Scurtătură:

Când plătiți factura primită în numerar făcând clic pe Plată butonul în Numerar panoul, puteți crea direct și apoi tipări distribuirea de numerar.

Pentru a restricționa apariția erorilor și indiferent de moneda utilizată în document, distribuirea de numerar va fi creată în moneda implicită setată în Parametrii Programului .

Astfel, vi se oferă posibilitatea de a afișa direct distribuirea de numerar. 
Chitanța de numerar este creată în valoarea facturii emise, minus plățile efectuate conform facturii pro-forma (dacă intrarea cu referință la documentul legat de factura pro-forma este înregistrată și factura este creată pe baza acestei facturi pro-forma), precum și orice avansuri posibile.
Procedurile suplimentare legate de operațiunile cu numerar sunt descrise în detaliu în subiectul care tratează Tranzacțiile Numerar modulul.

	Pentru a crea cu succes o distribuire de numerar, este obligatoriu să specificați metoda de plată în antet. Dacă aceste date nu sunt specificate, se returnează o eroare (vezi Metoda de plată trebuie să fie definită!).
	Puteți selecta în ce tip de document ar trebui să fie creată distribuirea de numerar în cazul plății în numerar în tipul de document de primire dacă nu este specificat acolo, atunci tipul de document utilizat pentru distribuirea de numerar este selectat din parametrii programului.
	Dacă tipul de document nu este selectat în niciunul dintre locuri, se returnează următoarea eroare (vezi Tipul de document pentru distribuirile de numerar trebuie să fie definit!).