Izvoz podatkov iz programa Pantheon
Izvoz podatkov iz programa Pantheon
V nadaljevanju si bomo pogledali kako poteka izvoz podatkov iz programa Pantheon. Do funkcionalnosti izmenjave podatkov dostopamo preko temeljnic (Denar / Knjiženje / "katerakoli temeljnica") in ikone čarovnika 
.
Na zavihku Izvoz pripravimo podatke za izvoz v datoteko XML.
Priprava:
| Prejeti / Izdani računi |
Označimo vrsto računov, ki jih želimo izvoziti v XML datoteko. |
| Vrste dokumentov |
Označimo vrste dokumentov, ki jih želimo izvoziti v XML datoteko. |
| Pot za izvoz |
Določimo pot za izvoz XML datoteke. |
| Dat. računa od |
Vpišemo datum računa od katerega naprej želimo zajeti podatke za izvoz računov. |
| Dat. računa do |
Vpišemo datum računa do katerega želimo zajeti podatke za izvoz računov.
|
| Dat dob/prej. od |
Vpišemo datum dobave, prejema od katerega naprej želimo zajeti podatke za izvoz računov. |
| Dat dob/prej. do |
Vpišemo datum dobave, prejema do katerega želimo zajeti podatke za izvoz računov. |
 |
S klikom na gumb Zberi, zberemo podatke za izvoz, ki jih pred izvozom še pregledamo in dopolnimo. |
 |
S klikom na gumb Izvozi izvozimo podatke v XML datoteko na predhodno določeno mesto . |
 |
S to opcijo lahko razširimo in skrčimo vse kandidate za izvoz. Omogoča hiter pregled manjkajočih nastavitev za izvoz v XML. Za izvoz morajo biti nastavljene vse pozicije. V nasprotnem primeru bo datoteka nepravilna in neustrezna za uvoz pri uporabniku. |
 |
Za pravilen izvoz podatkov iz programa Pantheon mora biti dokument v programu knjižen. In sicer zato, ker se v XML datoteko izvažajo knjižbe in ne blagovne pozicije dokumenta.
|
Pred zbiranjem podatkov določimo parametre za izbiro podatkov in kliknemo na 
. V tabeli desno se izkazujejo v našem primeru izdani računi pod izbranimi kriteriji.
Kar je za izvoz pomembno je, da pred kreiranjem XML datoteke nimamo rdečih polj. Rdeča polja predstavljajo manjkajoče vrednosti, ki so obvezni za kreiranje pravilne XML datoteke.
Praviloma ta polja določimo enkrat (prvič) in si jih program zapiše v nastavitve. Nastavitve ostanejo v programu za vsak naslednji izvoz podatkov.Vrsta knjižbe je vezana na Šifrant dogodkov. Šifrant dogodkov lahko prenesemo iz spletnega servisa. To naredimo v zavihku Nastavitve.
Podatek DDV status je vezan na Šifrant VOD - DDV statusi. Šifrant dogodkov lahko prenesemo iz spletnega servisa. To naredimo v zavihku Nastavitve.Manjkajoče nastavitve za polje Vrste knjižb lahko nastavimo na zavihku nastavitve ali pa kar direktno v zavihku Izvoz iz Pantheona. Kadar nastavitve dodajamo v zavihku Izvoz iz Pantheona nas program vpraša ali jih želimo shraniti v Nastavitve.
S klikom na gumb Potrdi 
se nastavitve zapišejo v zavihek Nastavitve in se jih program uporabi za vsak prihodnji izvoz podatkov. S klikom na gumb 
se nastavitve ne shranijo za bodoče izvoze.
Manjkajoči podatek v DDV status se lahko določi v zavihku Izvoz iz Pantheona, vendar se ne zapiše v nastavitve. Priporočamo, da ga nastavite v zavihku Nastavitve in bo tako uporaben za vsakokratni izvoz računov.Tako shranjene nastavitve, se s ponovnim klikom na Zberi 
, prenesejo na vse istovrstne pozicije.
|
Ob izvozu podatkov v XML datoteko program vsakokrat preveri, če ima vse obvezne podatke za uspešen izvoz in uporabnika upozori na manjkajoče vrednosti. Pred uspešnim izvozom moramo vsa manjkajoča obvezna polja, ta so obarvana rdeče, dopolniti.
|
V stolpcu Dokument je privzeto nastavljena vrednost Izdani_racun, ko izvažamo izdane račune. V kolikor v nastavitvah izpolnimo tabelo Polnjenje nazivov vrst dokumentov, se vrednosti v stolpcu Dokument napolnijo upoštevaje nastavitve glede polnjenja nazivov vrst dokumentov.
