Verbunden Unternehmen

Kontenrahmen

Sie können Konten separat für jeden Kontenrahmen in der Software einrichten. Der Datentransfer berücksichtigt den Kontenrahmen, der für den Konsolidierungszeitraum aktiv ist.

Verknüpften Server erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine Verbindung zum ausgewählten Server herzustellen.

WARNUNG Das verbundene Unternehmen, das wir in die Datenproduktion einbeziehen möchten, muss uns zuerst Zugang zu seiner Datenbank gewähren. Das verbundene Unternehmen tut dies im Remote-Zugriff für Konsolidierung Tab.

Verknüpften Server entfernen

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Verbindung zum ausgewählten Server zu entfernen.

Dokumenttypen übernehmen

Durch Klicken auf die Schaltfläche zeigt die Software alle Dokumenttypen an, die vom ausgewählten verbundenen Unternehmen verwendet werden. Da das Unternehmen im Laufe der Zeit auch neue Dokumenttypen eröffnen kann, kann dieser Prozess mehrmals wiederholt werden (bevor die konsolidierte Bilanz erstellt wird).

Dokumenttyp aus Datei importieren

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die VD für die ausgewählte Einheit zu importieren. Bereits eingegebene VDs werden gelöscht!

Excel-Dateistruktur:

• Einheit
• Dokumenttyp
• Eröffnung (W/F)
• verwendet (W/F)
• Dokument des Aufzeichnens (W/F)
• Dokumenttypname

Beispiel für die Dateiformatierung:

Kontenrahmen importieren

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Kontenrahmen für die ausgewählte Einheit zu importieren. Ein zuvor eingegebener Kontenrahmen wird gelöscht!

Excel-Dateistruktur:

• einheit
• konto
• unser Konto
• typ (I - Eliminierung, Z - Ersatz)
• - aktiviert (W/F)

Betreff

Wählen Sie die Einheit aus, die das verbundene Unternehmen ist. Um eine Einheit auszuwählen, muss sie im Betreffsregister eingegeben werden.

Fremdanteil

Wählen Sie den Fremdanteil:

1. Nichtansässige, die 10 % oder mehr des Wertes der Eigenkapitalanteile im berichtenden Unternehmen halten

3. Andere Ansässige

Unser Anteil

Wir wählen unseren Anteil:

1. Nichtansässige, an denen der berichtende Agent eine Beteiligung von 10 % oder mehr des Wertes der Eigentumsanteile hat

3. Andere Ansässige

Unser Anteil (%)

Geben Sie im Feld unseren Anteil in Prozent ein.

Fremdanteil (%)

Geben Sie im Feld den Fremdanteil in Prozent ein.

Servertyp

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste aus, ob es sich um einen MS SQL-Server, einen ORACLE-Server oder eine externe Datei handelt.

Server

Wählen Sie den Server aus, auf dem sich die Datenbank befindet, aus der Dropdown-Liste.

Datenbank

Wenn wir eine Verbindung zu einem Server herstellen, werden die Datenbanken, die auf diesem Server existieren, im Datenbankfeld angezeigt. Wählen Sie die Datenbank aus, für die Sie eine konsolidierte Bilanz erstellen möchten.

Wir können eine Datenbank auswählen, wenn sie den Remote-Zugriff für die Konsolidierung erlaubt.

Sortierung

Wenn die Daten aus einer Datenbank (MSSQL-Server) extrahiert werden, deren Sortierung von unserer abweicht (z. B. mazedonische kyrillische Datenbank), können wir eine Sortierung angeben, um die Daten zu konvertieren. Wenn die Daten übertragen werden, werden sie in die Sortierung der Datenbank konvertiert, aus der wir die Daten extrahieren.

Forderungskonto

Wenn die Option zur Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß den Einstellungen des verbundenen Unternehmens im Administrationspanel aktiviert ist, wird das hier eingegebene verbundene Unternehmen beim Erstellen der Rechnung verwendet.

Verbindlichkeitenkonto

Wenn die Option zur Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß den Einstellungen der verbundenen Unternehmen im Administrationspanel aktiviert ist, wird das hier eingegebene Konto beim Erstellen der erhaltenen Rechnung verwendet.

Art des Anteils

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine der Optionen für die Beteiligungsart aus:

1 – Forderungen von Nichtansässigen - direkte Investoren (10 % Beteiligung und mehr)

2 - Forderungen von Nichtansässigen - horizontal innerhalb derselben direkten Investoren - Nichtansässige Gruppe

3 - Forderungen von Nichtansässigen - vertikal innerhalb derselben direkten Investoren Gruppe - Nichtansässige

4 - Forderungen von Nichtansässigen, bei denen sowohl der berichtende Ansässige als auch der direkte Investor Ansässige sind (10 % Beteiligung und mehr)

5 - Forderungen von Nichtansässigen - horizontal innerhalb derselben direkten Investoren Gruppe - Ansässige

6 - Forderungen von Nichtansässigen - vertikal innerhalb derselben direkten Investoren Gruppe - Ansässige

7 - Forderungen von anderen Nichtansässigen

Ausgewählt

Wählen Sie dieses Feld aus, wenn Sie möchten, dass das Programm Transaktionen zu diesem Buchungssatz in die Vorbereitung der Konsolidierungsbilanz einbezieht.

