Numerar
 |
AVERTISMENT
Conform legii, pentru plățile în numerar printr-o factură preliminară trebuie să emiteți și o factură (nu mai târziu de 8 zile de la primirea plății) sau să creați o factură de avans.
|
|
AVERTISMENT
Puteți selecta tipul documentului pentru chitanța de numerar pentru plata în numerar:
- setarea tipului de document;
- sau, dacă nu este definit în setările documentului, programul va folosi tipul de document pentru plata în numerar care a fost determinat în Parametrii programului (AP | Setări | Parametrii programului | Financiar | General).
Dacă tipul documentului nu este definit nici în setările tipului de document, nici în parametrii programului (AP | Setări | Parametrii programului | Financiar | General), programul raportează o eroare (vezi Tipul documentului pentru chitanța de numerar trebuie definit!).
|
În Numerar fila, puteți găsi informații despre orice legături între comanda de vânzare și o chitanță de numerar, adică o plată în numerar. Când faceți clic pe Plată butonul din fila Numerar, o chitanță de numerar va fi creată direct din comandă dacă clientul plătește cu un avans și în numerar (pentru mai multe informații, vezi Plata în numerar). Cu un dublu clic pe documentul dorit, puteți deschide direct chitanța de numerar.
Pentru a utiliza această funcție, trebuie selectată o metodă de plată.
Pentru a reduce posibilitatea erorilor, o chitanță de numerar va fi creată în moneda implicită listată în parametrii programului, indiferent de moneda introdusă în documentul emis.
| Document registru de numerar |
Documentul, care este documentul registrului de numerar. |
| Linie |
Afișează numărul consecutiv al articolului. |
| Nume |
Introduceți numele sau descrierea pentru chitanța de numerar. În postarea automată aceste informații sunt introduse în linia de jurnal mai precis în secțiunea pentru note. |
| Document |
Documentul, care este baza pentru postare. |
| Metoda de plată |
Codul metodei de plată (din Registrul metodelor de plată). În mod implicit, metoda de plată selectată poate fi introdusă în Registrul tipurilor de document. Metoda de plată introdusă aici va fi utilizată ca valoare implicită în liniile chitanței de numerar. |
| Suma |
Valoarea totală a fluturașilor de plată sau a cecurilor primite. |
| Cont |
Aici este contul în care s-a efectuat postarea. |
| Monedă |
Moneda în care se face plata este introdusă aici. |
Dacă o plată în numerar este legată și de o comandă, suma plății primite va fi raportată și în comandă, adică scăzută din sumă.
Informații suplimentare despre procedurile de numerar sunt disponibile în Bunuri modul.
Numerar
Numerar
Numerar
În Numerar fila, puteți găsi informații despre orice legături între comanda de vânzare și o chitanță de numerar, adică o plată în numerar. Când faceți clic pe Plată butonul din fila Numerar, o chitanță de numerar va fi creată direct din comandă dacă clientul plătește cu un avans și în numerar (pentru mai multe informații, vezi Plata în numerar). Cu un dublu clic pe documentul dorit, puteți deschide direct chitanța de numerar.
Pentru a utiliza această funcție, trebuie selectată o metodă de plată.
 |
Conform legii, pentru plățile în numerar printr-o factură preliminară trebuie să emiteți și o factură (nu mai târziu de 8 zile de la primirea plății) sau să creați o factură de avans. |
Pentru a reduce posibilitatea erorilor, o chitanță de numerar va fi creată în moneda implicită listată în parametrii programului, indiferent de moneda introdusă în documentul emis.
Dacă o plată în numerar este legată și de o comandă, suma plății primite va fi raportată și în comandă, adică scăzută din sumă.
Informații suplimentare despre procedurile de numerar sunt disponibile în Bunuri modul.
|
Puteți selecta tipul documentului pentru chitanța de numerar pentru plata în numerar:
- setarea tipului de document;
- sau, dacă nu este definit în setările documentului, programul va folosi tipul de document pentru plata în numerar care a fost determinat în Parametrii programului (AP | Setări | Parametrii programului | Financiar | General).
Dacă tipul documentului nu este definit nici în setările tipului de document, nici în parametrii programului (AP | Setări | Parametrii programului | Financiar | General), programul raportează o eroare (vezi Tipul documentului pentru chitanța de numerar trebuie definit!).
|