Uvoz pojedinačnih bankovnih izveštaja

Ovo poglavlje predstavlja slučaj korišćenja uvoza pojedinačnog, dnevnog bankovnog izveštaja iz Halcom bankarskog sistema.

NAPOMENA Uvoz pojedinačnih bankovnih izveštaja se navigira putem prethodno pripremljenog eWorkflow. Uvoz se vrši kroz prethodno pripremljenu poštu. Pre korišćenja funkcionalnosti, eWorkflow i pošta moraju biti preneseni putem Web Servisa.

SAŽETAK SLUČAJA Osoba odgovorna uvozi bankovne izveštaje dnevno. Da bi to uradila, osoba odgovorna koristi funkciju uvoza pojedinačnih bankovnih izveštaja iz Halcom-a i pravilno ih knjiži. To se radi na sledeći način: Podešavanja 1.1 Podešavanja broja bankovnog računa i dokumenta izveštaja 1.2. Podešavanja pošte 1.3. Podešavanja vremenskog perioda za uvoz bankovnih izveštaja Uvoz pojedinačnih bankovnih izveštaja iz Halcom-a Knjiženje bankovnih izveštaja

1. Podešavanja

Pre uvoza bankovnih izveštaja, osoba odgovorna mora definisati određena podešavanja.

1.1. Podešavanja broja bankovnog računa i dokumenta izveštaja

Da bi uspešno uvezla pojedinačne bankovne izveštaje, osoba odgovorna prvo mora postaviti:

• bankovni račun matične kompanije i
• tip dokumenta izveštaja za knjiženje.

To se radi u Registar subjekata, na Bankovni računi | Bankovni računi (LCY) panelu.

Kako je prikazano na slici ispod, osoba odgovorna definiše;

• u polju Broj računa , osoba odgovorna unosi broj bankovnog računa matične kompanije i
• u polju Tip dokumenta bankovnog izveštaja (Tip dokumenta) polju, bira tačan tip dokumenta iz padajuće liste. U ovom slučaju, izabrani tip je: 4100 – Bankovna usklađenost - NLB.

1.2. Podešavanja pošte

Zatim, osoba odgovorna proverava podešavanja pošte u Podešavanja | Program | Administrativni panel, zatim odlazi na Podešavanja | Dokumentacija | Pošte panel (prikazan ispod).

• Ako Halcom eBank pošta još nije prenesena, osoba odgovorna je prvo dodaje u registar.
• Za detaljnije upute, pogledajte poglavlje Halcom eBank pošta.

Nakon toga, osoba odgovorna postavlja vremenski period za uvoz bankovnih izveštaja.

1.3. Podešavanja vremenskog perioda za uvoz bankovnih izveštaja

Osoba odgovorna mora postaviti vremenski period za koji će se bankovni izveštaji proveravati u programu.

Program uvozi samo izveštaje koji još nisu uvezeni, tako da se izveštaji neće duplirati.

• Vremenski period se postavlja u Podešavanja | Program | Administrativni panel, zatim odlazi na Podešavanja | Finansije | Platni nalozi panel.
• Osoba odgovorna odlazi na Direktna veza sa bankarskim programom tab i definiše koliko dana unazad da proveri i uveze izveštaje koji još nisu uvezeni.
• To se postavlja u Dani pre od i Dani pre do poljima (kao što je prikazano ispod).

UPWARNING Ako imate više banaka, morate postaviti novu vezu sa bankarskim programom za svaku pojedinačno – to definiše u koji knjižni zapis se izveštaji uvoze i zatim knjiže.

Nakon toga, osoba odgovorna uvozi bankovne izveštaje.

2. Uvoz pojedinačnih bankovnih izveštaja iz Halcom-a

Osoba odgovorna uvozi pojedinačne bankovne izveštaje iz Halcom-a, koristeći Uvoz pojedinačnih bankovnih izveštaja eWorkflow.

UPWARNING eWorkflow funkcioniše samo ako je eWorkflow prenesen putem Web Servisa. Za proces prenosa putem Web Servisa, pogledajte poglavlje Prenos eWorkflow putem PANTHEON Web Servisa.

Osoba odgovorna bira meni Podešavanja | Dokumentacija | Dokumenti. Otvara se obrazac sa svom primljenom i poslato kompanijskom dokumentacijom.

U alatnoj traci, osoba odgovorna klikne na (Uvoz/Izvoz podataka) dugme i bira Uvoz pojedinačnih bankovnih izveštaja eWorkflow iz padajućeg menija.

NAPOMENA Ako eWorkflow nije na listi, pogledajte poglavlje Definisanje osnovnih podešavanja za eWorkflows: 3. Povezivanje eWorkflow sa svim obrascima.

Halcom sertifikat se pojavljuje, kao što je prikazano na slici ispod. Osoba odgovorna ga klikne da ga izabere, zatim potvrđuje izbor klikom na OK dugme.

Program prikazuje upozorenje da PANTHEON želi da pristupi Halcom eBank podacima. Osoba odgovorna unosi PIN za pristup web banci.

Osoba odgovorna klikne na Dozvoli dugme.

Nakon klika, eWorkflow se pokreće, a kada završi, program obaveštava korisnika o završenom uvozu:

U eDokumentaciji, pojavljuju se redovi izveštaja koji su uvezeni direktno iz Halcom-a, ali još nisu uneti, jer je njihov Status postavljen kao Otvoreno.

Nakon toga, osoba odgovorna knjiži bankovne izveštaje.

3. Knjiženje bankovnih izveštaja

Da bi knjižila bankovne izveštaje, osoba odgovorna bira pojedinačni izveštaj i knjiži ga koristeći Knjiženje bankovnih izveštaja eWorkflow.

Kada je knjiženje uspešno završeno, dokumenti u eDokumentaciji dobijaju Status Završeno.

UPWARNING Za slučaj korišćenja Knjiženje bankovnih izveštaja eWorkflow, pogledajte poglavlje Knjiženje bankovnih izveštaja (slučaj korišćenja).