Dokumenttyp

Dokumenttyp, der vom Unternehmen für die Buchung verwendet wird.

Nur aufzeichnen

Dieses Feld wird aktiviert, wenn ein Dokumenttyp beim ausgewählten verbundenen Unternehmen die Option Nur aufzeichnen ausgewählt hat. Diese Information kann eine Grundlage für die Entscheidung sein, die Transaktion dieses Buchungssatzes in die Erstellung der konsolidierten Bilanz einzubeziehen.

Name

Name des Dokumenttyps.

Ausgewählt

Wählen Sie dieses Feld aus, wenn Sie möchten, dass das Programm Transaktionen zu diesem Buchungssatz in die Vorbereitung der Konsolidierungsbilanz einbezieht.

Dokumenttyp

Dokumenttyp, der vom Unternehmen für die Buchung verwendet wird.

Nur aufzeichnen

Dieses Feld wird aktiviert, wenn ein Dokumenttyp beim ausgewählten verbundenen Unternehmen die Option Nur aufzeichnen ausgewählt hat. Diese Information kann eine Grundlage für die Entscheidung sein, die Transaktion dieses Buchungssatzes in die Erstellung der konsolidierten Bilanz einzubeziehen.

Name

Name des Dokumenttyps.

Konto

Die ID des Kontos, das vom ausgewählten verbundenen Unternehmen verwendet wird.

Name

Name des Kontos.

Typ des Tochtergesellschaftskontos

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Typ des Tochtergesellschaftskontos aus. Sie können zwischen folgenden wählen:

• Verbindlichkeiten
• Forderungen
• Verbindlichkeiten im System
• Forderungen im System

Konto (verbunden)

Die ID des Kontos, das vom ausgewählten verbundenen Unternehmen verwendet wird.

Konto (unseres)

Ihr Konto, das zum Konto des verbundenen Unternehmens passt.

Name

Der Name Ihres Kontos.

Typ

Wenn wir Ersetzen wählen, wird das Konto des verbundenen Unternehmens ersetzt. Wenn wir Ausschließen wählen, kann es bei der Datensammlung aus anderen Datenbanken nicht berücksichtigt werden.

Wird eingerichtet

.

Wechselkursart

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Art des Wechselkurses aus. Sie können zwischen folgenden wählen:

• Wie im Dokument definiert
• Zieldatum
• Dokumentdatum
• Durchschnittskurs
• Schlusskurs

Kontenrahmen übernehmen

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, zeigt das Programm den Kontenrahmen an, der vom ausgewählten verbundenen Unternehmen verwendet wird.

Änderungen speichern

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, speichert das Programm die Einträge in der Spalte Konto (unseres). Alle Konten des verbundenen Unternehmens, für die Sie ein passendes Konto Ihres Unternehmens zugewiesen haben, werden in das Fenster Konten zum Austausch auf der linken Seite unten im Panel übertragen.

Konto (verbunden)

Die ID des Kontos, das vom ausgewählten verbundenen Unternehmen verwendet wird.

Name

Der Name des Kontos, das vom verbundenen Unternehmen verwendet wird.

Buchung

Die Informationen in diesem Feld zeigen, ob das verbundene Unternehmen auf dem Konto eine Sollbuchung, eine Habenbuchung oder beides hat.

Betreffskonto

Die Informationen in diesem Feld zeigen, ob das Konto des verbundenen Unternehmens als Tochtergesellschaftskonto definiert ist.

Konto (unseres)

Wenn ein Konto des verbundenen Unternehmens in Ihrem Kontenrahmen nicht definiert ist, können Sie in diesem Feld Ihr Konto zuweisen.

Tochtergesellschaftskonto

In diesem Feld zeigt das Programm ein Konto an, das vom ausgewählten verbundenen Unternehmen als Tochtergesellschaftskonto verwendet wird.

Von Abteilung

Wählen Sie in diesem Feld die Abteilung aus, von der Sie die Matrix übertragen möchten.

Zu Abteilung

Wählen Sie in diesem Feld die Abteilung aus, zu der Sie die Matrix übertragen möchten.

Von Kostenstelle

Wählen Sie in diesem Feld die Kostenstelle aus, von der Sie die Matrix übertragen möchten.

Zu Kostenstelle

Wählen Sie in diesem Feld die Kostenstelle aus, zu der Sie die Matrix übertragen möchten.