Ko zaključimo s pripravo podatkov kliknemo Izvozi 
. Program pripravi XML datoteko in sporoči, kje to datoteko najdemo:
S klikom na Potrdi je izvoz končan.
PRAKTIČNI NASVETI ZA IZVOZ PODATKOV
Za izvoz podatkov je priporočljivo nastaviti ločene konte za blago in storitve in za različne davčne osnove. Na spodnji sliki vidimo, da je za blago 2B in za storitve 2S nastavljen enak konto. Omenjena nastavitev predstavlja problem pri izvozu podatkov z izračunano osnovo za posamičen konto. Ker program preverja vsak račun posebej, katera tarifna številka je na poziciji, enak konto z različno tarifno številko ne najde osnove. Svetujem, da se za vse tarifne številke nastavi drug konto in ponovno poknjiži dokumente. Enako velja za vse stroške/prihodke: Osnova_splošna_stopna mora biti knjižena na drugi konto kot Osnova_znizana_stopnja. Te nastavitve lahko nastavimo na Identu ali v VD.
Če so nastavljeni ločeni konti za vse osnove, bo izvoz pravilen. Konte stroška prihodka se lahko nastavi na posamičnih identih, lahko tudi v vrsti dokumenta, paziti moramo samo to, da so konti ločeni po davčnih osnovah (osnova_splosna stopnja en konto, osnova_znizana_stopnja pa drugi konto). Enako velja za konte DDV.
Različne osnove lahko nastavimo na Identih
Izračun osnove na DDV kontih je nujen za uvoz v nekatere aplikacije drugih programskih hiš (Ne za uvoz v program Pantheon). Pravilna osnova se bo izračunala samo, če je konto ločen za drugo davčno osnovo (v mojem primeru 26003 za znižano stopnjo 9,5% in 26002 za osnovno stopnjo 22%)
Za pravilen izračun osnove je treba tarifno številko nataviti na v stolpcu Tar.št
|
Če želite klub vsemu knjižiti z nastavljenimi konti brez sprememb, je možno v programu vklopiti specifično detaljno knjiženje, ki zabeleži vsako pozicijo računa s pozicijo temeljnice. Glede na to je možno izračunati in pravilno izvoziti osnovo, kljub podvojenim kontom. Opcija posebnega detaljnega knjiženja je na voljo na formi VOD. Po vklopu je treba dokumente poknjižit ponovno pred izvozom podatkov, kontov pa ni potrebno spreminjati, nastavljati
|
|
Za pravilni izvoz podatkov v druge aplikacije, ki zahtevajo na določenih kontih izračunano osnovo je potrebno sumarno knjiženje ali pa detaljno knjiženje nastavljeno po zgornji sliki. Knjiženje v Panteonu po oddelkih in stroškovnih nosilcih je neustrezno za izvoz podatkov. V slednjem primeru se posvetujte s podporo za integracijo procedur, ki omogočajo sumarno knjiženje brez oddelkov in stroškovnih nosilcev, čeprav so ti vnešeni na nekaterih pozicijah (opcija 3 - Sumarno knjiženje brez oddelkov in stroškovnih nosilcev)
|
DODATNE KONTROLE NA IZVOZU PODATKOV
V primeru manjkajočih nastavitev program opozori in obarva zapise rdeče. Niso pa vsi podatki ključnega pomena za izvoz podatkov. Izračun osnove na posamičnih kontih je na voljo opcijsko, ravno tako kontrole za to. Praviloma nekatere aplikacije zahtevajo izračun osnove na davčnih kontih. Osnova na davčnih konih bo izračunana izključno samo, če bo na kontu nastavljena tarifna številka. V izbiri stolpcev je na voljo dodatni stolpec s katerim lahko definiramo obvezen izračun osnove na ddv kontih. Če je kontrola označena, konto pa nima nastavljene tarifne številke za izračun osnove, bo račun pri izvozu obarvan z rdečo, kot če bi manjkala določena nastavitev za izvoz.
Pri izvozu podatkov bo zapis s pomanjkljivo nastavitvijo obarvan v gridu rdeče, kljub temu, da so vse nastavitve potrebne za izvoz že narejene.
V primeru pravilno nastavljene nastavitve, prava tarifna številka, ki je enaka tafirni številki na poziciji dokumenta, ki je povezana s knjižbo,
račun v gridu ne bo več obarvan rdeče in tarifna številka, ki se ujema z računom in nastavitvami v VOD bo prikazana v gridu
Za dodatna navodila sledite še povezavi:
Podrobne informacije o standardu izvoza in uvoza podatkov si lahko ogledate tukaj.