Companii Afiliate
În Companii Afiliate panoul de control, puteți înregistra companii pe care doriți să le includeți în situația financiară consolidată. Consolidarea poate fi realizată cu companii cu baza de date pe același server sau/și un alt server.
Formularul poate fi accesat prin meniul Setări | Program | Panou de administrare | Setări | Companie | Companii Afiliate.
În această secțiune a formularului, introduceți datele necesare despre companiile afiliate.
|
Plan de Conturi
|
Puteți configura conturi separat pentru fiecare plan de conturi din software. Transferul de date va lua în considerare planul de conturi care este activ pentru perioada de consolidare.
|
|
Creează Server Legat
|
Faceți clic pe buton pentru a crea o conexiune la serverul selectat.
 |
ATENȚIE
Compania afiliată pe care dorim să o implicăm în producția de date trebuie mai întâi să ne ofere acces la baza sa de date. Compania legată face acest lucru în Acces la distanță pentru consolidare tab.
|
|
|
Eliminare Server Legat
|
Faceți clic pe buton pentru a elimina legătura cu serverul selectat.
|
|
Preluare Tipuri de Documente
|
Prin clic pe buton, software-ul afișează toate tipurile de documente utilizate de compania legată selectată. Deoarece compania poate deschide și tipuri noi de documente în timp, acest proces poate fi repetat de mai multe ori (înainte de a fi produs bilanțul consolidat).
|
|
Import Tip Document din Fișier
|
Faceți clic pe acest buton pentru a importa VD pentru entitatea selectată. VDs care au fost deja introduse sunt șterse!
Structura fișierului Excel:
- Entitate
- tip document
- deschidere (T/F)
- utilizat (T/F)
- document de înregistrare (T/F)
- nume tip document
Exemplu de formatare a fișierului:
|
|
Import Plan de Conturi
|
Faceți clic pe acest buton pentru a importa planul de conturi pentru entitatea selectată. Un plan de conturi introdus anterior este șters!
Structura fișierului Excel:
- entitate
- cont
- contul nostru
- tip (I - eliminare, Z - înlocuire)
- - activat (T/F)
|
|
Subiect
|
Selectați entitatea care este compania asociată. Pentru a selecta o entitate, aceasta trebuie să fie introdusă în Registrul Subiectelor.
|
|
Acțiune Străină
|
Alegeți acțiunea străină:
1. Nerezidenți care dețin 10% sau mai mult din valoarea intereselor de capital în compania raportantă
3. Alți rezidenți
|
|
Acțiunea Noastră
|
Alegem acțiunea noastră:
1. Nerezidenți în care agentul raportant are o participație de 10% sau mai mult din valoarea intereselor de proprietate
3. Alți rezidenți
|
|
Acțiunea Noastră (%)
|
În câmp introduceți acțiunea noastră în procente.
|
|
Acțiune Străină (%)
|
În câmp introduceți acțiunea străină în procente.
|
|
Tip Server
|
Din lista derulantă, selectați dacă este un server MS SQL, un server ORACLE sau un fișier extern.
|
|
Server
|
Selectați serverul pe care se află baza de date din lista derulantă.
|
|
Bază de Date
|
Când creăm o legătură cu un server, bazele de date care există pe acel server sunt afișate în câmpul bazei de date. Selectați baza de date pentru care doriți să pregătiți un bilanț consolidat.
Puteți selecta o bază de date atunci când permite accesul la distanță pentru consolidare.
|
|
Colație
|
Dacă datele sunt extrase dintr-o bază de date (server MSSQL) a cărei collation diferă de a noastră (de exemplu, bază de date chirilică macedoneană), putem specifica o collation pentru a converti datele. Când datele sunt transferate, acestea vor fi convertite în collation-ul bazei de date din care extragem datele.
|
|
Cont de Creanțe
|
Dacă opțiunea de a înregistra creanțe și datorii conform setării contului părților afiliate este bifată în Panoul de Administrare, contul părții afiliate introdus aici va fi utilizat la crearea facturii.
|
|
Cont de Datorii
|
Dacă opțiunea de a înregistra creanțe și datorii conform setării contului părților afiliate este bifată în Panoul de Administrare, contul introdus aici va fi utilizat la crearea facturii primite.
|
|
Tip de Acțiune
|
Din lista derulantă, selectați una dintre opțiunile de tip de participație:
1 – Creanțe de la nerezidenți - investitori direcți (participație de 10% și mai mult)
2 - Creanțe de la nerezidenți - legate orizontal în cadrul aceleași grup de investitori direcți - nerezidenți
3 - Creanțe de la nerezidenți - integrate vertical în cadrul aceleași grup de investitori direcți - nerezidenți
4 - Creanțe de la nerezidenți în care atât rezidentul raportant, cât și investitorul direct sunt rezidenți (participație de 10% și mai mult)
5 - Creanțe de la nerezidenți - legate orizontal în cadrul aceleași grup de investitori direcți - rezidenți
6 - Creanțe de la nerezidenți - integrate vertical în cadrul aceleași grup de investitori direcți - rezidenți
7 - Creanțe de la alți nerezidenți
|
Există diferite secțiuni pentru setările specificate:
2.2. Înregistrare de Deschidere
În această secțiune, programul afișează o înregistrare jurnal care este definită ca un tip de document de deschidere:
|
Selectat
|
Selectați această casetă dacă doriți ca programul să includă tranzacții pe această înregistrare jurnal în pregătirea situației financiare consolidate.
