Čarobnjak za kreiranje

Konto kupca

Unesite konto koji se koristi za knjiženje potraživanja. Kao zadato, bit će izabran prvi konto iz konta kupca u parametrima programa (Postavke | Program | Administratorska konzola | Postavke | Novac | Opšte).

Konta

Odabir jednog ili više konta za potraživanja.

Konto dobavljača

Unesite konto dobavljača, gdje pratimo obaveze prema dobavljačima. Kao zadati, bit će izabran prvi konto iz konta dobavljača u parametrima programa (Postavke | Program | Administratorska konzola | Postavke | Novac | Opšte).

Konta

Izaberite jedan ili više konta za dobavljače.

Subjekti

Ispis može biti ograničen na jednog partnera. Kada je polje prazno, ispis će se pripremiti za sve subjekte.

Naziv 2

Ispis može biti ograničen na naziv 2 subjekta.

Tip subjekta

Ispis može biti ograničen na određenu vrstu subjekta.

Odjel

Ispis može biti ograničen na određeni odjel.

Dokument

Ispis može biti ograničen na određeni dokument.

Vezni dok.

Ispis može biti ograničen na određeni vezni dokument.

Valuta

Ispis se može praviti u stranoj valuti ako je knjiženje učinjeno u stranoj valuti.

Vrsta valute

Ako je knjiženje obavljeno u stranoj valuti, iznosi na ispisu mogu biti u lokalnoj ili u stranoj valuti. Možemo izabrati opciju:

• U domaćoj valuti
• U stranoj valuti

Samo otvoreni

Udruži pozicije

• Možemo izabrati oba polja ukoliko želimo da pripremimo ispis za otvorene dokumente u njihovim udruženim iznosima.
• Ako nije označeno jedno ili oba polja, prikazuje se ukupan iznos dokumenata kao što je knjiženo (umanjeno za druga knjiženja zaduženja sa istim veznim dokumentima).

Uvaži kompenzacije u toku

Označavanje ovog polja za potvrdu uključuje i kompenzacije koje su u toku.

Valuta ispisa

U ovom polju izaberite valutu u koju želite konvertovati podatke.

Dospijeće od

Ispis može biti ograničen na inicijalni datum dospijeća (od pozicija temeljnice) dokumenta koji želimo uključiti u ispis.

Dospijeće do

Ispis može biti ograničen na krajnji datum dospijeća (od pozicija temeljnice) dokumenta koji želimo uključiti u ispis.

Dokument od

Ispis može biti ograničen na inicijalni datum dokumenta (iz temeljnice) onog dokumenta koji želimo uključiti u ispis.

Dokument do

Ispis može biti ograničen na krajnji datum dokumenta (iz pozicija temeljnice) onog dokumenta koji želimo uključiti u ispis.

Per. knjiženja od

Ispis može biti ograničen na inicijalni datum perioda knjiženja (iz zaglavlja temeljnice) onog dokumenta koji želimo uključiti u ispis.

Per. knjiženja do

Ispis može biti ograničen na finalni datum perioda knjiženja (iz zaglavlja temeljnice) onog dokumenta koji želimo uključiti u ispis.

Važi za subjekta

Izaberite koja potraživanja i obaveze želite uključiti u ispis. Možemo izabrati jednu ili dve opcije:

• Saldo odobrenje - lista stavki gde je saldo subjekta saldo odobrenog iznosa (npr. imamo više potraživanja nego obaveza na istom);
• Saldo terećenje - lista stavki gde je saldo subjekta saldo iznosa obaveza (npr. imamo više dugovanja nego potraživanja na istom);

Zajedno sa barem jednom od prve dvije opcije, možemo označiti neku od sljedećih opcija:

• Samo saldo kupac i dob. - lista samo onih partnera koji se istovremeno ponašaju i kao kupci i kao dobavljači;

• Izravnati saldo pokazuje sve subjekte sa izvanrednim stavkama.

Prikupi

Klikom na ovo dugme, program prikuplja kandidate na osnovu unesenih kriterija.

Kreiraj kompenzacije

Klikom na ovo dugme, program kreira jednu ili više kompenzacija koje su bile označene u tabeli. Program odgovara sa porukom nakon uspješno kreiranih dokumenata.

Ispis

Klikom na ovo dugme, kreira se ispis.

• 08D - Saldo lista kupaca i dobavljača
• 08C - Saldo lista kupaca i dobavljača