Crearea unei noi plăți în avans primite

O plată în avans primită reprezintă suma de bani pe care un client o plătește unei companii în avans, pentru livrări viitoare de produse, bunuri sau servicii.

În factura pentru o plată în avans primită, introduceți:

• articol (după ID sau nume),
• cantitatea pentru care plata în avans a fost primită,
• valoarea plății în avans primite, inclusiv TVA,
• cota de taxă.

Acest capitol prezintă funcția "creare nouă plată în avans primită" în modulul Comerț en gros și servicii.

REZUMAT CAZ Persoana responsabilă din compania Tecta a primit un transfer bancar de la clientul IKEA Eurupe d.d., o plată în avans în valoare de 32.345,98 EUR. Persoana responsabilă dorește să înregistreze plata în program. Clientul a transferat plata în avans pentru cele 10 corturi Indian 3 comandate. Acest lucru se face astfel: Deschiderea ferestrei Nouă plată în avans primită Introducerea datelor în antetul documentului Introducerea datelor generale Introducerea liniilor documentului Adăugarea unei note la document Tipărirea documentului

1 Deschiderea ferestrei Nouă plată în avans primită

Persoana responsabilă selectează Comerț en gros și servicii modulul și Nouă plată în avans primită submodulul din meniul principal.

Se deschide automat o fereastră pentru crearea unei noi plăți în avans primite, în care persoana responsabilă începe să introducă date.

2. Introducerea datelor în antetul documentului

În antet, persoana responsabilă determină mai întâi tipul documentului pentru plățile în avans primite. Persoana responsabilă poate alege între tipurile de documente prestabilite:

• 3700 - Plată în avans primită
• 3710 - Plată în avans inversă primită
• AI00 - Plată în avans primită pentru export

În acest caz, compania a primit o plată în avans, astfel încât persoana responsabilă selectează 3700 - Plată în avans efectuată în Tipul documentului câmp.

Din lista derulantă din Client câmp, persoana responsabilă selectează clientul de la care a fost primită plata în avans. Sunt afișate subiectele din Registrul subiectelor .

INDICAȚIE Pentru mai multe informații despre adăugarea unui nou subiect în registru, consultați capitolul Crearea unui nou subiect din manualul utilizatorului.

În acest caz, persoana responsabilă introduce clientul: IKEA Eurupe d.d.

INDICAȚIE Puteți căuta subiecte după nume sau număr de identificare fiscală.

În Metoda de plată câmp, persoana responsabilă selectează metoda de plată 2 - Transfer bancar.

INDICAȚIE Programul conține un registru prestabilit de metode de plată. Pentru mai multe informații despre acesta, consultați capitolul Metode de plată din ghidul tehnic. În cazul unei plăți în avans efectuate în numerar, puteți selecta setările corespunzătoare pentru tipul de document în Setări | Tipul documentului meniu - 3700 - Plată în avans efectuată pentru fiscalizare.

3. Introducerea datelor generale

După introducerea datelor principale în antetul plății în avans primite, persoana responsabilă începe să introducă datele generale ale plății în avans primite.

Acest lucru se face pe General fila din partea dreaptă a ferestrei Nouă plată în avans primită.

INDICAȚIE Datele generale pot fi afișate sau ascunse prin clic pe săgeată.

În prima parte a datelor generale, persoana responsabilă introduce date despre:

• Livrarea așteptată a bunurilor,
• Data,
• Data TVA
• Referință.

Livrarea către client este așteptată pe 20.07.2022. În Data și Data TVA câmpuri, persoana responsabilă selectează data la care plata în avans a fost primită.

În Referință câmp, persoana responsabilă copiază numărul de referință pe care clientul l-a listat pe transfer.

În următoarea parte a datelor generale, persoana responsabilă introduce date despre departament și destinatar.

În acest caz, plata în avans se referă la Comerț en gros departament, pe care persoana responsabilă îl selectează.

INDICAȚIE Dacă departamentul a fost deja selectat în setarea tipului de document , câmpul departament va fi completat automat cu aceste date, care pot fi modificate.

Destinatar este completat automat cu datele clientului. Aceste date pot fi modificate și combinații Client/Destinatar pot fi utilizate.

