Povezana preduzeća

Kontni plan

Konta možemo postaviti odvojena jedna od drugih za svaki kontni plan na softveru. Prenos podataka će uzeti u obzir kontni plan koji je aktivan za period konsolidacije.

Kreiraj server vezu

Klikom na dugme kreiramo vezu do odabranog servera.

UPOZORENJE Povezana firma, koju želimo uključiti u proizvodnju podataka, prvo nam mora omogućiti pristup svojoj bazi podataka. Povezana firma to može učiniti na tabu Udaljen pristup za konsolidaciju.

Odstrani server vezu

Klikom na dugme uklanjamo vezu sa odabranim serverom.

Prijem VD

Klikom ndugme, softver će prikazati sve vrste dokumenata koje koristi određena povezana firma. Budući da poduzeće s vremenom može otvoriti nove vrste dokumenata, ovaj postupak možemo ponoviti više puta (prije nego što je konsolidovani bilans stanja kreiran).

Uvoz VD iz datoteke

Klikom na gumb, uvozimo vrste dokumenata za odabrani entitet. Vrste dokumenata koje su već bile unesene bit će izbrisane!

Struktura Excel datoteke:

• entitet
• vrsta dokumenta
• otvaranje (T/F)
• korištenje (T/F)
• dokument zapisa (T/F)
• naziv vrste dokumenta

Primjer oblikovanja datoteke:

Uvoz kontnog plana

Klikom na ovo dugme uvozimo kontni plan za odabrani entitet. Prethodno uneseni kontni plan će biti izbrisan!

Struktura Excel datoteke:

• Entitet
• Račun
• Naš račun
• Vrsta (I – izuzimanje, Z – zamjena)
• - omogućen (T/F)

Subjekt

Bira se entitet koji je povezan sa preduzećem. Da bi entitet bio izabran, isti mora biti unesen u Šfrant subjekata.

Tuđi udio

Bira se tuđi udio:

Nerezidenti koji posjeduju 10% ili više vrijednosti udjela u kapitalu izvještajnog društva

3. Ostali rezidenti

Naš udio

Bira se naš udio:

Nerezidenti u kojima izvještajni agent ima udio od 10% ili više u vrijednosti vlasničkog udjela

3. Ostali rezidenti

Naš udio u %

U polje unosimo procenat našeg udjela.

Tuđi udio u %

U polje unosimo procenat tuđeg udjela.

Vrsta servera

S padajuće liste odaberemo vrstu servera: MS SQL, ORACLE ili vanjska datoteka.

Server

Sa padajuće liste odaberemo server na kojem se nalazi baza podataka.

Baza podataka

Kada uspostavimo vezu sa serverom, u polju 'Baza podataka' pojavit će se baze koje postoje na serveru. Odaberemo bazu za koju želimo pripremiti konsolidovani bilans stanja.

Možemo odabrati bazu podataka kada nam bude odobren udaljeni pristup za konsolidaciju.

Collation

Ako se podaci preuzimaju iz baze podataka (MSSQL server), gdje je collation različit od našeg (npr. makedonska baza s ćiriličnim pismom), možemo odrediti collation za konverziju podataka. Nakon što su podaci preneseni, bit će pretvoreni u collationbaze u koju se unose.

Konto potraživanja

Ako je u Administratorskoj konzoli označena postavka za knjiženje potraživanja i obaveza prema povezanim entitetima, prilikom kreiranja računa koristit će se konto povezanog entiteta koji unesemo u to polje.

Konto obaveza

Ako je u Administratorskoj konzoli označena postavka za knjiženje potraživanja i obaveza prema povezanim entitetima, prilikom kreiranja primljenog računa koristit će se konto povezanog entiteta koji unesemo u to polje.

