Zatvaranje preknjižavanjem - po odjelima i nositeljima troškova
Zatvaranje preknjižavanjem - po odjelima i nositeljima troškova
Zatvaranje preknjižavanjem - po odjelima i nositeljima troškova
 |
Za općeniti opis postupka zatvaranja otvorenih stavki s preknjižavanjem pogledajte Zatvaranje | S preknjižavanjem. |
Kada potraživanje i obaveze knjižimo po odjelima i/ili nositeljima troškova (vidi postavke u Parametri | Novac | Osnovni podaci), obično želimo tako knjižene stavke zatvarati i po odjelima i nositeljima troškova. Drugim riječima: ako je u otvorenim stavkama naveden poziv na odjel i nositelja troškova, ta dva podatka bi trebala biti navedena i u:
- protuknjiženju otvorenih stavaka s obzirom na podatke iz otvorenih stavaka, kada ih zatvaramo s preknjižavanjem
- protuknjiženju otvorenog plaćanja s obzirom na podatke, knjižene pri prijemu uplate za dokument
Na taj način omogućimo, da je stavka zatvorena ne samo s obzirom na konto, partnera i vezni dokument, već dodatno još s obzirom na odjel i nositelja troška. Isto tako knjiženo plaćanje snimi podatke o kontu, partneru i veznom dokumentu, a dodatno još i podatak o odjelu i nositelju troškova.
U tu svrhu u Parametri | Novac | Osnovni podaci označimo opciju "Zatvaranje otvorenih stavki po odjelima i nositeljima troškova".
Ako smo dakle u Parametri | Novac | Osnovni podaci označili opciju "Zatvaranje otvorenih stavki po odjelima i nositeljima troškova", popis otvorenih dokumenata se (popis otvorenih pozicija i popis pozicija, označenih za zatvaranje) promijeni se u smislu da se navede još podatak o odjelu i nositelju troškova iz stavke za zatvaranje. Podatak o odjelu i nositelju troškova iz stavke za zatvaranje se naravno koristi kod zapisivanja pozicije za knjiženje zatvaranja otvorenih stavki s preknjižavanjem.
| status parametra |
kriterij za traženje vrijednosti otvorene stavke i zatvaranje stavke |
 |
konto, partner, vezni dokument (zatvaramo ukupnu vrijednost stavke s obzirom na navedena tri kriterija) |
 |
konto, partner, vezni dokument, odjel, nositelj troškova (zatvaramo ukupnu vrijednost stavke s obzirom na navedenih pet kriterija) |
Primjer zatvaranja otvorenih stavki preknjižavanjem - po odjelima i nositeljima troškova
a) Odjel i nositelj troškova su na plaćanju i otvorenoj stavci isti
U popisu pozicija za zatvaranje označimo slijedeće stavke:
| Konto |
Partner |
Vezni dok. |
Odjel |
NT |
Potraživanje (D) |
Plaćanje K) |
| 1200 |
Kupac d.o.o. |
3 |
Odjel 1 |
1 |
500 |
0 |
| 1200 |
Kupac d.o.o. |
6 |
Odjel 1 |
1 |
0 |
500 |
Zatvaranje otvorenih stavaka kreira temeljnicu:
| Konto |
Partner |
Vezni dok. |
Odjel |
NT |
Duguje |
Potražuje |
| 1200 |
Kupac d.o.o. |
3 |
Odjel 1 |
1 |
0 |
500 |
| 1200 |
Kupac d.o.o. |
6 |
Odjel 1 |
1 |
500 |
0 |
Po zatvaranju su stavke na kontu 1200 zatvorene s obzirom na odjel i nositelj troškova.
b) Odjel i nositelj troškova se na plaćanju i otvorenim stavkama razlikuju
U popisu pozicija za zatvaranje označimo slijedeće postavke:
| Konto |
Partner |
Vezni dok. |
Odjel |
NT |
Potraživanj (D) |
Plaćanje (K) |
| 1200 |
Kupac d.o.o. |
3 |
Odjel 1 |
1 |
500 |
0 |
| 1200 |
Kupac d.o.o. |
6 |
|
|
0 |
500 |
Takva knjiženja program ne sprječava, već nas na neuskađivanje podataka o odjelu i nositelju troškova upozorava sa IRIS porukom (vidi 4868 Potraživanja/obaveze i plaćanje se ne odnose na isti odjel i nositelja troška!).
Ako izaberemo kreiranje temeljnice, ista će biti kreirana:
| Konto |
Partner |
Vezni dok. |
Odjel |
NT |
Duguje |
Potražuje |
| 1200 |
Kupec d.o.o. |
3 |
Odjel 1 |
1 |
0 |
500 |
| 1200 |
Kupec d.o.o. |
6 |
|
|
500 |
0 |
Po zatvaranju su stavke na kontu 1200 zatvorene s obzirom na odjel i nositelj troškova.
Povezani primjeri:
Općeniti opis funkcije: