PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Collapse]Financiare
    [Expand]Fundamentele contabilității
    [Expand]Postare
    [Expand]Postare Automată
    [Expand]Tabloul de bord contabilitate
    [Expand]Prezentare generală
    [Expand]Închide
    [Expand]Provizionări și Amânări
    [Expand]Credite și Contracte de Închiriere
    [Expand]Rapoarte
    [Expand]Rapoarte Speciale
     Declarații financiare consolidate
    [Expand]Active Fixe
    [Collapse]Tranzacții
      Cum să pregătești fișierul PayPay pentru importul extrasului de cont
      Polnjenje IBAN număr
     [Expand]Crearea fișierelor cu ordine de plată în format XML
      Ordin de plată
     [Expand]Creează ordine de plată din facturi
     [Expand]Formular de Ordin de Plată
     [Collapse]Ordin de plată
      [Expand]Bară de sarcini pentru ordine de plată
      [Collapse]Tranzacții de Plată - Acasă
       [Expand]Conturi Bancare
        Schimbarea contului bancar pentru plată
       [Collapse]Ordine de plată în pregătire
         Lista Ordinelor de Plată
         Distribuția ordinului de plată
         Raport de tranzacție
         Raport de Ordin de Plată
         Meniul clic dreapta
         Mutare la Tipul Documentului
       [Expand]Articole Remarcabile
       [Expand]Task-uri în ordine de plată
        Facturi
        Zavihek odposlani PN
        Tab Confirmat
       Data Apărută în Ordinul de Plată
      [Expand]Mesaje de eroare care apar în tranzacții
       Odposlani PN s statusom realizirani
       Confirmarea comenzilor înainte de plată
       Șifrantul statutelor ordinelor de plată
     [Expand]Tranzacție de Plată - Străinătate
     [Expand]Importați extrasele de cont bancar
      Importul extragerilor (stocare)
      Pregătirea fișierului cu plăți în masă
     [Expand]Debit Direct
      Setările Transferului Electronic de Fonduri
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]Formulare ODO
      Privire asupra stării conturilor
    [Expand]Încasarea Datoriilor
    [Expand]Rappels
    [Expand]Final de an
    [Expand]Interes
    [Expand]Numerar
    [Expand]Arhivă
     Planificarea ZEUS
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru Granulele PANTHEON
  [Expand]Granul de personal
  [Expand]Granulă Ordine de Călătorie
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Granul de Inventar al Depozitului
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granulă
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
[Expand]Site utilizator

Load Time: 843,7634 ms
"
   1343 | 1717 | 477600 | AI translated
Label

Lista ordinelor de plată

Lista ordinelor de plată

010381.gif010382.gif010383.gif

Toate ordinele de plată care pot fi afișate separat sunt afișate în panoul pentru ordinele de plată în pregătire în funcție de statutul lor. Implicit, sunt afișate doar acele ordine de plată cu statutul O - Neachitat. Ordinele de plată cu un alt statut pot fi vizualizate prin filtrarea după orice alt statut sau pentru toate ordinele.

Lista ordinelor de plată selectate pentru plată și fișierul utilizat în transferul electronic de fonduri pot fi văzute în Ordine de plată - în desfășurare panoul unde sunt afișate doar acele ordine atribuite P - În desfășurare statutului. Puteți transfera ordinul de plată din În pregătire fila către În desfășurare fila utilizând funcția din meniul clic dreapta Mutați la "În desfășurare", prin schimbarea statutului formularului de ordin de plată. Sau prin clic pe Plătiți pentru a transfera în panoul pentru ordinele de plată în desfășurare.

 

Prin utilizarea 005059.gif 005054.gif  puteți șterge orice linie de ordin de plată. Înainte de a face acest lucru, apare următorul mesaj: Sigur doriți să ștergeți înregistrarea?

Informațiile din acest panou pot fi afișate, marcate pentru plată și așa mai departe, utilizând funcțiile din bara de activități. Printre informațiile despre ordinele de plată create puteți găsi: 

Banca Aici este afișată banca sau mai bine contul bancar pe care îl utilizați pentru achitarea datoriilor.
Trimis pe Afișează data la care ordinul de plată a fost trimis, adică atunci când fișierul tkdis utilizat în transferul electronic de fonduri a fost creat. Este potrivit în cazul în care doriți să retrimiteți ordinele de plată care au fost trimise la o anumită dată.
Notă La nota din linia de tranzacție puteți introduce orice text doriți care nu este afișat în ordinul de plată. La crearea ordinelor de plată din facturile primite, nota documentului este transmisă câmpului de notă din ordinul de plată.

