|
Konto kupca
|
Unesite konto koji se koristi za knjiženje potraživanja. Kao zadato, bit će izabran prvi konto iz konta kupca u parametrima programa (Postavke | Program | Administratorska konzola | Postavke | Novac | Opšte).
|
|
Konta
|
Odabir jednog ili više konta za potraživanja.
|
|
Konto dobavljača
|
Unesite konto dobavljača, gdje pratimo obaveze prema dobavljačima. Kao zadati, bit će izabran prvi konto iz konta dobavljača u parametrima programa (Postavke | Program | Administratorska konzola | Postavke | Novac | Opšte).
|
|
Konta
|
Izaberite jedan ili više konta za dobavljače.
|
|
Subjekti
|
Ispis može biti ograničen na jednog partnera. Kada je polje prazno, ispis će se pripremiti za sve subjekte.
|
|
Naziv 2
|
Ispis može biti ograničen na naziv 2 subjekta.
|
|
Tip subjekta
|
Ispis može biti ograničen na određenu vrstu subjekta.
|
|
Odjel
|
Ispis može biti ograničen na određeni odjel.
|
|
Dokument
|
Ispis može biti ograničen na određeni dokument.
|
|
Vezni dok.
|
Ispis može biti ograničen na određeni vezni dokument.
|
|
Valuta
|
Ispis se može praviti u stranoj valuti ako je knjiženje učinjeno u stranoj valuti.
|
|
Vrsta valute
|
Ako je knjiženje obavljeno u stranoj valuti, iznosi na ispisu mogu biti u lokalnoj ili u stranoj valuti. Možemo izabrati opciju:
- U domaćoj valuti
- U stranoj valuti
|
|
Samo otvoreni
Udruži pozicije
|
- Možemo izabrati oba polja ukoliko želimo da pripremimo ispis za otvorene dokumente u njihovim udruženim iznosima.
- Ako nije označeno jedno ili oba polja, prikazuje se ukupan iznos dokumenata kao što je knjiženo (umanjeno za druga knjiženja zaduženja sa istim veznim dokumentima).
|
|
Uvaži kompenzacije u toku
|
Označavanje ovog polja za potvrdu uključuje i kompenzacije koje su u toku.
|
|
Valuta ispisa
|
U ovom polju izaberite valutu u koju želite konvertovati podatke.
|
|
Dospijeće od
|
Ispis može biti ograničen na inicijalni datum dospijeća (od pozicija temeljnice) dokumenta koji želimo uključiti u ispis.
|
|
Dospijeće do
|
Ispis može biti ograničen na krajnji datum dospijeća (od pozicija temeljnice) dokumenta koji želimo uključiti u ispis.
|
|
Dokument od
|
Ispis može biti ograničen na inicijalni datum dokumenta (iz temeljnice) onog dokumenta koji želimo uključiti u ispis.
|
|
Dokument do
|
Ispis može biti ograničen na krajnji datum dokumenta (iz pozicija temeljnice) onog dokumenta koji želimo uključiti u ispis.
|
|
Per. knjiženja od
|
Ispis može biti ograničen na inicijalni datum perioda knjiženja (iz zaglavlja temeljnice) onog dokumenta koji želimo uključiti u ispis.
|
|
Per. knjiženja do
|
Ispis može biti ograničen na finalni datum perioda knjiženja (iz zaglavlja temeljnice) onog dokumenta koji želimo uključiti u ispis.
|
|
Važi za subjekta
|
Izaberite koja potraživanja i obaveze želite uključiti u ispis. Možemo izabrati jednu ili dve opcije:
- Saldo odobrenje - lista stavki gde je saldo subjekta saldo odobrenog iznosa (npr. imamo više potraživanja nego obaveza na istom);
- Saldo terećenje - lista stavki gde je saldo subjekta saldo iznosa obaveza (npr. imamo više dugovanja nego potraživanja na istom);
Zajedno sa barem jednom od prve dvije opcije, možemo označiti neku od sljedećih opcija:
- Samo saldo kupac i dob. - lista samo onih partnera koji se istovremeno ponašaju i kao kupci i kao dobavljači;
- Izravnati saldo pokazuje sve subjekte sa izvanrednim stavkama.
|
|
Prikupi
|
Klikom na ovo dugme, program prikuplja kandidate na osnovu unesenih kriterija.
|
|
Kreiraj kompenzacije
|
Klikom na ovo dugme, program kreira jednu ili više kompenzacija koje su bile označene u tabeli. Program odgovara sa porukom nakon uspješno kreiranih dokumenata.
|
|
Ispis
|
Klikom na ovo dugme, kreira se ispis.
|