 | Loading… |
|
|
|
Izdaja
      
V tem poglavju opisujemo nastavitve za Vrste dokumentov Izdaja.
Vsebina
- Osnovne nastavitve
- Položaj kurzorja pri novom vnosu
- Promet identov
- Tipi in dodatni podatki
- Zavihek denar
- Zaokroževanje
- Polnenje datuma dokumenta 1 in 2
- Podpisniki
- Zavihek Parametri fiskalizacije
|
 |
OPOZORILO
Z licencama LT in FA je mogoče spreminjati nastavitve vrste dokumenta, ni pa mogoče dodajanje novih vrst dokumentov!
|
1. Osnovne nastavitve
Vrsto dokumenta za izdajanje definiramo s sledečimi osnovnimi podatki:
Vrsto dokumenta izdaje definiramo z naslednjimi podatki:
| Koda |
trimestna alfanumerična koda vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenta, ki se izpisuje na pregledih |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Evidenčno |
če polje obkljukamo, ohranimo vrsto dokumenta in jo vidimo v osnovnem meniju, vnašamo lahko tudi nove dokumente, ne moremo pa ga avtomatsko knjižiti, ne pojavlja se na skladiščnem kartonu in nekaterih obračunih ipd. V primeru, da dokumenti za ta tip dokumenta že obstaja program javi:
|
| Spr. referenta |
če smo v parametrih programa izbrali možnost dovoljevanja spreminjanja referenta na dokumentu na nivoju vrste dokumenta, lahko na tem mestu:
- polje obkljukamo, če želimo dovoliti spreminjanje referenta
- polja ne obkljukamo, če naj spreminjanje referenta ne bo dovoljeno
|
| Opomba |
v to okno vnašamo opombe na vrsto dokumenta, ki predstavlja neko interno oznako vrste dokumenta. |
| Privzeta opomba |
v to okno vnašamo privzeto opombo na posamezno vrsto dokumenta, ki se bo uporabila kot privzeta opomba dokumenta pri vseh novokreiranih dokumentih iz te vrste dokumenta. |
2. Položaj kurzorja pri novem vnosu
|
 (Izbira)
|
izberemo, kam naj se pri odpiranju (vnosu) nove glave izdane fakture postavi kurzor, torej kateri podatek želimo najprej vnesti :
- prejemnik (zgoraj) -primaren bo vnos kupca. Ta opcija je primerna za manjša podjetja, kjer je 3. oseba praviloma enaka prvi.
- 3. oseba (spodaj) - primaren bo vnos 3. osebe. Če je v šifrantu partnerjev za 3. osebo naveden plačnik, se šifra kupca avtomatsko vnese v polje za vnos prejemnika oziroma kupca.
Za podrobnejši opis vnosa šifer partnerjev glej poglavje Glava izdaje.
|
3. Promet identov
| Izdajatelj |
izdajno skladišče za idente, na katerem se razknjiži izdaja |
| Naziv izdajatelja |
vpišemo naziv za panel izdajatelja na obrazcu za vnos podatkov |
| Prejemnik |
vpišemo lahko privzetega kupca. Polja običajno ne izpolnjujemo, če pa ga vnesemo, obvezno izpolnemo še podatek za privzeto 3. osebo.
V primeru, če želimo, da je vnos podatka obvezen, obkljukamo kvadratek desno. V tem primeru program na dokumentu javi sporočilo: Polje Subjekt morate obvezno vnesti!
|
| Naziv prejemnika |
vpišemo naziv za panel prejemnika na obrazcu za vnos podatkov |
| 3. oseba |
vpišemo lahko naziv privzete 3. osebe
V primeru, če želimo, da je vnos podatka obvezen, obkljukamo kvadratek desno. V tem primeru program na dokumentu javi sporočilo: Polje Subjekt morate obvezno vnesti!
