 | Loading… |
|
|
|
Podatki na plačilnem nalogu
   
UPN je obrazec za negotovinsko in gotovinsko plačevanje transakcij, pologe ter dvige gotovine. Obrazec je SEPA-poenoten, kar pomeni, da lahko domača in internacionalna plačila izvedemo na enak način.
Plačilni nalog je ustvarjen v obliki UPN-a in proces plačilnega naloga ustvari strukturo podatkov ISO Sepa XML za lokalizacijo SI.
 |
NAMIG
Vse podatke na plačilnem nalogu lahko spreminjamo in urejamo. V naslednjem razdelku opisujemo, kje nastavimo privzete vrednosti.
|
|
(Išči)
|
Iskalno okno, kjer lahko poiščemo nalog po interni šifri plačilnega naloga, datumu kreiranja, datumu valute, subjektu, namenu prenosa, sklicu, znesku, vrsti ali statusu.
|
|
Podvoji
|
S klikom podvojimo izbrani nalog in ustvarimo novega.
|
|
Izpis tek.
|
S klikom prikažemo in nato izpišemo izbrani plačilni nalog.
|
|
Številka
|
Prikazuje interno številko prenosa, ki je sestavljena iz dvomestne šifre leta, trimestne šifre vrste dokumenta in šestmestne serijske številke.
Z dvoklikom na šifro dokumenta odpremo nastavitve Vrst dokumentov, kjer je bil dokument ustvarjen.
|
PODATKI O SUBJEKTIH
|
(organizacijska enota)
|
Šifra enote APP oz. šifra banke iz šifranta organizacijskih enot. Privzeta vrednost mora biti vnesena v nastavitvah plačilnih nalogov. Šifrant lahko odpremo z dvoklikom na to polje.
|
|
Po nalogu imetnika računa
|
Ime in naslov sedeža podjetja, ki ga najdemo v nastavitvah vrst plačilnih nalogov.
|
|
(Ime in sedež nalogodajalca)
|
Sem vnesemo ime in sedež nalogodajalca.
|
|
Namen nakazila
|
Privzeti namen nakazila je predložen iz nastavitev vrst plačilnega naloga. Opis lahko poljubno spremenimo.
|
|
Knjižili smo v dobro računa
|
Vnesemo bančni račun, na katerega je bila knjižena kreditna stran.
|
|
(Ime in sedež prejemnika)
|
Ime in naslov podjetja nalogodajalca. Podatke lahko najdemo v šifrantu subjektov (glej polje Subjekt)
|
PODATKI INTERNEGA ZNAČAJA (niso prikazane v izpisu)
|
Partner
|
Tu je prikazan dobavitelj – prejemnik. Privzeto je to dobavitelj s prejetega dokumenta. Podatek se napolni z imenom in naslovom polja prejemnika v šifrantu subjektov.
|
|
Številka (račun v domači valuti)
|
Prikazuje zapovrstno številko računa v domači valuti subjekta s panela Domači računi. Izberemo lahko poljuben račun v domači valuti, ki je vnesen pri tem subjektu.
Privzeti račun je vedno račun z najmanjšo zapovrstno številko (npr. 1).
Na podlagi izbranega računa v domači valuti se tu pojavijo ostali podatki, kot je številka računa (kredit), model za sklic in številka sklica.
|
|
Status
|
Prikazuje status plačilnega naloga (glej Seznam plačilnih nalogov).
Plačilni nalog lahko storniramo in določimo status R.
|
|
Tip
|
Prikazuje tip plačilnega naloga (glej Seznam plačilnih nalogov).
Če smo plačilni nalog že ustvarili in nato uredili odstopanje zneska plačila, lahko plačilu določimo vrsto K.
|
|
Prioriteta
|
Prioriteta plačila (od 1 do 9) iz šifranta subjektov. Plačilni nalogi v pripravi so privzeto razvrščeni po šifri prioritete v padajočem vrstnem redu (čim nižja je številka, tem nižja je prioriteta plačila).
Če je prioriteta plačila 1-98, je NORMATIV, če je prioriteta plačila 99, je VISOKA (če je prioriteta na plačilnem nalogu 99, bo obravnavana z najvišjo pomembnostjo).
|
|
Datum potrditve
|
Tu je prikazan datum in čas prenosa kredita (zgolj za naloge, ki so potrjeni za plačilo).
|
PODATKI O RAČUNU
|
Številka (debetnega računa)
|
Tu je prikazana šifra računa iz nastavitev vrst dokumentov za likvidaturo.
|
|
Sklic
|
Tu je prikazan model za sklic in številka sklica, ki je prednastavljena v nastavitvah vrst dokumentov za likvidaturo.
|
|
Datum plačila
|
Prikazuje datum plačila, ki je privzeto datum zapadlosti dokumenta za plačilo.
|
|
Šifra
|
Oznaka za zvezo, šifra blagajniških izdatkov oz. prejemkov je privzeto vzeta iz nastavitev vrst dokumentov za likvidaturo ali iz prejetega dokumenta. Te šifrante lahko odpremo z dvoklikom na ustrezno polje.
|
|
(znesek)
|
Znesek za plačilo je navadno znesek, ki ga najdemo na dokumentu Za plačilo, vendar je priporočljivo, da pogledate pojasnila v poglavju Priprava plač. nalogov iz računov (kriterij Plačila).
|
|
Številka (kreditnega računa)
|
Tu je prikazana številka računa glede na izbrano številko domačega računa subjekta.
|
|
Sklic
|
Tu sta prikazana model za sklic in številka sklica kredita. Vnesemo ju hkrati in na isti način kot številko računa (kredit). V nastavitvah vrst dokumentov likvidature lahko nastavimo če in kako bodo prikazani vezni dokumenti.
|
|
(kraj in datum)
|
Privzete vrednosti za kraj in datum izdaje tudi lahko nastavimo v nastavitvah vrst dokumentov za likvidaturo.
|
|
Vezni dokument knjižbe
|
Polje se napolni, ko ustvarimo plačilni nalog z odprte postavke, to je:
– s knjižbe, ki ni bila ustvarjena z dokumenta za blago (kjer je šifra povezave prazna oz. šifra veznega dokumenta ne obstaja)
– z veznega dokumenta, ki vsebuje več knjižb (knjižen račun, dobropis ...)
Ta podatek lahko uporabimo za povezavo plačilnega naloga s knjižbo, v kateri je ustvarjen (Pametno ga je uporabiti, če dodamo knjižbo v kompenzacije in status ustreznega plačilnega naloga mora biti spremenjen). Na podlagi tega polja program najde plačilne naloge, ki ustrezajo izbrani knjižbi.
|
|
Opomba (ne tiskalnik)
|
Opomba na plačilnem nalogu je internega značaja in se ne pojavi na plačilnem nalogu. Lahko jo prenesemo kot opombo dokumenta z dokumenta prejema.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|