Zatvaranje

Zatvaranje

Izbornik za zatvaranje omogućava ručno ili automatsko zatvaranje otvorenih stavaka.

Otvorene stavke su one pozicije knjiženja u saldakonte/glavnu knjigu, koje nemaju protuknjiženja u istom iznosu, za isti subjekt, na isti konto, s pozivom na isti vezni dokument, za istu valutu.

Dokument zatvorimo tako da mu pripišemo ili izaberemo protuknjiženje. Zatvaranje je važno kada pregledavamo koji dokumenti su još neplaćeni, plaćeni ili djelomično plaćeni (pregled otvorenih stavaka). Isto tako, i za odgovarajuće obračunavanje zateznih kamata dokument moramo po potrebi prethodno zatvoriti.

U programu imamo više ugrađenih metoda zatvaranja. Najjednostavnija je ona, kada kod knjiženja izvoda , unesemo konto, subjekt i broj veznog dokumenta. Prikupljanjem veznog dokumenta, program će automatski na poziciju povući i broj Dokumenta koji je unesen kod knjiženja računa.  Preporuka je da se Vezni dokument i Dokument koji su prikupljeni na poziciji knjiženja  izvoda ne mijenjaju. Ako je unos pravilan i iznos plaćanja jednak iznosu dokumenta, takav dokument je već automatski zatvoren.

Naknadnim mijenjanjem veznog dokumenta na već zatvorenim računima, računi će se ponovo otvoriti.

U izborniku za zatvaranje možemo naći:

• ručno zatvaranje - za partnera i konto ručno ili automatski biramo knjiženja, koja ćemo međusobno zatvoriti,
• s preknjižavanjem - za partnera i konto ručno ili automatski biramo knjiženja, koja ćemo međusobno zatvoriti s preknjižavanjima, odnosno protuknjiženjima (upotrebljivo prvenstveno za zatvaranje računa i odobrenja (knjižnih nota) s različitim datumima dospjeća),
• kompenzacije - otvorene stavke zatvorimo tako da ih međusobno kompenziramo,
• priprema multikompenzacija - pripremimo podatke za prijedlog multikompenzacije
• zatvaranje avansa - međusobno zatvaramo avanse kupaca i dobavljača s računima za izdanu ili primljenu robu, odnosno uslugu.
• zatvaranje paritetskih razlika i cassasconta

         - ​Za zatvaranje paritetnih razlika postavimo najveći dozvoljeni iznos, kojeg još možemo rasknjižiti, a program će         pregledati sve dokumente, te ako se iznos plaćanja i iznos potraživanja razlikuju za manje od određenog iznosa, napraviti knjiženje razlike na izabrani konto paritetnih razlika.

         - Zatvaranje cassasconta funkcionira slično. Program na osnovu unesenih podataka o priznatom cassascontu pri poslovnom partneru (odnosno tipu poslovnog partnera), provjeri da li je bio račun poravnat u određenom razdoblju i ako je bio, rasknjiži razliku na odgovarajući konto.

• Uvoz rezultata multikompenzacije - nije za HR loc