Kompanitë e lidhura

Grafiku i llogarive

Mund të krijoni llogari veçmas për çdo grafik llogarish në softuer. Transferimi i të dhënave do të marrë parasysh grafikun e llogarive që është aktiv për periudhën e konsolidimit.

Krijo Server të lidhur

Klikoni butonin për të krijuar një lidhje me serverin e zgjedhur.

KËRCËNIM Kompania e lidhur që dëshirojmë të përfshijmë në prodhimin e të dhënave duhet së pari të na japë akses në bazën e saj të të dhënave. Kompania e lidhur e bën këtë në Qasja e largët për konsolidim tab.

Hiq Serverin e lidhur

Klikoni butonin për të hequr lidhjen me serverin e zgjedhur.

Merrni llojet e dokumenteve

Duke klikuar në buton, softueri shfaq të gjitha tipet e dokumenteve që përdoren nga kompania e lidhur e zgjedhur. Ndërsa kompania mund të hapë gjithashtu lloje të reja dokumentesh me kalimin e kohës, ky proces mund të përsëritet disa herë (para se të prodhohet bilanci i konsoliduar).

Importoni llojin e dokumentit nga skedari

Klikoni këtë buton për të importuar VD për entitetin e zgjedhur. VDs që janë regjistruar tashmë do të fshihen!

Struktura e skedarit Excel:

• Entiteti
• lloji i dokumentit
• hapja (T/F)
• përdorur (T/F)
• dokumenti i regjistruar (T/F)
• emri i llojit të dokumentit

Shembulli i formatimit të skedarit:

Importoni Grafikun e Llogarive

Klikoni në këtë buton për të importuar grafikun e llogarive për entitetin e zgjedhur. Një grafik llogarish i regjistruar më parë do të fshihet!

Struktura e skedarit Excel:

• entiteti
• llogaria
• llogaria jonë
• lloji (I - eliminim, Z - zëvendësim)
• - e aktivizuar (T/F)

Subjekti

Zgjidhni entitetin që është kompania e lidhur. Për të zgjedhur një entitet, ai duhet të regjistrohet në Regjistrin e Subjekteve.

Shpërndarja e huaj

Zgjidhni shpërndarjen e huaj:

1. Jo-rezidentët që mbajnë 10% ose më shumë të vlerës së interesave të kapitalit në kompaninë raportuese

3. Rezidentët e tjerë

Shpërndarja Jonë

Ne zgjedhim shpërndarjen tonë:

1. Jo-rezidentët në të cilët agjenti raportues ka një pjesëmarrje prej 10% ose më shumë të vlerës së interesave të pronësisë

3. Rezidentët e tjerë

Shpërndarja Jonë (%)

Në fushë futni shpërndarjen tonë në përqindje.

Shpërndarja e huaj (%)

Në fushë futni shpërndarjen e huaj në përqindje.

Tipi i Serverit

Nga lista e rënë, zgjidhni nëse është një server MS SQL, një server ORACLE ose një skedar të jashtëm.

Serveri

Zgjidhni serverin në të cilin ndodhet baza e të dhënave nga lista e rënë.

Baza e të dhënave

Kur krijojmë një lidhje me një server, bazat e të dhënave që ekzistojnë në atë server shfaqen në fushën e bazës së të dhënave. Zgjidhni bazën e të dhënave për të cilën dëshironi të përgatitni një bilanc të konsoliduar.

Mund të zgjedhim një bazë të dhënash kur ajo lejon qasje të largët për konsolidim.

Kolacioni

Nëse të dhënat nxirren nga një bazë të dhënash (server MSSQL) e cila ka një kolacion që ndryshon nga e jona (p.sh. baza e të dhënave në cirilik maqedonas), ne mund të specifikojmë një kolacion për të konvertuar të dhënat. Kur të dhënat transferohen, ato do të konvertohen në kolacionin e bazës së të dhënave në të cilën po nxjerrim të dhënat.

Llogaria e Kërkesave

Nëse opsioni për të postuar kërkesat dhe detyrimet sipas cilësimeve të llogarisë së palëve të lidhura është e kontrolluar në Panelin e Administratës, llogaria e palës së lidhur e regjistruar këtu do të përdoret kur krijohet fatura.

Llogaria e Detyrimeve

Nëse opsioni për të postuar kërkesat dhe detyrimet sipas cilësimeve të llogarisë së palëve të lidhura është e kontrolluar në Panelin e Administratës, llogaria e regjistruar këtu do të përdoret kur krijohet fatura e pranuar.

