fișierului cu plăți în masă
     [Expand]Debit Direct
      Setările Transferului Electronic de Fonduri
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]Formulare ODO
      Privire asupra stării conturilor
    [Expand]Încasarea Datoriilor
    [Expand]Rappels
    [Expand]Final de an
    [Expand]Interes
    [Expand]Numerar
    [Expand]Arhivă
     Planificarea ZEUS
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru Granulele PANTHEON
  [Expand]Granul de personal
  [Expand]Granulă Ordine de Călătorie
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Granul de Inventar al Depozitului
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
[Expand]Site utilizator

Load Time: 2296,9079 ms
"
   1337 | 1708 | 475564 | AI translated
Label

Lista documentelor pentru tranzacții în moneda locală

010381.gif 010382.gif 010383.gif

 

Făcând clic pe Caută butonul, programul găsește o listă cu toate documentele care corespund criteriilor introduse (vezi Tranzacții - facturi):

Document ID intern al documentului
Nr. Numărul ratei:
  • Dacă plata în rate nu a fost aranjată pentru factură, atunci aici se afișează zero.
  • Totuși, dacă plata în rate a fost aranjată, atunci se afișează un număr serial al ratei (începând de la 1).
Creditor Numele furnizorului pentru care se creează ordinul de plată.
Contul nostru Numărul contului de pe care se va executa plata.
Factură furnizor Numărul contului către care se va face plata.
Depart. Departamentul din antetul facturii.
Scopul transferului scopul implicit al transferului din registrul scopurilor de transfer (vezi registrul tipurilor de documente de tranzacție)
Data valabilității data valabilității sau data scadenței documentului
Suma suma documentului de plată
S (selectează) – Dacă câmpul este selectat, atunci documentul este marcat pentru tranzacție. Un document poate fi marcat pentru plată în mai multe moduri diferite:
  • folosind butonul Selectează tot
  • prin dublu clic pe S câmp
    • prin apăsarea tastei spațiu

 

000001.gif Când furnizorul are active reținute introduse în codul subiectului care îndeplinesc criteriile de dată, suma de pe ordinul de plată este redusă în conformitate cu procentul introdus al activelor reținute. 

 

 

000001.gif

În cazul în care factura primită este legată de un Ordin de Cumpărare și ordinul de plată a fost deja creat pe Ordinul de Cumpărare legat, factura nu va fi afișată în această grilă. 

 

SUBIECTE RELATE:

 Erori în tranzacții

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!