PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Priručnik za PANTHEON
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON
   [Expand]Kako početi?
   [Expand]Najčešća pitanja i odgovori u vezi Pantheon-a
   [Expand]ePoslovanje
   [Expand]eFiskalizacija 2022
   [Expand]eFakture
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Verzije programskog paketa DataLab Pantheon™
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Novac
    [Expand]Knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Akumulacije i Odlaganja
    [Expand]Kompenzacije
    [Expand]Finansije
    [Expand]Krediti i lizing
    [Expand]Platni promet
    [Collapse]Zatvaranje
     [Expand]Ručno zatvaranje
     [Collapse]Zatvaranje sa preknjižavanjem
       Zatvaranje sa preknjižavanjem - dospeće u odnosu na datum perioda
       Zatvaranje sa preknjižavanjem - po odeljenjima i nosiocu troškova
       Zatvaranje sa preknjižavanjem - dospeća dokumenata
     [Expand]Zatvaranje avansa
     [Expand]Zatvaranje parskih razlika i cassasconto
     [Expand]Otvorene stavke
     [Expand]Saldo lista i struktura OS
     [Expand]Kamate
      Pregled plačil računov
      Prikupljanje dugova
      Podsetnici
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Izveštavanje internim korisnicima
    [Expand]Zaključak godine
   [Expand]Osoblje
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Licenca krajnjeg korisnika
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 391,0473 ms
"
   4865 | 5589 | 59913 | Localized
Label

Zatvaranje sa preknjižavanjem - po odeljenjima i nosiocu troškova

 

 

 

 

Zatvaranje sa preknjižavanjem - po odeljenjima i nosiocu troškova

061286.gif061287.gif061288.gif061289.gif

 

 

061290.gif Za opšti opis postupka zatvaranja otvorenih stavki sa preknjižavanjem pogledajte Zatvaranje | Sa preknjižavanjem.

Kada potraživanje i obaveze knjižimo po odeljenjima i/ili nosiocima troškova (vidite postavke u Parametri | Novac | Osnovni podaci), obično želimo tako knjižene stavke zatvarati i po odeljenjima i nosiocima troškova. Drugim rečima: ako je u otvorenim stavkama naveden poziv na odeljenje i nosioca troškova, ta dva podatka bi trebala biti navedena i u:

  • protivknjiženju otvorene stavke s obzirom na podatke iz otvorene stavke, kada je zatvaramo s preknjižavanjem
  • protivknjiženje otvorenog plaćanja s obzirom na podatke, knjižene pri prijemu plaćanja/plaćanja dokumenta

Na taj način omogućimo, da je stavka zatvorena ne samo s obzirom na konto, partnera i vezni dokument, već dodatno još s obzirom na odeljenje i nosioca troškova. Isto tako knjiženo plaćanje snimi podatke o kontu, partneru i veznom dokumentu, a dodatno još i podatak o odeljenju i nosiocu troškova.

U tu svrhu u Parametri | Novac | Osnovni podaci označimo opciju "Zatvaranje otvorenih stavki po odeljenjima i nosiocima troškova".

Ako smo dakle u Parametri | Novac | Osnovni podaci označili opciju "Zatvaranje otvorenih stavki po odeljenjima i nosiocima troškova", popis otvorenih dokumenata se (popis otvorenih pozicija i popis pozicija, označenih za zatvaranje) promeni u smislu da se navede još podatak o odeljenju i nosiocu troškova iz stavke za zatvaranje. Podatak o odeljenju i nosiocu troškova iz stavke za zatvaranje se naravno koristi kod zapisivanja pozicije za knjiženje zatvaranja otvorenih stavki s preknjižavanjem.

status parametra kriterijum za traženje vrednosti otvorene stavke i zatvaranje stavke
61291.gif konto, partner, vezni dokument (zatvaramo ukupnu vrednost stavke s obzirom na navedena tri kriterijuma)
61292.gif konto, partner, vezni dokument, odeljenje, nosilac troška (zatvaramo ukupnu vrednost stavke s obzirom na navedenih pet kriterijuma)

Primer zatvaranja otvorenih stavki sa preknjižavanjem - po odeljenjima i nosiocima troškova

a) Odeljenje i nosioci troškova su na plaćanju i otvorenoj stavci isti

U spisku pozicija za zatvaranje označimo sledeće stavke:

Konto Partner Vezni dok. Odelj. SN Potraživanj (D) Plaćanje (K)
1200 Kupac d.o.o. 3 Odelj 1 1 500 0
1200 Kupac d.o.o. 6 Ojelj 1 1 0 500

Zatvaranje otvorenih stavki kreira nalog za knjiženje:

Konto Partner Vezni dok. Odelj SN Duguje Potražuje
1200 Kupac d.o.o. 3 Odelj 1 1 0 500
1200 Kupac d.o.o. 6 Odelj 1 1 500 0

Po zatvaranju su stavke na kontu 1200 zatvorene s obzirom na odeljenje i nosioca troškova.

b) Odeljenje i nosioci troškova se na plaćanju i otvorenim stavkama razlikuju

U spisku pozicija za zatvaranje označimo sledeće stavke:

Konto Partner Vezni dok. Odejl SN Potraživanj (D) Plaćanje (K)
1200 Kupac d.o.o. 3 Odelj 1 1 500 0
1200 Kupac d.o.o. 6     0 500

Takva knjiženja program ne sprečava, već nas na neusklađivanje podataka o odeljenju i nosiocu troškova upozorava sa IRIS porukom (vidi 4868 Potraživanja/obaveze i plaćanje se ne odnose na isto odeljenje i nosioca troška!).

Ako izaberemo kreiranje naloga za knjiženje, ista će biti kreirana:

Konto Partner Vezni dok. Odelj SN Duguje Potražuje
1200 Kupec d.o.o. 3 Odjel 1 1 0 500
1200 Kupec d.o.o. 6     500 0

Po zatvaranju su stavke na kontu 1200 zatvorene s obzirom na odeljenje i nosioca troškova.

 

Povezani primeri:

Opšti opis funkcije:

 


 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!