 | Loading… |
|
|
|
Seznam plačilnih nalogov
Seznam plačilnih nalogov
|
 |
 |
  
Seznam plačilnih nalogov v pripravi
v zavihku PN v pripravi je seznam vseh nalogov, ki pa jih lahko ločeno prikazujemo glede na status Privzeto se nam v tem zavihku izpisujejo nalogi za plačilo (status Z). Naloge z drugačnim statusom si lahko ogledujemo tako, da vključimo filter na katerikoli drug status, ali pa na vse naloge.
Seznam plačilnih nalogov, ki smo jih izbrali za plačilo in datoteko za elektronsko bančništvo
Je viden v zavihku PN v plačilu, kjer se izpisujejo samo nalogi s statusom P - Gre v plačilo. Prenos naloga iz zavihka V pripravi na zavihek V plačilu lahko opravimo z izbiro v meniju desne miške 'Prestavi PN v plačilo', z spremembo statusa na formi plačilnega naloga ali pa izbrane plačilne naloge v pripravi s klikom na gumb  prenesemo na zavihek PN v plačilu.
Z uporabo kombinacije tipk   lahko v panelu PN v pripravi in PN v plačilu brišemo pozicijo plačilnih nalogov. Pred tem nam program javi sporočilo: Ali res želiš brisati zapis?
Ob dvokliku na polje Status  se odpre šifrant statusov, v katerega lahko vnašate in uporabljate poljubne statuse.
Podatke s tega panela izpisujemo, označujemo za plačilo ipd. s pomočjo funkcij iz opravilne vrstice. Med podatki o kreiranih nalogih najdemo:
Banka
|
banka oz. TRR iz katerega poravnavamo obveznost |
Odposlano dne
|
Datum, ko je bil nalgo odposlan oz. kreirana tkdis datoteka za elektronsko bančništvo. Podatek je uporaben v primeru, ko želimo plačilne naloge, ki smo jih že odposlali na določen dan poslati ponovno. |
Številka
|
zaporedna številka plačilnega naloga |
Datum
|
datum kreiranja plačilnega naloga |
Datum val.
|
datum valutacije plačila |
Partner
|
prejemnik plačila |
| TRR v dobro |
številka transakcijskega računa prejemnika plačila |
Sklic Dobro
|
sklicna številka odobritve |
Sklic Breme
|
sklicna številka za promet v breme |
Znesek
|
znesek za plačilo |
P
|
prioriteta plačevanja (od 1 do 9) iz šifranta subjektov . Pripravljeni nalogi za nakazilo se privzeto razvrstijo po padajoči šifri prioritete (nižja ko je številka, nižja je prioriteta plačevanja). |
Tip
|
program izpiše tip plačilnega naloga, ki je lahko:
- V – nalog, pripravljen za tiskanje na obrazec
- E – E-mail (nalog, pripravljen za pošiljanje po elektronski pošti)
- D – disketa (nalog, pripravljen za prenos na disketo)
- K – kompenzacija (nalog za kompenzacijo)
|
St.
|
status plačilnega naloga, ki je lahko:
- P – Gre v plačilo. Tak status dobi, ko ga označimo za plačilo.
- Z – za plačilo. Tak status dobi, ko plačilni nalog pripravimo.
- R – realiziran. Tak status dobi, ko je plačilo potrjeno.
- S – storniran. Tak status nalogu pripišemo ročno, če je plačilo iz kakršnegakoli razloga stornirano.
- K - kompenziran. Tak status nalogu pripišemo ročno, z njim pa označimo virmane, ki niso bili plačani niti stornirani, ampak smo te obveznosti kompenzirali. Tako take virmane ločimo od virmanov, ki so bili stornirani zaradi napak ali iz drugih vzrokov.
- V - rezerviran. Tak status nalogu pripišemo ročno, ko ga rezerviramo.
- I - Varščine. Tak status nalogu pripišemo ročno.
- V panelu PN v plačilu se izpisujejo samo nalogi s statusom P - Gre v plačilo.
- V panelu PN v pripravi se nam privzeto izpisujejo samo nalogi za plačilo (status Z). Naloge z drugačnim statusom si lahko ogledujemo tako, da vključimo filter na katerikoli drug status, ali pa na vse naloge. Glej tudi uporaba filtra na zavihku PN v pripravi.
|
Z
|
V to polje se vpiše status T pri plačilnih nalogih, ki so združeni. |
Namen nakazila
|
izpiše se namen nakazila, kot je vnešen na plačilnem nalogu, iz vseh treh vrstic, ki so namenjene temu vnosu
|
Int. dok.
|
interna Pantheonova številka dokumenta, za katerega je nalog izdelan (npr. interna številka računa dobavitelja, številka obračuna plač ipd). Ta dokument lahko tudi odpremo tako, da iz menija desnega klika izberemo "Odpri interni vezni dokument". |
 |
Pozicije lahko razvrstimo po katerem koli kriteriju (številka, datum, zapadlost,...) tako, da kliknemo na sivo polje z opisom kolone!
|
|
Z dvoklikom v postavki plačilnega naloga v likvidaturi (v panelu PN v pripravi in PN v plačilu) je omogočeno odpiranje veznega dokumenta, virmana, sklica na dvoklik določenega polja v pozicijah likvidature. Vse te funkcije lahko uporabljamo tudi s pomočjo funkcij iz desnega klika z miško.
|
|
Z dvoklikom na postavko nakazila (v panelu PN v pripravi in PN v plačilu), se nam odpre obrazec plačilnega naloga, ki ga lahko po potrebi tudi popravimo oziroma dopolnimo.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|