Vrsta udjela

Sa padajuće liste se bira jedna od opcija vrste udjela:

Potraživanja od nerezidenata - direktni investitori (udio od 10% ili više)

Potraživanja od nerezidenata - horizontalno povezani unutar iste grupe direktnog investitora - nerezident

3 - Potraživanja od nerezidenata - vertikalno povezani unutar iste grupe direktnog investitora - nerezident

4. Potraživanja od nerezidenata - gdje su prijavljeni rezident i direktni investitor rezidenti (udio od 10% i više).

5. Potraživanja od nerezidenata - horizontalno povezani unutar iste grupe direktnih investitora - rezidenti

6. Potraživanja od nerezidenata - vertikalno povezani unutar iste grupe direktnih investitora - rezidenti

7. Potraživanja od drugih nerezidenata

Odabrano

Ovo polje se označava ako želite da program uključuje transakcije na ovoj temeljnici, u pripremi konsolidovanog izvještaja.

Vrsta dok.

Vrsta dokumenta koje preduzeće korist za knjiženje.

Evidencijski

Ovo polje će biti označeno ako vrsta dokumenta na označenom povezanom preduzeću ima označenu opciju Samo evidencijsko. Ove informacije mogu biti osnova za odluku da se transakcija ove temeljnice uključi u kreiranje konsolidovanog bilansa.

Naziv

Naziv vrste dokumenta.

Odabrano

Opciju označimo ako želimo da program uključi promet s ove temeljnice u pripremi konsolidovanog bilansa.

Vrsta dok.

Vrsta dokumenta koje preduzeće korist za knjiženje.

Evidencijski

Ovo polje će biti označeno ako vrsta dokumenta na označenom povezanom preduzeću ima označenu opciju Samo evidencijsko. Ove informacije mogu biti osnova za odluku da se transakcija ove temeljnice uključi u kreiranje konsolidovanog bilansa.

Naziv

Naziv vrste dokumenta.

Konto

Šifra konta koju povezano preduzeće koristi.

Naziv

Naziv konta.

Tip SK

Sa padajuće liste odaberemo tip saldakonta. Odaberemo između:

• Obaveze
• Potraživanja
• Obaveze u sistemu
• Potraživanja u sistemu

Konto (pov. pod.)

Šifra konta koju povezano preduzeće koristi.

Konto (naš)

Naš konto koji odgovara kontu povezanog preduzeća.

Naziv

Naziv našega konta.

Tip

Ako odaberemo mogućnost Zamjene, program će zamijeniti konto povezanog preduzeća. Ako odaberemo mogućnost Izuzmi, program neće moći uvažiti taj konto kada prima podatke iz drugih baza podataka

U otvaranju

.

Vrsta kursa

Iz padajućeg menija se bira vrstu kursa. Može se birati između:

• Koji je definisan na dokumentu
• Ciljni datum
• Datum dokumenta
• Prosječni kurs
• Zaključni kurs

Prijem kontnog plana

Kada kliknemo na dugme, program prikazuje plan konta koji koristi odabrano povezano preduzeće.

Sačuvaj izmjene

Klikom na dugme, spremamo unose u kolonu Konto (naš). Svi računi povezanog preduzeća kojima smo dodijelili odgovarajuća konta našeg preduzeća bit će preneseni u prozor Konta zamjene na lijevoj strani panela dolje.

Konto (pov. pod.)

Šifra konta koju povezano preduzeće koristi.

Naziv

Naziv konta koji koristi povezana preduzeća.

D/P

Podatak u ovom polju pokazuje kako povezano preduzeće knjiži na račun - kao dugovanje (debitno), potraživanje (kreditno) ili oboje.

Subj.

Informacija u ovom polju pokazuje da li je konto povezanog preduzeća definisan kao saldakonto..

Konto (naš)

Ako konto povezanog preduzeća nije definisan u našem kontnom planu lako možemo dodijeliti naš konto u ovom polju.

Saldakonta

U ovom polju je prikazan konto kojeg povezano preduzeće koristi kao saldakonto.

Iz odjela

U ovom polju odaberemo odjel iz kojeg želimo prenijeti matricu.

U odjel

U ovom polju odaberemo odjel u kojem želimo prenijeti matricu.

Iz nositelja troška

U ovom polju odaberemo nositelj troška s kojeg želimo prenijeti matricu.

Na nositelj troška

U ovom polju odaberemo nositelj troška na kojeg želimo prenijeti matricu.