PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Collapse]Financiare
    [Expand]Fundamentele contabilității
    [Expand]Postare
    [Expand]Postare Automată
    [Expand]Tabloul de bord contabilitate
    [Expand]Prezentare generală
    [Expand]Închide
    [Expand]Provizionări și Amânări
    [Expand]Credite și Contracte de Închiriere
    [Expand]Rapoarte
    [Expand]Rapoarte Speciale
     Declarații financiare consolidate
    [Expand]Active fixe
    [Collapse]Tranzacții
      Cum să pregătești fișierul PayPay pentru importul extrasului de cont
      Polnjenje IBAN număr
     [Expand]Crearea fișierelor cu ordine de plată în format XML
      Ordin de plată
     [Expand]Creează ordine de plată din facturi
     [Expand]Formular de Ordin de Plată
     [Collapse]Ordin de plată
      [Expand]Bară de sarcini pentru ordine de plată
      [Collapse]Tranzacții de Plată - Acasă
       [Expand]Conturi Bancare
        Schimbarea contului bancar pentru plată
       [Collapse]Ordine de plată în pregătire
         Lista Ordinelor de Plată
         Distribuția Ordinului de Plată
         Raport de tranzacție
         Raport de Ordin de Plată
         Meniul clic dreapta
         Mutare la Tipul Documentului
       [Expand]Articole Remarcabile
       [Expand]Task-uri în ordine de plată
        Facturi
        Zavihek odposlani PN
        Tab Confirmat
       Data Apărută în Ordinul de Plată
      [Expand]Mesaje de eroare care apar în tranzacții
       Odposlani PN s statusom realizirani
       Confirmarea comenzilor înainte de plată
       Șifrantul statutelor ordinelor de plată
     [Expand]Importați extrasele de cont bancar
     [Expand]Tranzacție de Plată - Străinătate
      Importul extragerilor (stocare)
      Pregătirea fișierului cu plăți în masă
     [Expand]Debit Direct
      Setările Transferului Electronic de Fonduri
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]Formulare ODO
      Privire asupra stării conturilor
    [Expand]Încasarea Datoriilor
    [Expand]Rappels
    [Expand]Final de an
    [Expand]Interes
    [Expand]Numerar
    [Expand]Arhivă
     Planificarea ZEUS
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 484,3794 ms
"
   1343 | 1717 | 477600 | AI translated
Label

Lista ordinelor de plată

Lista ordinelor de plată

010381.gif010382.gif010383.gif

Lista ordinelor de plată în pregătire

Toate ordinele de plată care pot fi afișate separat sunt afișate în panoul pentru ordinele de plată în pregătire în funcție de statutul lor. În mod implicit, sunt afișate doar acele ordine de plată cu statutul O - Neachitate. Ordinele de plată cu un statut diferit pot fi vizualizate prin filtrarea după orice alt statut sau pentru toate ordinele.

Lista ordinelor de plată selectate pentru plată și fișierul utilizat în transferul electronic de fonduri

  Poate fi văzută în Ordine de plată - în desfășurare panoul unde sunt afișate doar acele ordine atribuite P - În desfășurare statutului. Puteți transfera ordinul de plată din În pregătire fila către În desfășurare fila utilizând funcția din meniul click dreapta Mutați la "În desfășurare", prin schimbarea statutului formularului de ordin de plată. Sau prin apăsarea Plătește pentru a transfera în panoul pentru ordinele de plată în desfășurare.

 

Prin utilizarea 005059.gif 005054.gif  puteți în Ordine de plată - în pregătire și Ordine de plată - în desfășurare șterge orice linie de ordin de plată. Înainte de a face acest lucru, apare următorul mesaj: Chiar doriți să ștergeți înregistrarea?

Informațiile din acest panou pot fi afișate, marcate pentru plată și așa mai departe, utilizând funcțiile din bara de instrumente. Printre informațiile despre ordinele de plată create puteți găsi: 

Banca Aici este afișată banca sau mai bine contul bancar pe care îl utilizați pentru achitarea datoriilor.
Trimis pe Afișează data la care ordinul de plată a fost trimis, adică atunci când fișierul tkdis utilizat în transferul electronic de fonduri a fost creat. Este potrivit în cazul în care doriți să retrimiteți ordinele de plată care au fost trimise la o anumită dată.
Notă La nota din linia tranzacției puteți introduce orice text doriți care nu este afișat în ordinul de plată. La crearea ordinelor de plată din facturile primite, nota documentului este transmisă câmpului de notă din ordinul de plată.