|
| Naziv 3. osebe |
vpišemo naziv za panel 3. osebe na obrazcu za vnos podatkov |
| Dokument 1 |
naziv za prvi vezni dokument (navadno naročilnica kupca ali številka dobavnice, če gre za zbirno izdajo). Če obkljukamo še desno polje, je vnos obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos veznega dokumenta in ga v dokumentu ne vnesemo, bo program vrnil napako (glej Vezni dokument X (YYY) moraš obvezno vnesti!). |
| Dokument 2 |
naziv za drugi vezni dokument (navadno transportni list). Če obkljukamo še desno polje, je vnos obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos veznega dokumenta in ga v dokumentu ne vnesemo, bo program vrnil napako (glej Vezni dokument X (YYY) moraš obvezno vnesti!). |
| Ident |
Vnesemo željeni lookup za izbor identov. Primer: "ltMSCP" - na izbrani vrsti dokumenta se kot možna izbira na poziciji prikažejo samo identi, ki se pri določenem subjektu nahajajo na pogodbenem ceniku |
| Privzeti način plačila |
Vnesemo privzeti način plačila za izbrano vrsto dokumenta |
| Kontrola podvojenih vez |
V primeru, če je preklopnik obkljukan, program pri vrsti dokumenta preverja vneseno številko veznega dokumenta 1 ali 2. Če se pri istem subjektu številka pojavi že na kakem drugem dokumentu, program javi IRIS sporočilo: Številka veznega dokumenta je že vnešena. |
| Oddelek |
izberemo lahko oddelek, ki se privzeto polni v glavo dokumenta in obkljukamo desno polje, če želimo da je vnos obvezen. Če je tako izbran obvezen vnos oddelka in ga v glavo dokumenta ne vnesemo, bo program pri poskusu zapisa takega dokumenta vrnil napako (glej Oddelek moraš obvezno vnesti!). |
4. Tip in dodatni podatki
| Polnjenje nabavne cene |
določimo, kako se bo na dokumentu polnil podatek o nabavni ceni oziroma ceni za vrednotenje (polje "Cena za vred." v pozicijah dokumenta), torej cena, po kateri bomo razbremenili zalogo :
- vnos cene - ceno za vrednotenje program ugotovi v trenutku izdaje in jo lahko tudi ročno spreminjamo. V taki vrsti dokumenta se cena za vrednotenje tudi po ponovnem izračunu cen za vrednotenje ne spreminja.
- polnjenje cene iz trenutnega skladišča - avtomatsko se polni zadnja povprečna cena iz skladišča, ki je vpisano v glavi izdane fakture, ali stalna cena na tem skladišču. Po ponovnem izračunu cen za vrednotenje bo tako vnešena privzeta cena spremenjena, če je to potrebno za pravilen izračun cene za vrednotenje glede na izbrani način vrednotenja zalog. ((Za podrobnosti in primere izračunavanja cen pri različnih načinih vrednotenja blaga glej poglavje Vrednotenje zalog.)
- Avtomatsko - avtomatsko se polni zadnja povprečna cena iz skladišča, ki je vpisano v glavi izdane fakture, ali stalna cena na tem skladišču. Po ponovnem izračunu cen za vrednotenje bo tako vnešena privzeta cena spremenjena, če je to potrebno za pravilen izračun cene za vrednotenje glede na izbrani način vrednotenja zalog. Medtem ko se pri storno pozicijah na izdanih dokumentih ceno za vrednotenje ugotovi oz. vnese na podlagi dodanega dokumenta.