Prin clic pe  iconul nota  la ordinul de plată este deschis. Iconul este astfel schimbat în  iconul. Când introducerea și vizualizarea datelor sunt finalizate, închideți fereastra prin clic pe  iconul.
ID Afișează numărul consecutiv al ordinului de plată.
Data Afișează data creării ordinului de plată.
Data val. Afișează data valorii plății.
Subiect Afișează subiectul.
Cont țintă Afișează ID-ul contului de tranzacție al subiectului.
Referință credit Afișează numărul de referință al creditului.
Referință debit Afișează numărul de referință pentru tranzacțiile de debit.
Suma Afișează suma de plată.
Prioritate Prioritatea în plată (de la 1 la 9) din registrul subiectului. Ordinele de plată pregătite pentru transfer sunt implicit sortate în funcție de ID-ul descrescător al priorității (cu cât numărul este mai mic, cu atât prioritatea este mai mică).
Tip Tipul ordinului de plată este afișat:
  • P – Ordin de plată, gata pentru imprimare în formă
  • E– E-mail, gata pentru trimitere prin e-mail
  • F – Floppy, gata pentru copiere pe dischetă
  • K – Compensare, gata pentru compensare
Statut Statutul ordinului de plată poate fi:
  • P– În desfășurare. Obține acest statut când îl selectați pentru plată.
  • O– Neachitat. Obține acest statut când ordinul de plată este pregătit.
  • C– Confirmat. Obține acest statut când plata este confirmată.
  • R– Anulat. Îi atribuiți acest statut când plata este anulată din orice motiv.
  • S- Utilizat într-o compensare. Îi atribuiți acest statut manual și cu acesta marcați ordinele de plată care nu au fost încă plătite sau anulate, dar compensați creanțele. Astfel puteți diferenția între ordinele de plată care au fost anulate din cauza erorilor sau din alte motive.
  • V - Rezervat. Puteți atribui acest statut ordinului manual când este rezervat.
  • I- Titluri de valoare. Îi atribuiți manual acest statut.
  1. În panoul Ordine de plată - în desfășurare sunt afișate doar acele ordine cu statutul P - În desfășurare. 
  2. În Ordine de plată - în pregătire implicit sunt afișate doar acele ordine cu statutul O - Neachitat. Putem revizui ordinele de plată cu un alt statut aplicând un filtru pentru orice alt statut sau afișând toate ordinele de plată.
Scopul transferului Scopul transferului este afișat așa cum este introdus în ordinul de plată.
Doc. int. ID-ul intern PANTHEON al documentului pentru care a fost creat ordinul (de exemplu, ID-ul contului intern al furnizorului, ID-ul raportului de salarii etc.). Acest document poate fi deschis prin meniul clic dreapta unde puteți selecta opțiunea Deschideți documentul intern legat .
Nume 2 Dacă subiectul are Nume 2, acesta este afișat în această coloană.
Cod UPN Afișează codul UPN așa cum este introdus în ordinul de plată. 
Cod 1 Afișează Codul de referință din ordinul de plată așa cum este introdus în câmpul cod 1. Câmpul este ascuns implicit. 
Cod 2 Afișează Codurile de venituri și cheltuieli din ordinul de plată așa cum sunt introduse în câmpul cod 2. Câmpul este ascuns implicit. 
Cod 3 Afișează Codurile de venituri și cheltuieli din ordinul de plată așa cum sunt introduse în câmpul cod 3. Câmpul este ascuns implicit. 

 

INDICAȚIE

Liniile sunt sortate după orice criteriu dat (după ID, dată, data scadenței...) prin clic pe câmpul gri cu descrierea coloanei!

 

INDICAȚIE

Prin dublu clic pe linia ordinului de plată (în Ordine de plată - în pregătire și Ordine de plată în desfășurare) vă permite să deschideți documentul legat, ordinul de plată, referința. Toate aceste funcții pot fi utilizate și cu ajutorul funcțiilor din meniul clic dreapta.

 

INDICAȚIE

Prin dublu clic pe linia transferului (în Ordine de plată - în pregătire și Ordine de plată - în desfășurare filele), formularul ordinului de plată se deschide, care poate fi de asemenea modificat sau ajustat dacă este necesar.

 

TEME RELATE:

  Ordine de plată

 Tranzacții
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!