Prin apăsarea  iconului nota  la ordinul de plată este deschisă. Iconul este astfel schimbat în  icon. După completarea și vizualizarea datelor, închideți fereastra apăsând pe  icon.
ID Afișează numărul consecutiv al ordinului de plată.
Data Afișează data creării ordinului de plată.
Data val. Afișează data valorii plății.
Subiect Afișează subiectul.
Cont țintă Afișează ID-ul contului de tranzacție al subiectului.
Referință credit Afișează numărul de referință al creditului.
Referință debit Afișează numărul de referință pentru tranzacțiile de debit.
Suma Afișează suma de plată.
Prioritate Prioritatea în plată (de la 1 la 9) din registrul subiectului. Ordinele de plată pregătite pentru transfer sunt, în mod implicit, sortate în funcție de ID-ul descrescător al priorității (cu cât numărul este mai mic, cu atât prioritatea este mai mică).
Tip Tipul ordinului de plată este afișat:
  • P – Ordin de plată, gata pentru imprimare în formă
  • E– E-mail, gata pentru trimitere prin e-mail
  • F – Floppy, gata pentru copiere pe dischetă
  • K – Compensare, gata pentru a fi compensat
Statut Statutul ordinului de plată poate fi:
  • P– În desfășurare. Obține acest statut când îl selectați pentru plată.
  • O– Neachitat. Obține acest statut când ordinul de plată este pregătit.
  • C– Confirmat. Obține acest statut când plata este confirmată.
  • R– Anulat. Îi atribuiți acest statut când plata este anulată din orice motiv.
  • S- Utilizat într-o compensare. Îi atribuiți manual acest statut și cu acesta marcați ordinele de plată care nu au fost încă plătite sau anulate, dar ați compensat creanțele. Astfel, puteți diferenția între ordinele de plată care au fost anulate din cauza erorilor sau din alte motive.
  • V - Rezervat. Puteți atribui manual acest statut ordinului când este rezervat.
  • I- Titluri de valoare. Îi atribuiți manual acest statut.
  1. În panoul Ordine de plată - în desfășurare sunt afișate doar acele ordine cu statutul P - În desfășurare. 
  2. În Ordine de plată - în pregătire în mod implicit sunt afișate doar acele ordine cu statutul O - Neachitat. Naloge z drugačnim statusom si lahko ogledujemo tako, da vključimo filter na katerikoli drug status, ali pa na vse naloge.
Scopul transferului Scopul transferului este afișat așa cum este introdus în ordinul de plată.
Doc. int. ID-ul intern Pantheonova al documentului pentru care a fost creat ordinul (de exemplu, ID-ul intern al contului furnizorului, ID-ul raportului de salarii etc.). Acest document poate fi deschis prin meniul click dreapta unde puteți selecta opțiunea Deschide documentul intern legat .
Nume 2 Dacă subiectul are Nume 2, acesta este afișat în această coloană.
Cod UPN Afișează codul UPN așa cum este introdus în ordinul de plată. 
000001.gif  

Liniile sunt sortate după orice criteriu dat (după ID, dată, data scadenței...) prin apăsarea câmpului gri cu descrierea coloanei!
 
000001.gif  

Prin dublu-click pe linia ordinului de plată (în Ordine de plată - în pregătire și Ordine de plată - în desfășurare) vă permite să deschideți documentul legat, ordinul de plată, referința. Toate aceste funcții pot fi utilizate și cu ajutorul funcțiilor din meniul click dreapta.
 
000001.gif  

Prin dublu-click pe linia transferului (în Ordine de plată - în pregătire și Ordine de plată - în desfășurare filele), formularul ordinului de plată se deschide, care poate fi de asemenea modificat sau ajustat dacă este necesar.
 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!