Asistent de Creare

Cont Client

Introduceți contul utilizat pentru înregistrările de creanțe. Implicit, acesta este primul cont din Contul Client în parametrii programului (Setări | Program | Panou de Administrare | Setări | Finanțe | General).

Conturi

Selectarea unuia sau mai multor conturi pentru creanțe.

Cont Furnizor 

Introduceți contul furnizorului, unde urmărim datoriile către furnizori. Implicit, acesta este primul cont din Contul Furnizor în parametrii programului (Setări | Program | Panou de Administrare | Setări | Finanțe | General).

Conturi

Selectarea unuia sau mai multor conturi pentru furnizori.

Subiecți

Raportul poate fi limitat la un singur partener. Când câmpul este gol, raportul va fi pregătit pentru toți subiecții.

Nume 2

Raportul poate fi limitat la un nume 2 al subiectului.

Tip Subiect 

Raportul poate fi limitat la un tip specific de subiect.

Departament

Raportul poate fi limitat la un departament specific.

Document

Raportul poate fi limitat la un document particular.

Document Legat.

Raportul poate fi limitat la un document de legătură particular.

Monedă

Raportul poate fi realizat într-o monedă străină dacă înregistrările sunt efectuate în monede străine.

Tip Monedă

Dacă înregistrarea este în monedă străină, sumele din raport pot fi în monedă locală sau în monedă străină. Trebuie să alegem opțiunea: 

• În LCY
• În FCY

Numai Restanțe

Combină Liniile

• Selectăm ambele câmpuri dacă dorim să pregătim un raport pentru documentele deschise în suma lor restantă.
• Dacă unul dintre câmpuri sau ambele câmpuri nu sunt selectate, se afișează suma totală a documentelor așa cum a fost înregistrată (reducerea pentru alte înregistrări de debit cu aceleași documente legate).

Include Compensări în Curs

Comutatorul selectat include de asemenea Compensări în Curs.

Convertiți În

În acest câmp selectați moneda în care doriți să convertiți datele.

Scadent De La

Raportul poate fi limitat la data inițială de scadență (din Elementele Înregistrării Jurnalului) a documentelor pe care dorim să le includem în raport.

Scadent La

Raportul poate fi limitat la data finală de scadență (din Elementele Înregistrării Jurnalului) a documentelor pe care dorim să le includem în raport.

Document De La

Raportul poate fi limitat la data inițială a Documentului (din Elementele Înregistrării Jurnalului) a documentelor pe care dorim să le includem în raport.

Document La 

Raportul poate fi limitat la data finală a Documentului (din Elementele Înregistrării Jurnalului) a documentelor pe care dorim să le includem în raport.

Data Țintă De La

Raportul poate fi limitat la data inițială a Datei Țintă (din Antetul Înregistrării Jurnalului) a documentelor pe care dorim să le includem în raport.

Data Țintă La

Raportul poate fi limitat la data finală a Datei Țintă (din Antetul Înregistrării Jurnalului) a documentelor pe care dorim să le includem în raport.

Include

Alegeți ce creanțe și datorii doriți să includeți în raport. Putem selecta una sau ambele opțiuni:

• Sold Creditor – listează elementele unde soldul subiectului este sumă Creditor (adică, avem mai multe creanțe decât datorii către acesta);
• Sold Debitor – listează elementele unde soldul subiectului este sumă Debitor (adică, avem mai multe datorii decât creanțe către acesta);

Împreună cu cel puțin una dintre primele două opțiuni, selectăm una dintre următoarele opțiuni:

• Subiecți care sunt atât Client, cât și Furnizor – listează doar partenerii care acționează în același timp ca clienți și ca furnizori;

• Soldat - arată toți subiecții cu elemente restante.

Colectează

Prin clic pe acest buton, programul adună candidații conform criteriilor introduse.

Creează Compensare

Prin clic pe acest buton, programul creează una sau mai multe compensări care au fost marcate în tabel. Programul răspunde cu un mesaj după ce documentele au fost create cu succes.

Raport

Prin clic pe acest buton, raportul este creat.

• 08D - Raport de sold al clienților și furnizorilor
• 08C - Raport de sold al clienților și furnizorilor