Prevzem in knjiženje prejete fakture

Prevzem in knjiženje prejete fakture

1. Prevzem blaga, fakturiranega v tuji valuti

Ko prevzemamo blago ali storitev, fakturirano v tuji valuti nam program:

• za privzeto valuto ponudi valuto iz šifranta dobavitelja
• za preračun v domačo valuto uporabi tečajnico banke, označene v Parametri | Podjetje | Osnovni podatki kot tečajnica Banka Slovenije. Tečaj za preračun se izpiše med podatki o vrednosti, cene v domači in tuji valuti pa v pozicijah prevzema.
• ustrezni datum za tečajnico pa uporabi glede na nastavitve v Parametri | Blago | Osnovni podatki 

Seveda lahko valuto in tečaj spremenimo tudi ročno. Če smo pred tem že vnesli tudi pozicije prevzema, se požene ponoven izračun pozicij.

Če imamo v šifrantu vrst dokumentov označeno še polnjenje nabavne cene, se podatek o tolarski protivrednosti nabavljenega identa prenese še v kalkulacijo šifranta identov.

2. Knjiženje prejete fakture

V kontnem planu določimo, na kateri konto bomo vrednosti poleg v tolarskih knjižili še v deviznih zneskih.

S pomočjo avtomatskega knjiženja prejetega računa kreiramo temeljnico. V postavki za knjiženje na devizni konto 2210 vidimo dodatne podatke z oznako valute knjiženja ter ustreznega tečaja. Program nam ponudi valuto, v kateri je izdelan dokument ter tečaj iz dokumenta. Gre torej spet za tečaj banke iz polja Banka Slovenije.

Pri nakazilu kritja za plačilo v tujino bomo seveda uporabili drugo tečajnico, t.j. nakupni tečaj pri poslovni banki. Virman za plačilo protivrednosti bomo torej kreirati z drugačno vrednostjo. Postavka bo zaprta na deviznem in tolarskem delu šele s knjiženjem tečajnih razlik.