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Kundenkonto
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Geben Sie das Konto ein, das für Forderungsbuchungen verwendet wird. Standardmäßig ist dies das erste Konto aus dem Kundenkonto in den Programmparametern (Einstellungen | Programm | Administrationspanel | Einstellungen | Finanzen | Allgemein).
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Konten
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Die Auswahl von einem oder mehreren Konten für Forderungen.
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Lieferantenkonto
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Geben Sie das Lieferantenkonto ein, in dem wir Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten verfolgen. Standardmäßig ist dies das erste Konto aus dem Lieferantenkonto in den Programmparametern (Einstellungen | Programm | Administrationspanel | Einstellungen | Finanzen | Allgemein).
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Konten
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Auswahl von einem oder mehreren Konten für die Lieferanten.
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Themen
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Der Bericht kann auf einen einzelnen Partner beschränkt werden. Wenn das Feld leer ist, wird der Bericht für alle Themen erstellt.
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Name 2
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Der Bericht kann auf einen Namen 2 des Themas beschränkt werden.
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Themenart
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Der Bericht kann auf eine bestimmte Themenart beschränkt werden.
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Abteilung
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Der Bericht kann auf eine bestimmte Abteilung beschränkt werden.
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Dokument
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Der Bericht kann auf ein bestimmtes Dokument beschränkt werden.
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Verknüpftes Dokument
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Der Bericht kann auf ein bestimmtes verknüpftes Dokument beschränkt werden.
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Währung
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Der Bericht kann in einer Fremdwährung erstellt werden, wenn die Buchungen in Fremdwährungen erfolgen.
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Währungsart
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Wenn die Buchung in Fremdwährung erfolgt, können die Beträge im Bericht in einer lokalen Währung oder in einer Fremdwährung angegeben werden. Wir sollten die Option wählen:
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Nur Ausstehende
Zeilen zusammenführen
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- Wir wählen beide Felder aus, wenn wir einen Bericht für offene Dokumente in ihrem ausstehenden Betrag erstellen möchten.
- Wenn eines der Felder oder beide Felder nicht ausgewählt sind, wird der Gesamtbetrag der Dokumente angezeigt, wie er gebucht wurde (verringert um andere Buchungen mit den gleichen verknüpften Dokumenten).
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Verrechnungen in Bearbeitung einbeziehen
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Der ausgewählte Schalter umfasst auch Verrechnungen in Bearbeitung.
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Umwandeln in
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Wählen Sie in diesem Feld die Währung aus, in die Sie die Daten umwandeln möchten.
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Fällig von
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Der Bericht kann auf das ursprüngliche Fälligkeitsdatum (aus Journalbuchungen) der Dokumente beschränkt werden, die wir im Bericht einbeziehen möchten.
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Fällig bis
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Der Bericht kann auf das endgültige Fälligkeitsdatum (aus Journalbuchungen) der Dokumente beschränkt werden, die wir im Bericht einbeziehen möchten.
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Dokument von
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Der Bericht kann auf das ursprüngliche Dokumentdatum (aus Journalbuchungen) der Dokumente beschränkt werden, die wir im Bericht einbeziehen möchten.
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Dokument bis
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Der Bericht kann auf das endgültige Dokumentdatum (aus Journalbuchungen) der Dokumente beschränkt werden, die wir im Bericht einbeziehen möchten.
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Zieldatum von
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Der Bericht kann auf das ursprüngliche Zieldatum (aus Journalbuchungsüberschrift) der Dokumente beschränkt werden, die wir im Bericht einbeziehen möchten.
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Zieldatum bis
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Der Bericht kann auf das endgültige Zieldatum (aus Journalbuchungsüberschrift) der Dokumente beschränkt werden, die wir im Bericht einbeziehen möchten.
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Einbeziehen
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Wählen Sie aus, welche Forderungen und Verbindlichkeiten Sie im Bericht einbeziehen möchten. Wir können eine oder beide der Optionen auswählen:
- Kreditbetrag – listet Positionen auf, bei denen der Saldo des Themas ein Kreditbetrag ist (d.h. wir haben mehr Forderungen als Verbindlichkeiten gegenüber ihm);
- Debitbetrag – listet Positionen auf, bei denen der Saldo des Themas ein Debitbetrag ist (d.h. wir haben mehr Verbindlichkeiten als Forderungen gegenüber ihm);
Zusammen mit mindestens einer der ersten beiden Optionen wählen wir eine der folgenden Optionen:
- Themen, die sowohl Kunde als auch Lieferant sind – listet nur Partner auf, die gleichzeitig als Kunden und als Lieferanten auftreten;
- Ausgeglichen - zeigt alle Themen mit ausstehenden Positionen.
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Sammlung
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Durch Klicken auf diese Schaltfläche sammelt das Programm Kandidaten gemäß den eingegebenen Kriterien.
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Verrechnung erstellen
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Durch Klicken auf diese Schaltfläche erstellt das Programm eine oder mehrere Verrechnungen, die in der Tabelle markiert wurden. Das Programm antwortet mit einer Nachricht nach den erfolgreich erstellten Dokumenten.
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Bericht
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Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird der Bericht erstellt.
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