| otvori izbornik čarobnjaka
Kreiranje blagajničkog izdatka - odabirom ove funkcije automatski kreiramo blagajnički izdatak u jednakoj vrijednosti i valuti, kao što je zapisano na trenutno izabranom blagajničkom primitku. U šifrantu vrst dokumenata izaberemo vrstu dokumenta u kojoj će se kreirati blagajnički izdatak.
Prije kreiranja blagajničkog izdatka, postupak moramo još i potvrditi (pogledajte Da li stvarno želiš kreirati blagajnički izdatak?).
Pri podvojenom kreiranju program javi poruku: Blagajnički primitak/izdatak je već bio kreiran (XXX)!
Čarobnjak za kreiranje - s tim čarobnjakom moguće je kreirati BP iz BI i suprotno
Klikom na tipku  ispisuju se svi blagajnički primici/izdaci, koji još nemaju BP/BI.
Iz više blagajničkih primitaka pomoću čarobnjaka moguće je kreirati samo jedan izdatak i suprotno.
Blagajnički primici i izdaci mogu se kreirati pomoću kriterija, koji se unose kao kriteriji u postavkama.
Ako su kriteriji već postavljeni kliknemo na tipku  i stvorimo blagajnički izdatak ili primitak.
Ukoliko ne žalimo kreirati blagajnički primitak ili izdatak kliknemo na tipku  .
Ispis od broja do broja - omogućava ispis izabranog skupa primitaka/izdataka
Rasporedi nosioce troškova - rasporedi nositelje troškova po pozicijama blagajne
| Broj od |
dokumente za ispis možemo izabrati na osnovi broja dokumenta za ispis. Možemo unijeti početni broj dokumenta. |
| Broj do |
krajnji broj dokumenta za ispis |
| Subjekt |
partner iz dokumenta (primatelj/platitelj) |
| Datum (od-do) |
dokumente za ispis možemo izabrati i na osnovi datuma dokumenta (od-do) |
| Referent |
referent, potpisan na dokumentu |
| Vrsta izpisa |
za vrstu ispisa možemo izabrati bilo koji ispis.
Izabrani skup dokumenata ispišemo duplim klikom na naziv obrasca za ispis ili izaberemo obrazac za ispis i kliknemo tipku  . |
Kreirajte avansni račun - pomoću te funkcije kreiramo avansni račun neposredno iz blagajničkog primitka. Program prilikom kreiranja gleve avansnog računa uzima u obzir postavke u glavu blagajničkog primitka, iz kojega kreiramo avansni račun. Za iznos avansnog računa program uzima u obzir iznos Plaćeno na dokumantu blagajne.
 
Ako bismo pokušali obrisati blagajnički dokument, iz kojega je kreiran avansni račun, program će javiti grešku. U tom
slučaju moramo najprije obrisati avansni račun, a nakon toga jednostavno obrišemo blagajnički dokument.
| Datum predviđene isporuke |
upišemo ili izaberemo datum predviđene isporuke na avansnom računu |
| Datum avansa |
upišemo ili izaberemo datum avansa, koji će se ispisati u glavu kreiranog avansnog računa |
| Vrsta dokumenta |
odaberemo vrstu dokumenta, na kojega želimo kreirati avansni račun |
| Ident |
odaberemo ident, koji će se ispisati u poziciju tako kreiranog avansnog računa |
 |
klikom na tipku kreira se avansni račun |
 |
klikom na tipku zatvorimo panel |
Potvrđivanje BP/BI
Pomoću ove funkcije jednostavno istovremeno potvrdimo više blagajničkih primitaka i blagajničkih Izdataka.
Odaberemo razdoblje za potvrđivanje blagajničkih primitaka/izdataka i klikom na tipku  program prikupi sve nepotvrđene dokumente u zadanom razdoblju. Klikom na tipku  program će potvrditi dokumente koje smo označili kvačicom.
|