|
odpre meni čarovnikov
Kreiranje blagajniškega izdatka - z izbiro te funkcije avtomatsko kreiramo blagajniški izdatek v enaki vrednosti in valuti, kot je zapisana na trenutno izbranem blagajniškem prejemku.V kateri vrsti dokumenta naj se kreira blagajniški izdatek, izberemo v šifrantu vrst dokumentov.
Pred izdelavo blagajniškega izdatka moramo postopek še potrditi (glej Ali res želiš kreirati blagajniški izdatek?).
Pri podvojenem kreiranju program javi sporočilo: Blagajniški prejemek/izdatek je že bil kreiran (XXX)!
Čarovnik za kreiranje - s tem čarovnikom kreiramo lahko BP iz več BI in obratno
S klikom na gumb  se izpišehjo vsi blagajniški prejemki/blagajniški izdatki, ki še nimajo kreiranega BP/BI.
Iz večih blagajniških prejemkov se s pomočjo čarovnika kreira en blagajniški izdatek in obratno.
Lahko pa blagajniške prejemke in izdatke kreiramo s pomočjo kriterijev, ki jih vnesete v kriterije za nastavitev.
Ko imamo kriterije vnešene kliknemo na gumb  in kreiramo blagajniški izdatek oz. prejemek.
V kolikor ne želimo kreirati blagajniškega prejemka oz. izdatka pa kliknemo na gumb 
Izpis od številke do številke - omogoči izpis izbranega nabora prejemkov/izdatkov
Razmnoži stroškovne nosilce - razmnoži stroškovne nosilce po pozicijah blagajne
|
Številka do |
končna številka dokumenta za izpis |
|
Partner |
partner iz dokumenta (prejemnik/plačnik) |
|
Datum (od-do) |
dokumente za izpis lahko izberemo tudi na podlagi datuma dokumenta (od-do) |
|
Referent |
referent, podpisan na dokumentu |
|
Vrsta izpisa |
za vrsto izpisa lahko izberemo katerikoli izpis.
Izbrani nabor dokumentov izpišemo tako, da dvakrat kliknemo na naziv obrazca za izpis, ali pa izberemo obrazec za izpis in kliknemo gumb  . |
Kreirajte avansni račun - S pomočjo te funkcije kreiramo avansni račun neposredno iz blagajniškega prejemka. Program bo pri kreiranju glave avansnega računa upošteval nastavitve v glavi blag. prejemka, iz katerega kreiramo avansni račun. Za znesek avansnega računa pa bo program upošteval znesek Plačano na dokumentu blagajne.
 |
Če poskušamo pobrisati blagajniški dokument, iz katerega je kreiran avansni račun, nam program javi napako. V tem primeru moramo najprej pobrisati avansni račun, nato šele lahko brišemo blagajniški dokument.
|
|
Datum predvidene dobave |
vpišemo oz. izberemo datum predvidene dobave na avansnem računu. |
|
Datum avansa |
vpišemo oz. izberemo datum avansa, ki se bo izpisal v glavi kreiranega avansnega računa. |
|
Vrsta dokumenta |
izberemo vrsto dokumenta, v kateri želimo kreirati avansni račun. |
|
Ident |
izberemo ident, ki se bo vpisal v pozicijo tako kreiranega avansnega računa. |
 |
s klikom na gumb se kreira avansni račun. |
 |
s klikom na gumb zapremo formo. |
Potrjevanje BI/BP
S pomočjo te funkcije lahko istočasno potrdimo več blagajniških izdatkov in blagajniških prejemkov.
S tipko Ctrl lahko označimo več dokumentov, ki jih želimo potrditi, kliknemo v polju status z desno miškino tipko, spremenimo status in kliknemo 
|