Vračilo akontacije
Vračilo akontacije
Vračilo akontacije
Na panelu Vračilo akontacije lahko prenašamo potne naloge, kreiramo blagajniški prejemek ali prenašamo potne naloge v pripravo obračuna plač.
Vsebuje naslednje podatke:
| Valuta |
Valuta v kateri je blagajniški izdatek. |
| Skupaj potni nalog |
Vrednost potnega naloga, skupaj z kilometrino, dnevnicami ter vsemi stroški. |
| Že izplačano |
Znesek izplačane akontacije, ki je bila izplačana preko Blagajniškega izdatka ali Plačilnega naloga iz panela Akontacija. |
| Preveč izplačano |
Znesek preplačila iz naslova akontacije. |
| Vrnjeno |
Znesek vrnjenenega preplačila iz naslova akontacij. |
| Dokument |
Številka Blagajniškega prejemka preko katerega je bila vrnjena preveč izplačana akontacija. Z dvoklikom v to polje odpremo blagajniški prejemek. |
 |
Preko gumba Prenos v pot. nalog prenesemo še ne izplačane potne naloge v potni nalog v katerem ga želimo izplačati. |
 |
Preko gumba Kreiraj blag. prejemek, kreiramo blagajniški prejemek za vračilo preveč izplačane akontacije. |
Podatki za Prenos v pot. nalog
Prvi način obračuna preveč izplačane akontacije naredimo preko gumba 
.
Odpre se nam :
V prvem delu določimo filter katere še neizplačane potne naloge naj prikaže v spodnjem delu. Kliknemo na gumb Izberi. Takrat se pogoji pomanjšajo in poveča spodnja tabela s podatki o neizplačanih potnih nalogih, ki ustrezajo pogojem.
V spodnjem delu v Potni nalogi določimo v kateri potni nalog želimo prenesti preveč izplačane akontacije iz neizplačanih nalogov. S klikom na gumb Označi vse nam bo program izbral vse potne naloge za prenos. Za enega zaposlenega lahko hkrati prenesemo več potnih nalogov. Kadar ne želimo prenesti vseh potnih nalogov, ročno obkljukamo tiste naloge, ki jih želimo prenesti v naslednji potni nalog za tega zaposlenega. Če jih ne označimo nam program javi:
Na koncu kliknemo na gumb Prenos kjer se nam odpre:
S klikom na OK nam potrdi prenos potnega naloga. Znesek se prenese v Vrnjeno, v Dokument pa se vpiše številka potnega naloga iz katerega smo prenašali preplačilo akontacije.
Podatki za Kreiraj blag. prejemek
Drugi način obračuna preveč izplačane akontacije naredimo preko gumba .
Odpre se nam:
Znesek Blagajniškega prejemka se prenese v Vrnjeno, v Dokument pa se vpiše številka Blagajniškega prejemka preko katerega smo prejeli preplačilo akontacije.
Podatki za Prenos v prip. obr. plač
Tretji način obračuna preplačane akontacije je prenos v pripravo obračuna plač s klikom na gumb 
Če iz tega potnega naloga nimamo predplačila program javi:
Preden poženemo prenos v obračun plač moramo v administratorski konzoli pri Vračilo akontacije potnih nalogov označiti vrsto zaslužka, preko katerega bomo imeli odbitek iz naslova preplačane akontacije.
V prvem delu določimo filter katere še neizplačane potne naloge naj prikaže v spodnjem delu. Kliknemo na gumb Izberi. Takrat se pogoji pomanjšajo in poveča spodnja tabela s podatki o neizplačanih potnih nalogih, ki ustrezajo pogojem. Označimo tiste, ki jih želimo prenesti.
V spodnjem delu v Obračun določimo v kateri obračun plač želimo prenesti preveč izplačane akontacije.
Za enega zaposlenega lahko hkrati prenesemo več potnih nalogov. Obkljukamo tiste potne naloge, ki jih želimo prenesti v obračun plač.
Na koncu kliknemo na gumb 
in v Pripravi obračuna bodo kreirane nove Vrste zaslužka (v tem primeru PNV) z vrednostmi izbranih potnih nalogov, kjer se bo prenesel tudi oddelek.
