PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Collapse]Novac
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ručno knjiženje i nalog za knjiženje
    [Expand]Automatsko knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
     Overview
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti i leasing
    [Expand]Krediti i lizing
    [Expand]Pregled knjiženja
     Konsolidovani finansijski izvještaji
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Izvještaji
    [Collapse]Platni promet
      Kako pripremiti PayPay datoteku za uvoz bankovnog izveštaja
     [Expand]Priprema platnih naloga iz računa
     [Expand]Uplatnice
      Polnjenje IBAN broja
     [Expand]Kreiranje datoteka s plačilnim nalogom u XML formatu
     [Collapse]Platni nalozi
      [Expand]Traka sa alatima platnih naloga
      [Expand]Platni promet KM-ovski
       Opis podataka na platnom nalogu
      [Expand]Poruke platnih naloga
       Odposlani PN s statusom realizirani
       Potvrđivanje naloga prije plaćanja
       Šifrant statusa plačilnih nalogov
     [Expand]Doznake u inozemstvo
      Proizvoljni platni nalog
     [Expand]Uvoz izvoda
      Uvoz izvoda (snimanje)
     [Expand]ODO
      Priprava datoteke sa masovnim plaćanjem
     [Expand]Direktna naplata
      Postavke elektronskog platnog prometa
     [Expand]Posebnosti
      Vpogled u stanje računa
    [Expand]Opomene
    [Expand]Naplata potraživanja
    [Expand]Naplata
    [Expand]Kamate
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Arhiva
     ZEUS Planiranje
     Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
  Test za CG
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Uvod u Wiki
  Novosti
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 390,647 ms
"
  1342 | 200011 | 176329 | Localized
Label

Podaci na platnom nalogu

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

UPN je obrazac (univerzalni platni nalog) za bezgotovinske i gotovinske platne transakcije i gotovinske depozite i isplate. Obrazac je jedinstven za SEPA (Single Euro Payments Area) područje, što značo da možete vršiti domaća i internacionalna plaćanja na isti način.

Platni se kreira na UPN obrascu i proces naloga platnog naloga kreira ISO Sepa XML strukturu podataka za BA lokalizaciju.

SAVJET

Svi podaci na nalogu za plaćanje mogu se prilagođavati i mijenjati. U narednom odjeljku je opisano gdje da podesite zadate vrijednosti.

(Traži po

Prozor za pretragu u kojem možete pronaći nalog za prijenos prema internoj šifri naloga za plaćanje, datumu kreiranja, datumu valute, subjektu, svrhi plaćanja, sumi, vrsti ili statusu.

Dupliciraj

Klikom na ovo dugme, dupliamo odabrani nalog i kreiramo novi.

Ispis tek.

Klikom na ovo dugme, prikazuje se i potom ispiše odabrani platni nalog.

Broj

Prikazuje interni broj prijenosa koji sadrži dva karaktera za šifru godine, tri karaktera šifre vrste dokumenta i šest karaktera serijskog broja.

Dvoklikom na šifru dokumenta otvaramo podešavanja vrste dokumenata gdje je dokument bio kreiran.

PODATKI O SUBJEKTIMA

Uplatio je

Unosimo naziv i adresa sjedišta preduzeća a koju možemo naći i u podešavanjima KM-ovskih naloga za plaćanje.

(Ime i sjedište nalogodavca)

Ovdje unosimo ime i adresu nalogodavca.

Svrha doznake

Zadata svrha plaćanja se prenosi iz podešavanja vrsta dokumenata za platni promet. Slobodno možete promijeniti opis.

Knjižili smo u korist računa

Unesite bankovni račun na čijoj je strani knjiženo potraživanje.

(Naziv i sjedište primaoca)

Ime i adresa preduzeća nalogodavca. Podaci se mogu naći u širantu subjekata (pogledajte polje Partner).

PODACII INTERNOG ZNAČAJA (ne prikazuju se na ispisu)

Partner

Ovdje je prikazan dobavljač - odnosno primalac. Zadato je unesen dobavljač iz primljenog dokumenta. Podaci se popunjavaju imenom i adresom iz polja primaoca prema šifrantu subjekata.

