| Payer |
Selectați plătitor din registrul subiecților (al companiei noastre).
În cazul în care acest câmp este gol și de asemenea șablonul cu ordin de plată (Valori implicite), câmpul va avea subiect din panoul de administrare / ... General / unde informațiile despre compania noastră Această companie. Acesta este pentru ordinele de plată din modulul de salarii.
|
| La bancă |
Selectați o bancă comercială prin care se efectuează plata.
În cazul APP (Agenția pentru Înregistrări Legale Publice și Servicii Aferente) puteți lăsa câmpul gol. |
| Plătiți doar documente aprobate |
Plățile pot fi realizate doar pentru documente aprobate. |
| e-mail APP |
Când transferați electronic fonduri: Aici se introduce e-mailul APP pentru a schimba datele despre plățile efectuate. |
| e-mail expeditor |
Când transferați electronic fonduri: Introduceți e-mailul unui angajat, din care sunt emise datele despre fondurile transferate electronic. |
| Cc |
Când transferați electronic fonduri: Introduceți e-mailul unui angajat, la care sunt transferate datele despre fondurile transferate electronic. |
| Subiect e-mail |
Introduceți textul care apare în câmpurile Subiect ale e-mail. |
| ID-ul transportatorului de date |
(Când transferați date folosind transportatori de date sau pentru EPP) Introduceți ID-ul transportatorului de date conform prescripțiilor. |
 Verificați Ordinul de Plată |
Dacă este bifat, programul verifică conformitatea modelului de referință și a numărului de referință, precum și alte date atunci când se creează ordine de plată (pentru mesajele de eroare returnate atunci când se verifică ordinele de plată, consultați Mesaje de eroare în tranzacții). |
 Permiteți schimbarea codului la trimitere |
Dacă este bifat, vă permite să schimbați ID-ul transportatorului de date atunci când creați o declarație pentru transferul electronic de fonduri. Astfel, puteți schimba ID-ul în Tranzacții de asemenea. |
 Includeți data valorii la trimitere |
(Nu este utilizată atunci când se emit plăți prin banca N-LB d.d., care folosește în continuare structura fișierului tkdis.txt, așa cum este utilizată de APP.)
Dacă este bifat, puteți include datele valorii în declarațiile individuale (adică, ordinul de plată individual).
Următoarele sunt utilizate pentru datele valorii în declarațiile individuale:
- data valorii plății de ordinul de plată, sau
- datele sunt utilizate în cazul în care data valorii a plății în antetul tranzacției (este obligatoriu să introduceți aceste date) este mai târziu decât data valorii din ordinul de plată
Moneda este înregistrată în declarația individuală de la locul 173 la 178, folosind formatul DDMMYY (6 caractere lungime).
|
| Permiteți crearea de ordine de plată negative |
Pantheon va crea de asemenea ordine de plată negative. |
| Utilizator SDK |
Putem introduce numele utilizatorului de banking electronic (APP  ), care este responsabil pentru plățile acestui tip de documente.
|
| Creanțe de la clienți |
Lista conturilor pe care dorim să le vedem pe tab-ul elementelor restante în tranzacția de plată în coloanele Deschis și scadente Rcvlbls, sold. Conturile trebuie să fie separate prin punct și virgulă
|
| Plăți de la furnizori |
| |
Lista conturilor pe care dorim să le vedem pe tab-ul elementelor restante în tranzacția de plată în coloanele Deschis și scadente Pybls, sold. Conturile trebuie să fie separate prin punct și virgulă
|
|
| Set-off-uri |
Conturi pentru set-off-uri în curs |
| Garanții |
Conturi pentru garanții în curs |
|
Pentru conturi:
|
Aici este afișat numărul contului unde urmăriți plățile efectuate folosind tipul de document tranzacție. Separați conturile cu un punct și virgulă. |