 |
Za pravilno izdajanje je prav, da uporabljamo možnost "Polnenje cene iz trenutnega skladišča". Samo v redkih primerih se uporablja "Vnos cene". |
|
| Kontrola minimalne zaloge |
polje obkljukamo, če želimo, da nas program opozori, ko ob izdaji blaga zaloga na izdajnem skladišču pade pod minimalno. Podatek o minimalni zalogi mora biti vwsebovan v šifrantu identov. V takem primeru program to sporoči (glej Zaloga je padla pod minimalno...)! |
| Avtomatska izdaja serijskih številk |
polje obkljukamo, če želimo dovoliti avtomatsko izdajanje serijskih številk |
| Dovoljena menjava naziva identa |
polje označimo, če želimo zamenjati naziv identa v poziciji dokumenta. |
| Privzeta koda identa |
izberemo lahkok kodo identa, ki se privzeto polni v vsako pozicijo novega dokumenta. Funkcija se uporablja pri knjiženju stroškovnih računov. |
| Način izdaje pri odprtem stanju kupca |
izberemo tip kontrole, ki naj se uporabi, ko vrednost računa + vrednost odprtih postavk preseže vrednost limita, ki smo ga ima kupcu določili v šifrantu subjektov. Izbiramo lahko med tremi tipi kontrole:
|
| Izbira samo med aktivnimi identi |
obkljukamo, če želimo, da nam program ponuja samo idente s statusom Aktivno |
| Možnost vrednostnega knjiženja |
obkljukamo, če lahko vnesemo samo vrednost izdaje brez spremembe količine. |
| Potrdi dokument ob izpisu |
če je preklopnik obkljukan, bo dokument označen kot potrjen takoj, ko bo zanj izpisan kakršenkoli dokument (dobavnica, račun ipd). Prav tako bo dokument potrjen takoj, tudi v primeru ko ga izvozimo (pošljemo) v eSlog obliki. Na ta način lahko zaščitimo podatke pred naknadnimi popravki tako, da uporabnikom nato dodelimo avtorizacijo za spreminjanje potrjenih dokumentov. |
|
Obvezen vnos stroškovnega nosilca
|
določimo, ali je na nivoju vrste dokumenta vnos stroškovnega nosilca obvezen. Če je preklopnik obkljukan in v pozicijo dokumenta ne vnesemo šifre stroškovnega nosilca, program vrne napako (glej Vnos stroškovnega nosilca je obvezen!). |
| Kontrola cene in količine na poziciji |
obkljukamo, če želimo, da nas pri vnosu pozicij na dokument, program opozori, če smo na ravnokar kreirani poziciji pustili polje Količina ali Cena prazno oz. nič. Program javi sporočilo: Pozicija nima vnešene količine oz. cene. Preverite! Program nam kljub temu dovoli delati naprej. |
| Izdaja |
določimo, v katerem meniju se bo vrsta dokumenta uporabljala:
- Dokument - uporablja se v modulu Blago pri izdaji z dokumentov
- Servis-kupec - uporablja se v modulu Servis za spremljanje reklamacij kupcev oz. servisnih posegov
- Servis-dobavitelj - uporablja se v modulu "Servis" za spremljanje reklamacij dobaviteljev oz. servisnih posegov
- Interno - uporablja se v modulu "Blago" za interne izdaje med skladišči
V primeru, če je vrsta dokumenta označena kot interno, se pojavi dodatni parameter "Skladiščenje na odlog".
|
| Vrsta dokumenta |
pove, kako vrste dokumentov vplivajo na stanje skladišča
- Materialno - Vrsta dokumenta spremeni tako materialno kot vrednostno stanje skladišča.
Dokumenti izdaje, kjer je prejemnik naš subjekt in kateremu vsako izdajo fakturiramo z eno fakturo (ena izdaja = ena faktura)
- Zbirno - Vrsta dokumenta služi za izdajanje ali sprejem računa, na katerem je bilo dobavljeno ali prejeto z več internimi prejemnicami; na zalogo dokument ne vpliva.
Dokumenti izdaje, kjer je prejemnik naš subjekt in mu več izdaj fakturiramo z eno fakturo (več izdaj = ena faktura)
- Avans - Prejeti avans, kjer izdaje še nismo opravil
- Lastna poraba - uporaba blaga za zasebne namene, neposlovne namene in za lastno porabo
|
| Način polnjenja veznega dokumenta |
izberemo, kateri podatek naj se prenese v polje "Vezni dokument" pozicije temeljnice. Podatek je pomemben predvsem zato, ker s sklicem na vezni dokument zapiramo odprte postavke.
V polje za vnos veznega dokumenta lahko prenesemo interno številko dokumenta ali enega od obeh veznih dokumentov .
|
| Blagajniški prejemek |
izberemo lahko vrsto dokumenta blagajniškega prejemka za plačilo faktur iz te vrste dokumenta. Pri izdelavi blagajniškega prejemka se najprej uporabi podatek iz vrste dokumenta, če ta ne obstaja, pa podatek iz parametrov programa (Denar - Osnovni podatki). |
| (povezane vrste dokumentov) |
uporabljamo ga pri:
- vrsti dokumenta za zbirno fakturiranje: iz spustenga menija izberemo kode vrst dokumentov internih izdaj, iz katerih bomo izdelali zbirno fakturo
- vrsti dokumenta za avanse: tukaj iz spustnega seznama izberemo vrsto dokumenta, na kateri se bo kreiral negativni dokument za avans .
|
| Kreiraj sklic |
uporablja se pri kreiranju sklica na dokumentih. V primeru, da je preklopnik označen, se bo za to vrsto dokumenta ob kreiranju dokumentov kreiral sklic. V nasprotnem primeru se sklic na dokumentih ne kreira.