INDICAȚIE Clic pe (Adăugare subiect nou) butonul deschide un formular pentru introducerea rapidă a unui nou subiect în registru. Pentru instrucțiuni despre cum să introduceți un nou subiect în registru, consultați capitolul Adăugare rapidă subiect din manualul utilizatorului.

În a treia parte a datelor generale, persoana responsabilă poate introduce date suplimentare, cum ar fi numărul comenzii pe baza căreia a fost creată plata în avans, data emiterii și data avizului de însoțire.

În câmpurile documentului, persoana responsabilă poate introduce date despre numărul și data a două documente legate.

În acest caz, persoana responsabilă va introduce Plată în avans în câmpul documentului legat 1 și va introduce numărul comenzii pe baza căreia a fost creată plata în avans.

Persoana responsabilă introduce numărul: 2256132 și setează data comenzii: 01.07.2022.

INDICAȚIE Numele câmpurilor poate fi modificat în PANTHEON cu licențe LT, LX, SE, ME sau MF. De asemenea, puteți face aceste date obligatorii, în setările tipului de document din PANTHEON.

În ultima parte a datelor generale, Persoana resp. câmpul este completat automat cu utilizatorul conectat în prezent la program.

Persoana responsabilă poate fi, de exemplu, un agent comercial care a încheiat tranzacția. Pe baza acestui lucru, puteți monitoriza tranzacțiile fiecărui angajat individual.

În acest caz, persoana responsabilă selectează șeful departamentului de comerț en gros: Sally Sales.

INDICAȚIE Pentru mai multe informații despre angajații din compania Tecta, consultați capitolul Organigrama Tecta din manualul utilizatorului PANTHEON.

Funcționar câmpul este blocat și este completat automat cu datele despre persoana conectată la program.

Datele generale ale plății în avans sunt complete.

4 Introducerea liniilor documentului

Persoana responsabilă introduce articole în linii.

Articolele sau produsele pot fi căutate după ID, nume sau ID furnizor. Datele pot fi introduse manual sau selectate din lista derulantă din Registrul subiectelor .În acest caz, articolele sunt adăugate prin introducerea numelor articolelor. Clientul a comandat cortul Indian3, astfel încât persoana responsabilă introduce "indian" și selectează articolul corespunzător din listă.

Persoana responsabilă determină cantitatea articolului, în acest caz clientul a achiziționat 10 bucăți. Prețul articolului este copiat din registrul Articole/produse.

În

Discount % câmp, persoana responsabilă introduce valoarea reducerii convenite, în acest caz: 10%. Elementul nou este adăugat prin clic pe

(Adăugare linie) buton. Adăugarea articolului la linii creează un document

Număr , în acest caz 22-3700-000011.INDICAȚIE

Numărul documentului constă din anul calendaristic curent, numărul tipului de document și numărul consecutiv al documentului. Persoana responsabilă dorește să adauge o notă la o linie sau la introducerea unui articol.

Persoana responsabilă face clic pe

icon și se deschide o fereastră nouă pentru introducerea notelor. În fereastră, persoana responsabilă introduce "Reducere de 10% datorită plății în avans". Persoana responsabilă

Salvează nota și pictograma devine portocalie. În continuare, persoana responsabilă verifică valoarea totală a plății în avans.

5 Adăugarea unei note la document

După introducerea tuturor liniilor, persoana responsabilă verifică

datele despre valoarea totală a plății în avans primite, situate în partea de jos a ferestrei. Prin clic pe

icon se adaugă o notă la întregul document, care va fi scrisă în partea de jos a facturii. În acest caz, persoana responsabilă introduce: "Plată pentru comanda nr. 2256132"

În continuare, persoana responsabilă tipărește documentul.

6 Tipărirea documentului

În

bară de instrumentea ferestrei, documentul este tipărit prin clic peTipărire buton. Prin clic pe buton

se deschide un meniu derulant, din care se selectează tipul de tipărire. Persoana responsabilă alege dintre tipurile de tipărire prestabilite: if !supportLists

.

• endif23B - Factură pentru plată în avansif !supportLists.
• endif24A - Factură pentru plată în avansif !supportLists.
• endif2UM - Factură pentru plată în avans cu reducereÎn acest caz, persoana responsabilă selectează opțiunea 2UM - Factură pentru plată în avans cu reducere și tipărește documentul.TEME CONEXE:

N