Tipi i Shpërndarjes

Nga kutia e listës së rënë, zgjidhni një nga opsionet e tipit të pjesëmarrjes:

1 – Kërkesat nga jo-rezidentët - investitorë direktë (pjesëmarrje 10% dhe më shumë)

2 - Kërkesat nga jo-rezidentët - të lidhura horizontalisht brenda të njëjtit investitor direkt - grup jo-rezident

3 - Kërkesat nga jo-rezidentët - të integruara vertikalisht brenda të njëjtit grup investitorësh direktë - jo-rezident

4 - Kërkesat nga jo-rezidentët në të cilat si rezidenti raportues ashtu edhe investitori direkt janë rezidentë (pjesëmarrje 10% dhe më shumë)

5 - Kërkesat nga jo-rezidentët - të lidhura horizontalisht brenda të njëjtit grup investitorësh direktë - rezident

6 - Kërkesat nga jo-rezidentët - të integruara vertikalisht brenda të njëjtit grup investitorësh direktë - rezident

7 - Kërkesat nga jo-rezidentët të tjerë

Selektohet

Zgjidhni këtë kutinë nëse dëshironi që programi të përfshijë transaksionet në këtë regjistrim të ditarit në përgatitjen e deklaratës së konsolidimit.

Tipi i Dokumentit

Tipi i dokumentit që përdoret nga kompania për postimin.

Regjistro vetëm

Kjo kutia do të kontrollohet nëse një lloj dokumenti në kompaninë e lidhur të zgjedhur ka zgjedhur opsionin Regjistro vetëm. Këto informacione mund të jenë një bazë për vendimin për të përfshirë transaksionin e këtij regjistrimi të ditarit në krijimin e deklaratës së konsoliduar.

Emri

Emri i llojit të dokumentit.

Selektohet

Zgjidhni këtë kutinë nëse dëshironi që programi të përfshijë transaksionet në këtë regjistrim të ditarit në përgatitjen e deklaratës së konsolidimit.

Tipi i Dokumentit

Tipi i dokumentit që përdoret nga kompania për postimin.

Regjistro vetëm

Kjo kutia do të kontrollohet nëse një lloj dokumenti në kompaninë e lidhur të zgjedhur ka zgjedhur opsionin Regjistro vetëm. Këto informacione mund të jenë një bazë për vendimin për të përfshirë transaksionin e këtij regjistrimi të ditarit në krijimin e deklaratës së konsoliduar.

Emri

Emri i llojit të dokumentit.

Llogaria

ID e llogarisë që përdoret nga kompania e lidhur e zgjedhur.

Emri

Emri i llogarisë.

Tipi i Llogarisë Nënshkruese

Nga menuja e rënë zgjidhni llojin e llogarisë nënshkruese. Mund të zgjidhni midis:

• Detyrimet
• Kërkesat
• Detyrimet në Sistem
• Kërkesat në Sistem

Llogaria (affiliate)

ID e llogarisë që përdoret nga kompania e lidhur e zgjedhur.

Llogaria (tona)

Llogaria juaj që i përshtatet llogarisë së kompanisë së lidhur.

Emri

Emri i llogarisë suaj.

Tipi

Nëse zgjidhim Zëvendëso, programi do të zëvendësojë llogarinë e kompanisë së lidhur. Nëse zgjidhim Përjashto, ajo nuk do të mund të merret parasysh kur mblidhen të dhënat nga bazat e tjera të të dhënave.

Po krijohet

.

Tipi i kursit të këmbimit

Nga menuja e rënë, zgjidhni llojin e kursit të këmbimit. Mund të zgjidhni midis:

• Siç është përcaktuar në dokument
• Data e synuar
• Data e dokumentit
• Kursi mesatar
• Kursi përmbyllës

Merrni Grafikun e Llogarive.

Nëse klikoni në këtë buton, programi do të shfaqë grafikun e llogarive që përdoret nga kompania e lidhur e zgjedhur.

Ruani Ndryshimet

Nëse klikoni në këtë buton, programi do të ruajë regjistrimet në kolonën Llogaria (tona). Të gjitha llogaritë e kompanisë së lidhur për të cilat keni caktuar një llogari të përshtatshme të kompanisë suaj do të transferohen në dritaren e Llogarive për Këmbim në anën e majtë poshtë në panel.

Llogaria (affiliate)

ID e llogarisë që përdoret nga kompania e lidhur e zgjedhur.

Emri

Emri i llogarisë që përdoret nga kompania e lidhur.

Postimi

Informacioni në këtë fushë tregon nëse kompania e lidhur ka në llogari postim debit, postim kredit apo të dyja.

Llogaria e Subjektit

Informacioni në këtë fushë tregon nëse llogaria e kompanisë së lidhur është e përcaktuar si një llogari nënshkruese.

Llogaria (tona)

Nëse një llogari e kompanisë së lidhur nuk është e përcaktuar në grafikun tuaj të llogarive, mund të caktoni llogarinë tuaj në këtë fushë.

Llogaria Nënshkruese

Në këtë fushë, programi shfaq një llogari që përdoret nga kompania e lidhur e zgjedhur si një llogari nënshkruese.

Nga departamenti

Në këtë fushë zgjidhni departamentin nga i cili dëshironi të transferoni matricën.

Në departamentin

Në këtë fushë zgjidhni departamentin në të cilin dëshironi të transferoni matricën.

Nga Qendra e Kostos

Në këtë fushë zgjidhni qendrën e kostos nga e cila dëshironi të transferoni matricën.

Në Qendrën e Kostos

Në këtë fushë zgjidhni qendrën e kostos në të cilën dëshironi të transferoni matricën.