Opis podataka na nalogu za plaćanje

(Nađi)

Prozor za pregled, u kojem se može pretražiti nalog za prenos prema internoj šifri naloga za plaćanje, datumu kreiranja, datumu valute, subjektu, svrsi plaćanja, sumi, vrsti ili statusu.

Dupliraj

Klikom na ovo dugme, duplira se izabrani nalog i kreira se novi.

Ispis tek.

Klikom na ovo dugme, prikazuje se i potom štampa izabrani nalog za prenos.

Broj

Prikazuje se interni broj prenosa koji se sastoji od dva karaktera za šifru godine, tri karaktera za šifru vrste dokumenta i od šest karaktera serijskog broja.

Duplim klikom na šifru dokumenta otvaraju se podešavanja vrste dokumenta, gde je dokument bio kreiran.

Po nalogu vlasnika računa

Šifra APP ogranka ili šifra banke iz šifarnika Banaka. Podrazumevana vrednost treba da bude unesena u podešavanjima vrste dokumenta za platni promet. Šifarnik se može otvoriti duplim klikom na ovo polje.

U ime

Upisuje se ime i adresa sedišta preduzeća koja se može naći u podešavanjima dinarskih naloga za plaćanje.

(Naziv i sedište nalogodavca)

Ovde se može upisati ime i adresa nalogodavca.

Svrha plaćanja

Podrazumevana svrha plaćanja se prenosi iz podešavanja vrsta dokumenata za platni promet. Slobodno se može promeniti opis.

Knjižili smo u korist računa

Unosi se konto banke na čijoj je strani knjiženo potraživanje.

(Naziv i sedište primaoca)

Upisuje se ime i adresa deponentovog preduzeća. Informacije se mogu naći u šifarniku subjekata (pogledajte polje Partner).

Partner

Ovde se prikazuje dobavljač - odnosno primalac. Podrazumevano je upisan dobavljač iz primljenog dokumenta. Podaci se popunjavaju imenom i adresom iz polja primaoca prema šifarniku subjekata.

Broj (konto lokalne valute)

Prikazuje se redni broj konta lokalne valute subjekta, iz panela domaći računi. Korisnik može izabrati bilo koji konto lokalne valute, ako je isti upisan sa ovim partnerom.
Podrazumevani konto je uvek konto sa najmanjim rednim brojem (npr. 1).
Na osnovu izabranog konta lokalne valute, pojavljuju se drugi podaci kao što su broj konta (potraživanja), model, poziv na broj.

Status

Prikazuje se status naloga za plaćanje (pogledajte spisak naloga za plaćanje).
Nalog za plaćanje može biti storniran tako da mu dodeljujete status R.

Tip

Prikazuje se vrsta naloga za plaćanje (pogledajte spisak naloga za plaćanje).
Ako je već kreiran nalog za plaćanje i naknadno je dogovorena kompenzacija dugovnog iznosa, korisnik nalogu za plaćanje može dodeliti tip K.

Prioritet

Prioritet plaćanja (od 1 do 9) iz šifarnika subjekata. Nalozi za prenos u pripremi su, podrazumevano, sortirani prema šifri prioriteta u opadajućem redosledu (što je broj manji, to je niži prioritet plaćanja).

Ako je prioritet plaćanja od 1 do 98, tada je NORMALAN, a ako je prioritet plaćanja 99, onda je VISOK (ako je prioritet naloga za plaćanje 99, nalog će se tretirati sa najvećim prioritetom).

Datum potvrde

Ovde se prikazuje datum i vreme prenosa potraživanja (samo za naloge za koje je potvrđeno plaćanje).

Broj (konto zaduženja)

Ovde se prikazuje šifra konta banke iz podešavanja vrsta dokumenata za platni promet.

Poziv na br.

Ovde su prikazani model i poziv na broj koji su unapred definisani u podešavanjima vrsta dokumenata za platni promet.

Datum valute

Prikazuje se datum valute, koji je podrazumevano rok dospeća dokumenta za plaćanje.

Šifra

Šifra veze i šifre gotovinskih isplata ili gotovinskih priznanica su, potrazumevano, preuzete iz podešavanja vrsta dokumenata za platni promet ili iz dokumenata za prijem. Ovi šifarnici se mogu otvoriti duplim klikom na odgovarajuće polje.

(Iznos)

Iznos duga za plaćanje je, obično, iznos koji se može pronaći u dokumentu Preostali dug, ali vas savetujemo da vidite objašnjenja na temu Platni promet | Računi (kriterijum Plaćanja).

Broj (konto potraživanja)

Ovde se prikazuje broj odobrenog konta koji je u vezi sa izabranim brojem subjektovog konta u lokalnoj valuti.

Poziv na br.

Ovde se prikazuje model i poziv na broj potraživanja. Oni su uneseni simultano, na isti načun kao i broj konta (potraživanja). Podesite u podešavanjima vrsta dokumenata za platni promet da li i kako treba da se prikazuju vezni dokumenti.

(mesto i datum)

Podrazumevane vrednosti za mesto i datum izdavanja se, takođe, mogu podesiti u podešavanjima vrsta dokumenata za platni promet.

Vezni dokument knjiženja

Polje se popunjava kada se nalog za plaćanje kreira od otvorene stavke, odnosno:

- iz knjiženja koje nije kreirano iz robnog dokumenta (gde je šifra veze prazna ili šifra veznog dokumenta ne postoji).

- iz veznog dokumenta koji sadrži višestruka knjiženja (knjiženje faktura, napomene potraživanja...).

Ovi podaci se mogu koristiti za povezivanje naloga za plaćanje sa knjiženjem u kojem je nalog kreiran (pametno ga je koristiti u slučaju da se doda knjiženje u kompenzacije i da se status odgovarajućeg naloga za plaćanje mora promeniti). Na osnovu ovog polja, program locira naloge za plaćanje koji odgovaraju izabranom knjiženju.

Napomena (ne ispisuje se)

Napomena uz nalog za plaćanje je internog karaktera i stoga se ne pojavljuje na nalogu za plaćanje. Može se preneti kao napomena uz dokument iz dokumenata za prijem.