Увезување на индивидуални банкарски извештаи

Ова поглавје претставува случај на употреба за увезување на индивидуален, дневен банкарски извештај од банкарскиот систем Halcom.

НАПОМЕНА Увезувањето на индивидуални банкарски извештаи се управува преку претходно подготвениот eWorkflow. Увезувањето се врши преку претходно подготвениот поштенски сандаче. Пред да се користи функцијата, eWorkflow и поштенското сандаче мора да се пренесат преку Web Service.

РЕЗИМЕ НА СЛУЧАЈ Одговорното лице секојдневно увезува банкарски извештаи. За да го направи тоа, одговорното лице ја користи функцијата за увезување на индивидуални банкарски извештаи од Halcom и правилно ги книжи. Ова се прави на следниот начин: Поставки 1.1 Поставки за банкарска сметка и број на документ за извештај 1.2. Поставки за поштенско сандаче 1.3. Поставки за временски период за увезување на банкарски извештаи Увезување на индивидуални банкарски извештаи од Halcom Книжење на банкарски извештаи

1. Поставки

Пред да се увезат банкарските извештаи, одговорното лице мора да дефинира одредени поставки.

1.1. Поставки за банкарска сметка и број на документ за извештај

За успешно увезување на индивидуални банкарски извештаи, одговорното лице најпрво треба да постави:

• банкарската сметка на матичната компанија и
• типот на документот за извештај за книжење.

Ова се прави во Регистар на субјекти, на Банкарски сметки | Банкарски сметки (МКД) панел.

Како што е прикажано на сликата подолу, одговорното лице дефинира;

• во Поле за број на сметка , одговорното лице го внесува бројот на банкарската сметка на матичната компанија и
• во Тип на документ за банкарски извештај (Тип на документ) поле, го избира точниот тип на документ од паѓачката листа. Во овој случај, избраниот тип е: 4100 – Банкарска усогласеност - НЛБ.

1.2. Поставки за поштенско сандаче

Потоа, одговорното лице ги проверува поставките за поштенското сандаче во Поставки | Програма | Административен панел, потоа оди на Поставки | Документација | Поштенски сандачиња панел (прикажан подолу).

• Ако Halcom eBank поштенското сандаче сè уште не е пренесено, одговорното лице најпрво го додава во регистарот.
• За подетални инструкции, видете го поглавјето Halcom eBank поштенско сандаче.

Следно, одговорното лице го поставува временскиот период за увезување на банкарски извештаи.

1.3. Поставки за временски период за увезување на банкарски извештаи

Одговорното лице мора да го постави временскиот период за кој банкарските извештаи ќе се проверуваат во програмата.

Програмата увезува само извештаи кои сè уште не се увезени, така што извештаите нема да се дуплираат.

• Временскиот период се поставува во Поставки | Програма | Административен панел, потоа оди на Поставки | Финансии | Налози за плаќање панел.
• Одговорното лице оди на Директна врска со банкарска програма табот и дефинира колку денови наназад да се проверуваат и увезуваат извештаи кои сè уште не се увезени.
• Ова се поставува во Денови пред од и Денови пред до полињата (како што е прикажано подолу).

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Ако имате повеќе банки, мора да поставите нова врска со банкарската програма за секоја поединечно – ова дефинира во кој дневник се увезуваат и потоа се книжат извештаите.

Следно, одговорното лице увезува банкарски извештаи.

2. Увезување на индивидуални банкарски извештаи од Halcom

Одговорното лице увезува индивидуални банкарски извештаи од Halcom, користејќи го eWorkflow за увезување на индивидуални банкарски извештаи.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ eWorkflow функционира само ако eWorkflow е пренесен преку Web Service. За процесот на пренесување преку Web Service, видете го поглавјето Пренесување на eWorkflow преку PANTHEON Web Service.

Одговорното лице го избира менито Поставки | Документација | Документи. Се отвора форма со целата примена и испратена документација на компанијата.

Во алатникот, одговорното лице го кликнува (Увези/Извези податоци) копчето и го избира eWorkflow за увезување на индивидуални банкарски извештаи од паѓачкото мени.

НАПОМЕНА Ако eWorkflow не е на листата, видете го поглавјето Дефинирање на основни поставки за eWorkflow: 3. Поврзување на eWorkflow со сите форми.

Се појавува Halcom сертификатот, како што е прикажано на сликата подолу. Одговорното лице го кликнува за да го избере, потоа ја потврдува селекцијата со кликнување на OK копчето.

Програмата покажува предупредување дека PANTHEON сака да пристапи до податоците од Halcom eBank. Одговорното лице го внесува PIN-от за пристап до веб-банката.

Одговорното лице го кликнува Дозволи копчето.

По кликнувањето, eWorkflow се извршува, и кога ќе заврши, програмата го известува корисникот за завршеното увезување:

Во еДокументација, се појавуваат линии на извештаи кои се директно увезени од Halcom, но сè уште не се внесени, бидејќи нивниот Статус е поставен како Отворен.

Следно, одговорното лице ги книжи банкарските извештаи.

3. Книжење на банкарски извештаи

За да ги книжи банкарските извештаи, одговорното лице избира индивидуален извештај и го книжи користејќи го eWorkflow за книжење на банкарски извештаи.

Кога книжењето е успешно завршено, документите во еДокументација добиваат Статус Завршен.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ За случај на употреба на eWorkflow за книжење на банкарски извештаи, видете го поглавјето Книжење на банкарски извештаи (случај на употреба).