Privzeto je označen povsod tam, kjer koda vrste dokumenta vsebuje le numerične znake. Ob kreiranju nove vrste dokumenta, preklopnik privzeto ni označen.
|
| Uporabi naslov s skladišča na izpisih |
označimo če želimo, da se na izpisih prikaže naziv in naslov skladišča. |
| Sporočilo pri podvojenem vnosu identa |
obkljukamo, če želimo, da nas pri vnosu pozicij na dokument, program opozori, če vnašamo pozicijo z identom, ki se na tem dokumentu že nahaja. Program javi: Ident je že vnešen na pozicijah.
Program nam kljub temu dovoli delati naprej.
|
| Onemogočeno spreminjanje skladišča |
obkljukamo, če želimo, da program na dokumentu prepreči morebino spreminjanje skladišča od tistega, ki je navedeno v samem Šifrantu vrst dokumentov za ta dokument. |
| Ne preračunavaj ob izpisu |
Preklopnik privzeto ni izbran. V primeru, če je izbran, program ob izpisovanju izdanih dokumentov ne bo izvajal operacij preračunavanja določenih zneskov, ampak bo izpisal dokument glede na zneske na sami formi dokumenta. |
| Prenesi opombo iz identa na pozicijo dokumenta |
če je opcija obkljukana potem se bo opomba, ki je vnesena v šifrantu identov prenesla na pozicijo dokumenta. |
| Datum zap. je enaka datumu dokumenta |
Če je možnost vklopljena, bo datum zapadlosti na dokumentu enak datumu dokumenta. Če je parameter izklopljen, se rok izpolni po standardnem postopku. |
|
Nov dok. za vsako izdajo
|
Če je možnost vključena, potem se za vsak dokument izdaje, ki ima blagovni paket v sami poziciji naredi nov interni dokument. |
5. Zavihek Denar
| Blg. prej. |
Nastavimo privzeti VD blagajniških izdatkov, ki bo ponujen pri kreiranju blagajniškega dokumenta. |
| Polnj. vez. dok. |
Nastavimo lahko, kateri podatek z blagovnega dokumenta bo uporabljen za polnjenje polja vezni dokument na temeljnici:
- Interna št.
- Vezni dok. 1
- Vezni dok. 2
- Sklic
|
| Polnj. tuj. dok. |
Nastavimo lahko, kateri podatek z blagovnega dokumenta bo uporabljen za polnjenje polja tuj dokument na temeljnici:
- Interna št.
- Vezni dok. 1
- Vezni dok. 2
- Sklic
|
| Knjiži ob izpisu |
Preklopnik Knjiženje ob prenosu omogoči samodejno knjiženje računov ob izpisu računa. Račun (Potrjen ali Nepotrjen) bo knjižen v odvisnosti od nastavitev v administratorski konzoli. Glej povezavo Knjiženje.
Račun bo knjižen le ob posamičnemu tiskanju izdanih računov. Samodejno knjiženje ne deluje pri operaciji Izpis od številke do številke.
V primeru napake pri knjiženju bo program odprl formo za knjiženje (Avtomatsko knjiženje izdanih računov) in pokazal napake zaradi katerih se knjiženje ni izvedlo.
|
| Zbirno knjiženje izdanih računov |
Izbiramo lahko med naslednjimi izbirami:
- Brez združevanja
- Zbirno po dnevih (Datum obdobja je datum računa)
- Zbirno po dnevih (Datum obdobja je zadnji dan meseca)
- Zbirno po mesecih (Datum obdobja je zadni dan meseca).
