Vorauszahlungen im POS
Vorauszahlungen Funktion in Assistenten in ausgestellten POS-Rechnungen ermöglicht es Ihnen, eine Vorauszahlungsrechnung mit einer Rechnung zu verknüpfen.
Beim Klicken auf Vorauszahlungenöffnet sich ein Fenster mit allen offenen Vorauszahlungen. Es enthält die Liste mit Spalten und einige Daten in der Wertleiste (Fußzeile).
In diesem Fenster finden Sie alle noch offenen Vorauszahlungen und eine Liste der mit einer ausgestellten Rechnung verknüpften Vorauszahlungen. Im Bereich zur Auswahl und Verknüpfung von Vorauszahlungen mit einer Rechnung werden nur jene Vorauszahlungen angezeigt, die in derselben Währung wie die erstellte Rechnung sind und die vor dem Datum der ausgestellten Rechnung erstellt wurden.
Das Fenster kann in zwei Teile unterteilt werden:
- Liste der Vorauszahlungen mit Spalten
- Fußzeile der Vorauszahlungsliste
|
1. Liste der Vorauszahlungen mit Spalten
|
Auswählen
|
Markieren Sie das Feld, wenn Sie ein Dokument für eine erhaltene Vorauszahlung mit einer ausgestellten Rechnung verknüpfen möchten. Sie können eine oder mehrere Vorauszahlungen auswählen. Wenn der Wert des Vorauszahlungsdokuments höher ist als der Wert der ausgestellten Rechnung, verknüpft das Programm nur den entsprechenden Teil des Werts und der Steuer mit der erhaltenen Rechnung, während der Restwert für die Verknüpfung mit der nächsten ausgestellten Rechnung angeboten wird.
|
|
Dokument
|
Interne Nummer des erhaltenen Vorauszahlungsdokuments, das:
noch nicht (teilweise oder vollständig) mit erhaltenen Rechnungen verknüpft ist (wenn das Auswählen Feld nicht markiert ist);
teilweise oder vollständig mit der aktuell ausgewählten erhaltenen Rechnung verknüpft ist (wenn das Auswählen Feld markiert ist).
|
|
Dokument 1
|
Die Nummer des ersten Verknüpfungsdokuments auf dem erhaltenen Vorauszahlungsdokument. Zum Beispiel kann dies die Nummer der Proformarechnung sein usw.
|
|
Dokument 2
|
Die Nummer des zweiten Verknüpfungsdokuments auf dem erhaltenen Vorauszahlungsdokument.
|
|
Doc1/Doc2 verwenden
|
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird das Dokument auf der ausgestellten Rechnung vermerkt.
|
|
MwSt-Datum für Doc.1 verwenden
|
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird das Datum auf der ausgestellten Rechnung vermerkt.
|
|
Datum
|
Dokumentdatum der erhaltenen Vorauszahlung.
|
|
Bezahlt
|
Der Betrag des ausgestellten Vorauszahlungsdokuments, der noch nicht mit ausgestellten Rechnungen verknüpft ist. Dies kann der gesamte Wert des Vorauszahlungsdokuments oder nur der verbleibende Wert sein.
|
|
Bezahlte MwSt
|
Mehrwertsteuerwert aus dem ausgestellten Vorauszahlungsdokument, der noch nicht mit einer ausgestellten Rechnung verknüpft ist.
|
|
Ausgewählt
|
Der Wert der ausgewählten ausgestellten Vorauszahlung zur Verknüpfung mit der ausgestellten Rechnung. Dieser kann niedriger oder höher als der angegebene Vorauszahlungswert sein. Er ist niedriger, wenn der verbleibende unbezahlte Wert der ausgestellten Rechnung niedriger ist als der Wert der erhaltenen Vorauszahlung. Der Wert kann auch manuell korrigiert werden; in diesem Fall wird der Wert der berechneten MwSt im nächsten Feld neu berechnet.
|
|
MwSt-Basis
|
Die Basis, die für die MwSt-Berechnung verwendet wird.
|
|
MwSt
|
Der für die Verknüpfung mit der ausgestellten Rechnung ausgewählte MwSt-Wert. Er kann niedriger oder gleich dem Wert der erhaltenen Vorauszahlung sein. Dieser Wert kann auch manuell eingegeben werden, aber in diesem Fall wird der Wert im vorherigen Feld NICHT aktualisiert.
|
|
Vorauszahlungsbetrag
|
Der Wert einer offenen Vorauszahlung.
|
|
Währung
|
Primärwährung.
|
2. Fußzeile der Vorauszahlungsliste
Im unteren Teil des Fensters finden Sie den Gesamtwert und die Bestätigen Schaltfläche.
|
MwSt
|
Gesamter MwSt-Wert der vom Kunden geleisteten (Voraus-)Zahlungen.
|
|
Zahlung
|
Der Gesamtwert der vom Kunden geleisteten (Voraus-)Zahlungen.
|
| Abbrechen |
Schließt das Formular. |
|
Bestätigung
|
Nachdem Sie das Vorauszahlungsdokument ausgewählt haben, das mit der ausgestellten Rechnung verknüpft werden soll, und auf die Bestätigung Schaltfläche geklickt haben, prüft das Programm alle eventuell offenen Vorauszahlungen für diese Subjekte und zeigt eine IRIS-Meldung: IRIS 5781 – Fertigstellung der Erstellung negativer Vorauszahlungsrechnungen.
|
In der Übersicht der verknüpften Dokumente im POS-Rechnungsfenster können Sie diese Dokumente sehen und durch Doppelklick auf die Dokumentnummer öffnen.
 |
WARNUNG
Wenn der Dokumenttyp für eine negative Vorauszahlung nicht in PANTHEON unter Dokumenttyp für Vorauszahlungeingestellt ist, zeigt das Programm eine Pop-up-Informationsmeldung an: Dokumenttyp festlegen. In diesem Fall müssen Sie zuerst den Dokumenttyp für eine negative Vorauszahlung festlegen. Die Einstellungen können in PANTHEON im Dokumenttypen Register im Tab Waren | Eingang | Waren | Erweiterte Datengeändert werden.
|
