|
Konto kupca
|
Unosi se konto koji se koristi za knjiženje potraživanja. Kao podrazumevani, biće izabran prvi konto iz konta kupca u parametrima programa (Podešavanja | Program | Administratorska konzola | Podešavanja | Novac | Opšte).
|
|
Konta
|
Bira se jedno ili više konta za potraživanja.
|
|
Konto dobavljača
|
Unosi se konto dobavljača, gde se prate obaveze prema dobavljačima. Podrazumevanom postavkom biće izabran prvi konto iz konta dobavljača u parametrima programa (Podešavanja | Program | Administratorska konzola | Podešavanja | Novac | Opšte).
|
|
Konta
|
Bira se jedan ili više konta za dobavljače.
|
|
Subjekt
|
Ispis može biti ograničen na jednog partnera. Kada je polje prazno, ispis će se pripremiti za sve subjekte.
|
|
Naziv 2
|
Ispis može biti ograničen na naziv 2 subjekta.
|
|
Tip subjekta
|
Ispis može biti ograničen na određenu vrstu subjekta.
|
|
Odeljenje
|
Ispis može biti ograničen na određeno odeljenje.
|
|
Dokument
|
Ispis može biti ograničen na određeni dokument.
|
|
Vezani dok.
|
Ispis može biti ograničen na određeni vezni dokument.
|
|
Valuta
|
Ispis se može praviti u stranoj valuti ako je knjiženje učinjeno u stranoj valuti.
|
|
Vrsta valute
|
Ako je knjiženje obavljeno u stranoj valuti, iznosi na ispisu mogu biti u lokalnoj ili u stranoj valuti. Može se izabrati opcija:
- U primarnoj valuti
- U valuti
|
|
Samo otvoreni
Udruži pozicije
|
- Mogu se izabrati oba polja, ukoliko se želi pripremiti ispis za otvorene dokumente u njihovim udruženim iznosima.
- Ako nije označeno jedno ili oba polja, prikazuje se ukupan iznos dokumenata kao što je knjiženo (umanjeno za druga knjiženja zaduženja sa istim veznim dokumentima).
|
|
Uvaži kompenzacije u toku
|
Označavanjem ovog polja za potvrdu, uključuju se i kompenzacije koje su u toku.
|
|
Valuta ispisa
|
U ovom polju se bira valuta u koju se žele konvertovati podaci.
|
|
Dospeće od
|
Ispis može biti ograničen na inicijalni datum dospeća (iz naloga za knjiženje) dokumenta koji se želi uključiti u ispis.
|
|
Dospeće do
|
Ispis može biti ograničen na finalni datum dospeća (iz naloga za knjiženje) dokumenta koji se želi uključiti u ispis.
|
|
Dokument od
|
Ispis može biti ograničen na inicijalni datum dokumenta (iz naloga za knjiženje) onog dokumenta koji se želi uključiti u ispis.
|
|
Dokument do
|
Ispis može biti ograničen na finalni datum dokumenta (iz naloga za knjiženje) onog dokumenta koji se želi uključiti u ispis.
|
|
Per. knjiženja od
|
Ispis može biti ograničen na inicijalni datum perioda knjiženja (iz zaglavlja naloga za knjiženje) onog dokumenta koji se želi uključiti u ispis.
|
|
Per. knjiženja do
|
Ispis može biti ograničen na finalni datum perioda knjiženja (iz zaglavlja naloga za knjiženje) onog dokumenta koji se želi uključiti u ispis.
|
|
Važi za partnera
|
Biraju se potraživanja i obaveze koje se žele uključiti u ispis. Može se izabrati jedna ili dve opcije:
- Saldo odobrenje - lista stavki gde je saldno subjekta saldo odobrenog iznosa (npr. imamo više potraživanja nego obaveza na istom);
- Saldo terećenje - lista stavki gde je saldo subjekta saldo iznosa obaveza (npr. imamo više dugovanja nego potraživanja na istom);
Zajedno sa barem jednom od prve dve opcije, može se označiti neka od sledećih opcija:
- Samo saldo kupac i dob. - lista samo onih partnera koji se istovremeno ponašaju i kao kupci i kao dobavljači;
- Izravnati saldo - pokazuje sve subjekte sa izvanrednim stavkama.
|
|
Prikupi
|
Klikom na ovo dugme, program prikuplja kandidate na osonovu unetih kriterijuma.
|
|
Kreiraj kompenzacije
|
Klikom na ovo dugme, program kreira jednu ili više kompenzacija koje su bile označene u tabeli. Program odgovara sa porukom nakon uspešno kreiranih dokumenata.
|
|
Ispis
|
Klikom na ovo dugme, kreira se ispis.
|