Več o zbirnem knjiženju preberite tukaj.
|
| Dodaj št. obroka v vezni dok. |
Če so na blagovnem dokumentu kreirani obroki in če je ta nastavitev omogočena, bodo knjižbe terjatve zapisane s številčno zapono številke veznega dokumenta. |
| Ne upoštevaj matrike knjiženja porabe materiala v šifrantu subjektov |
Če je ta nastavitev omogočena, pri knjiženju dokumentov tega VD ne bodo upoštevane nastavitve kontov pri skladišču (subjektu) na blagovnem dokumentu. |
| Ne knjiži po načinih plačil |
Program kljub generalni nastavitve v AK za knjiženje izdaje (konti terjatve) po načinih plačil za izbran VD ne knjiži po načinih plačil, če je preklopnik vklopljen. |
| Konto v poziciji uporabi pri knjiženju materiala za knjiženje |
Če je ta nastavitev omogočena, bo pri knjiženju porabe materiala upoštevan konto na poziciji dokumenta kot protikonto pri eni od nastavitev.
- Zaloge mat./blg.KR: konto iz pozicije bo poknjižen namesto "Zaloge mat./blg.KR"
- Nabavna vred. prod. blaga DB: konto iz pozicije bo poknjižen namesto "Nabavna vred. prod. blaga DB"
|
OPOZORILO
Omenjena nastavitev je na voljo samo za interne dokumente izdaje.
|
|
| Pri knjiženju porabe materiala upoštevaj tudi storitve |
Če je ta nastavitev omogočena, bodo pri knjiženju porabe materiala upoštevni tudi identi, ki so v šifrantu vrst materialnih sredstev označeni kot storitve. |
6. Zaokroževanje
Poglejte zaokroževanje.
Poglejte tudi:
7. Polnenje datuma dokumenta 1 in 2
Izpolnjevanje datuma vložitve dokumentov 1 in 2: Če je označen Ročni vnos, mora uporabnik ročno vnesti datum povezanega dokumenta 1 / 2. Če je označen datum računa, bodo vrednosti v poljih adDateDoc1/2 samodejno izpolnjene z datumom v polju adDate.
8. Podpisniki
Na zavihku Podpisniki je mogoče urediti imena podpisnikov.
Sprememba bo vidna na dokumentu izdaje na zavihku Odgovorna oseba:
9. Zavihek Parametri fiskalizacije
| Fiskaliziraj račune |
Parameter je privzeto obkljukan.
- Parameter je obkljukan - prikažejo se še ostali parametri. V povezavi s tem parametrom se ob fiskalizaciji računa preverja tudi način plačila. Če je parameter obkljukan, se bodo fiskalizirali le računi, ki imajo v glavi dokumenta vpisan način plačila s fiskalno skupino "Gotovina". Pri tej opciji je vnos načina plačila v glavi dokumneta obvezen podatek.
- Parameter ni obkljukan - računi kreirani na vrsti dokumenta, kjer ta parameter ni obkljukan se ne bodo fiskalizirali. Ostali parametri fiskalizacije niso vidni.
|
| Fiskalizirati vse dokumente |
Parameter se od verzije 1001500 ne da več spreminjat, ker se morajo zaradi vrstnega reda vsi računi davčno potrditi.
|
| Poslovni prostor |
Iz šifranta poslovnih prostorov izberemo poslovni prostor, ki se uporablja na izbrani vrsti dokumenta. V primeru, da polja ne izpolnimo program vrne napako: Na vrsti dokumenta ni vnešen poslovni prostor. |
| Oznaka elektronske naprave |
Vnesemo oznako el. naprave. El. napravo lahko predstavlja računalnik, tiskalnik,... V kolikor podatka ne vnesemo program javi napako: Na vrsti dokumenta ni vnešena oznaka el. naprave.
|
| Samodejno davčno potrjevanje nepotrejnih računov |
Parameter privzeto ni obkljukan.
- Parameter ni obkljukan- V primeru, da parameter ni obkljukan je potrebno nepotrjene račnune naknadno potrditi ročno.
- Parameter je obkljukan- Avotmatsko se bodo ob vzpostavitvi povezave fiskalizirali vsi nepotrjeni računi
|
 |
OPOMBA
Kombinacija istega poslovnega prostore in iste el. naprave se lahko ponovi na več različnih vrstah dokumentov.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|