|
|
Tip Document
|
Tip document care este utilizat de companie pentru înregistrare.
|
|
Înregistrare Numai
|
Această casetă va fi bifată dacă un tip de document de la compania afiliată selectată a ales opțiunea Înregistrare Numai. Această informație poate fi o bază pentru decizia de a include tranzacția acestei înregistrări jurnal în crearea situației financiare consolidate.
|
|
Nume
|
Numele tipului de document.
|
2.2. Tipuri de Documente pentru Înregistrarea Afiliatului
Listă de înregistrări care sunt utilizate de compania selectată:
|
Selectat
|
Selectați această casetă dacă doriți ca programul să includă tranzacții pe această înregistrare jurnal în pregătirea situației financiare consolidate.
|
|
Tip Document
|
Tip document care este utilizat de companie pentru înregistrare.
|
|
Înregistrare Numai
|
Această casetă va fi bifată dacă un tip de document de la compania afiliată selectată a ales opțiunea Înregistrare Numai. Această informație poate fi o bază pentru decizia de a include tranzacția acestei înregistrări jurnal în crearea situației financiare consolidate.
|
|
Nume
|
Numele tipului de document.
|
2.3. Conturi Subsidiară
În această secțiune, programul afișează contul care este utilizat de compania afiliată selectată ca un cont subsidiar:
|
Cont
|
ID-ul contului care este utilizat de compania afiliată selectată.
|
|
Nume
|
Numele contului.
|
|
Tip Cont. Subs.
|
Din meniul derulant selectați tipul contului subsidiar. Puteți alege între:
- Datorii
- Creanțe
- Datorii în Sistem
- Creanțe în Sistem
|
În această tab, conturile companiei selectate la care ați atribuit un cont adecvat al companiei dumneavoastră sunt înregistrate.
3.1. Înlocuire/Excludere Conturi
|
Cont (afiliat)
|
ID-ul contului care este utilizat de compania afiliată selectată.
|
|
Cont (al nostru)
|
Contul dumneavoastră care se potrivește cu contul companiei legate.
|
|
Nume
|
Numele contului dumneavoastră.
|
|
Tip
|
Dacă alegem Înlocuire, programul va înlocui contul companiei afiliate. Dacă alegem Excludere, acesta nu va putea fi luat în considerare atunci când se colectează date din alte baze de date.
|
|
Se Stabilește
|
.
|
|
Tip de rată de schimb
|
Din meniul derulant, selectați tipul de rată de schimb. Puteți alege între:
- Conform documentului definit
- Data țintă
- Data documentului
- Rată medie
- Rată de închidere
|
3.2. Planul de Conturi al Afiliatului
|
Preluare Plan de Conturi.
|
Dacă faceți clic pe acest buton, programul va afișa planul de conturi care este utilizat de compania afiliată selectată.
|
|
Salvează Modificările
|
Dacă faceți clic pe acest buton, programul va salva înregistrările în coloana Cont (al nostru). Toate conturile companiei afiliate la care ați atribuit un cont adecvat al companiei dumneavoastră vor fi transferate în fereastra Conturi la Schimb pe partea stângă, mai jos în panou.
|
|
Cont (afiliat)
|
ID-ul contului care este utilizat de compania afiliată selectată.
|
|
Nume
|
Numele contului care este utilizat de compania afiliată.
|
|
Înregistrare
|
Informațiile din acest câmp arată dacă compania afiliată are pe cont înregistrare debit, înregistrare credit sau ambele.
|
|
Cont Subiect
|
Informațiile din acest câmp arată dacă contul companiei afiliate este definit ca un cont subsidiar.
|
|
Cont (al nostru)
|
Dacă un cont al companiei afiliate nu este definit în planul dumneavoastră de conturi, puteți atribui contul dumneavoastră în acest câmp.
|
|
Cont Subsidiar
|
În acest câmp, programul afișează un cont care este utilizat de compania afiliată selectată ca un cont subsidiar.
|
În această tab, puteți face transfer de matriță de la un departament la altul.
|
Din departament
|
În acest câmp selectați departamentul din care doriți să transferați matrița.
|
|
La departament
|
În acest câmp selectați departamentul la care doriți să transferați matrița.
|
În această tab, puteți face transfer de matriță de la un centru de cost la altul.
|
Din Centru de Cost
|
În acest câmp selectați centrul de cost din care doriți să transferați matrița.
|
|
La Centru de Cost
|
În acest câmp selectați centrul de cost la care doriți să transferați matrița.
|
În această tab, programul afișează o înregistrare jurnal care este definită ca un tip de document de deschidere 2.
Pentru informații suplimentare despre fiecare câmp, vă rugăm să citiți subiectul 3. Înlocuire/Excludere Conturi.
