Datele care apar în ordinul de plată

(Găsește)

O fereastră de căutare unde puteți căuta ordinul de transfer după ID-ul intern al ordinului de plată, data creării, data valorii, subiect, scopul transferului, referință, sumă, tip sau statut.

Clonează

Click-ul pe aceasta duplică ordinul selectat și creează unul nou.

Printează curent

Click-ul pe aceasta afișează și ulterior printează ordinul de transfer selectat.

Număr

Afișează numărul intern al transferului, care constă dintr-un cod de an de două caractere, un ID de tip document de trei caractere și un număr serial de șase caractere. 

Prin dublu-click pe ID-ul documentului deschideți Tipul documentului setările unde documentul a fost creat.

(sucursală bancară)

ID-ul sucursalei APP sau ID-ul băncii din Sucursală bancară registru. Valoarea implicită ar trebui să fie introdusă în Tipuri de documente de tranzacție setări. Registrul poate fi deschis prin dublu-click pe acest câmp.

În numele

Numele și adresa sediului central al companiei care pot fi găsite în Tipul documentului de tranzacție setări.

(nume și adresă plătitor)

Aici puteți introduce numele și adresa plătitorului.

Scopul transferului

Scopul transferului implicit este preluat din Tipuri de documente de tranzacție setări. Puteți modifica liber descrierea.

Creditează contul bancar

Introduceți contul bancar în care partea de credit a fost postată.

Nume și adresă beneficiar

Numele și adresa companiei depozitarului. Informațiile pot fi găsite în registrul subiectului (vezi câmpul Subiect)

Subiect

Aici este afișat un furnizor - beneficiar, adică. Implicit acesta este furnizorul din documentul de recepție. Datele sunt completate cu numele și adresa câmpului beneficiar din Registrul subiecților.

Număr (cont LCY)

Afișează numărul consecutiv al contului de monedă locală al subiectului din Conturi LCY panou. Puteți selecta orice cont de monedă locală dacă este introdus cu acest subiect.
Contul implicit este întotdeauna contul cu cel mai mic număr de linie consecutiv (de exemplu, 1).
Pe baza contului de monedă locală selectat, alte date apar aici, cum ar fi numărul contului (credit), modelul de referință și numărul de referință.

Statut

Afișează statutul ordinului de plată (vezi linie în tranzacție ).
Ordinul de plată poate fi inversat astfel încât să îi atribuiți statutul R.

Tip

Afișează tipul ordinului de plată (vezi linie în tranzacție ).
Dacă ați creat deja ordinul de plată și ulterior ați aranjat compensarea sumei datorate, atunci puteți atribui tipul K ordinului de plată.

Prioritate

Prioritatea plății (de la 1 la 9) din Registrul subiecților. Ordinele de transfer în pregătire sunt implicit sortate după ID-ul de prioritate în ordine descrescătoare (cu cât numărul este mai mic, cu atât prioritatea plății este mai mică).

Dacă prioritatea plății este 1-98, atunci este NORM, dacă prioritatea plății este 99, atunci este HIGH (dacă prioritatea pe ordinul de plată este 99, va fi tratată cu cea mai mare prioritate).

Aprobat Pe

Aici sunt afișate data și ora transferului de credit (doar pentru ordinele care sunt confirmate ca fiind plătite).

(cont) Număr (debit)

Aici este afișat ID-ul contului bancar din Tipuri de documente de tranzacție setări.

Ref.

Aici, modelul de referință și numărul de referință, așa cum sunt predefinite în Tipuri de documente de tranzacție setări, sunt afișate.

Data plății

Afișează data plății, care este implicit data scadenței documentului care trebuie plătit.

ID

 link ID-ul, ID-ul de distribuire numerar sau de primire numerar este implicit preluat din Tipuri de documente de tranzacție setări sau din documentul de recepție. Aceste registre pot fi deschise prin dublu-click pe câmpul corespunzător.

(sumă)

Suma datorată pentru plată este de obicei suma care poate fi găsită în documentul Sumă datorată, totuși sunteți sfătuit să consultați și explicațiile din Tranzacții | Facturi subiect (criteriu Plăți).

(cont) Număr (credit)

Aici este afișat numărul aprobat al contului în funcție de numărul selectat al contului de monedă locală al subiectului.

Ref.

Aici, modelul de referință și numărul de referință de credit sunt afișate. Acestea sunt introduse simultan și în același mod ca numărul contului (credit). Setați în setările Tipuri de documente de tranzacție dacă și cum ar trebui să fie afișate documentele legate.

(loc și dată)

Valorile implicite pentru locul și data emiterii pot fi setate și în Tipuri de documente de tranzacție setări.

Document legat de postare

Este completat atunci când ordinul de plată este creat din articol restant, adică:

- dintr-o postare care nu a fost creată din documentul de bunuri (unde ID-ul linkului este gol sau ID-ul documentului legat nu există)

- dintr-un document legat care conține mai multe postări (factură postată, notă de credit...)

Aceste date pot fi utilizate pentru a lega un ordin de plată de postarea în care a fost creat (Este înțelept să le utilizați în cazul în care adăugați postarea la compensări și statutul ordinului de plată corespunzător trebuie schimbat). Pe baza acestui câmp, programul localizează ordinele de plată care corespund postării selectate.

Notă (nu se printează)

Nota pentru ordinul de plată are caracter intern și, prin urmare, nu apare în ordinul de plată. Poate fi transferată ca notă de document din documentul de recepție.