Broj (račun u domaćoj valuti)

Prikazuje se redni broj konta lokalne valute subjekta, iz panela domaći računi. Možemo izabrati bilo koji konto lokalne valute, ako je isti unesen sa ovim partnerom.
Zadati konto je uvijek konto sa najmanjim rednim brojem (npr. 1).
Na osnovu odabranog konta lokalne valute, pojavljuju se drugi podaci, kao što su broj konta (potraživanja), model, poziv na broj.

Status

Prikazuje se status naloga za plaćanje (pogledajte sLista platnih naloga).
Platni nalog može biti storniran tako da mu dodijelimo status R.

Tip

Prikazuje tip platnog naloga (pogledajte Lista naloga za plaćanje).
Ako smo već kreirali platni nalog i naknadno ste dogovorili kompenzaciju dugovnog iznosa, nalogu za plaćanje možete dodijeliti tip K.

Prioritet

Prioritet plaćanja (od 1 do 9) iz šifranta subjekata. Nalozi za prenos u pripremi su, zadato, sortirani prema šifri prioriteta u opadajućem redoslijedu (što je broj manji, to je niži prioritet plaćanja).

Ako je prioritet plaćanja od 1 do 98, tada je NORMALAN, a ako je prioritet plaćanja 99, onda je VISOK (ako je prioritet na platnom nalogu 99, nalog će se tretirati sa najvećim prioritetom).

Datum potvrde

Ovdje je prikazan datum i vrijeme prijenosa potraživanja (samo za naloge za koje je potvrđeni za plaćanje).

PODACI O RAČUNU

Račun pošiljaoca/pošiljatelja

Ovdje se prikazuje šifra računa banke iz podešavanja vrsta dokumenata za likvidaturu.

Poziv na br.

Ovdje su prikazani model i poziv na broj koji su predefinisani u podešavanjima vrsta dokumenata za likvidaturu.

Datum i mjesto uplate

Prikazuje se datum i mjesto plaćanja a koji je zadato rok dospijeća dokumenta za plaćanje.

Šifra

Šifra veze, šifra gotovinskih isplata ili gotovinskih priznanica je, zadato preuzeta iz podešavanja vrsta dokumenata za likvidaturu ili iz dokumenata za prijem. Ovi šifranti se mogu otvoriti duplim klikom na odgovarajuće polje.

(iznos)

Iznos duga za plaćanje je, obično, iznos koji se može pronaći u dokumentu Za platiti, ali vam spreporučujemo da pogledate pojašnjenje u poglavlju Priprema plat. naloga iz računa (kriterij Plaćanja).

Broj (konto potraživanja)

Ovdje je prikazan broj odobrenog konta koji je u vezi sa odabranim brojem subjektovog konta u lokalnoj valuti.

Poziv na br.

Ovje su prikazani model i poziv na broj potraživanja. Oni su uneseni simultano, na isti načun kao i broj konta (potraživanja). U postavkama vrste dokumenata likvidature možemo podesitit kako treba da se prikazuju vezni dokumenti.

(mjesto i datum)

Zadate vrijednosti za mjesto i datum izdavanja se, također, mogu podesiti u podešavanjima vrsta dokumenata za likvidaturu.

Vezni dokument knjiženja

Polje se popunjava kada kreiramo platni nalog iz otvorenih stavki, odnosno:

- iz knjiženja koje nije kreirano iz robnog dokumenta (gdje je šifra veze prazna ili šifra veznog dokumenta ne postoji).

- iz veznog dokumenta koji sadrži višestruka knjiženja (knjiženje faktura, napomene potraživanja...).

 

Ovi podaci se mogu koristiti za povezivanje platnog naloga sa knjiženjem u kojem je kreiran (pametno je koristiti ih u slučaju da knjiženje dodate u kompenzacije i da se status odgovarajućeg naloga za plaćanje mora promeniti). Na osnovu ovog polja, program locira naloge za plaćanje koji odgovaraju odabranom knjiženju.

Napomena (ne ispisuje se)

Napomena na platnom nalogu je internog karaktera i stoga se ne pojavljuje na nalogu za plaćanje. Može se prenijeti kao napomena uz dokument iz dokumenata za prijem.

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!