PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Oblici ispisa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Collapse]Novac
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ručno knjiženje i temeljnica za knjiženje
    [Expand]Automatsko knjiženje
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Pregled
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Vremenska razgraničenja
    [Expand]Krediti i leasing
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Izvještaji
     Konsolidirani financijski izvještaji
    [Collapse]Osnovna sredstva
     [Expand]Registar osnovnih sredstava u nabavi
     [Collapse]Osnovna sredstva
      [Expand]Alatna traka
      [Expand]Zaglavlje
      [Collapse]Kartice
        Računovodstvo - osnovna sredstva
       [Expand]Gibanje osnovnog sredstva
       [Collapse]Stanje - osnovna sredstva
        [Expand]1-Nabava
        [Expand]Knjiženje pozicije stanja
        [Expand]3-Povećanje na kontima nabave (opće prevrednovanje)
         4-Povećanje na kontima povećanja (posebno prevrednovanje)
         Izračun stanja osnovnog sredstva
         5-Umanjenje na kontima umanjenja
         Kreiraj račun za prodaju osnovnog sredstva
         Status osnovnih sredstava
         6-Likvidacija osnovnog sredstva
         Grupni prijenos u Registar OS
         7-Uklanjanje povećanja
         43- Prijenos u Registar OS
         8-Uklanjanje umanjenja
         21-Amortizacija po kontima nabave
         22-Amortizacija po kontima povećanja
         23-Amortizacija po kontima umanjenja
        Porezna amortizacija
        Napomene - osnovna sredstva
        Periodični pregledi - osnovna sredstva
        Dokumentacija - osnovna sredstva
        Knjiženja
        Kredit/Leasing
        Struktura osnovnih sredstava
        Proizvoljna polja
        Resursi
        OS veze
        Veze
        Zaduženja
        Troškovi
      Sitan inventar
      Osnovna sredstva u nabavi
     [Expand]Obračun amortizacije
     [Expand]Inventura - osnovnih sredstava
    [Expand]Platni promet
    [Expand]Naplata
    [Expand]Naplata
    [Expand]Opomene
    [Expand]Zaključak godine
    [Expand]Kamate
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Arhiv
     Planiranje
     ZEUS Planiranje
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Priručnik za korisnike Datalab PANTHEON Farminga
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
 Tekstovi za dokumente
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura Skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Početak
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 Načini dostave
 Elementi nadzorne ploče
 Izvještaji nadzorne ploče
 Ad hoc analize
[Collapse]ARES
  Postavljanje prikaza čarobnjaka u personalnoj mapi
 SQL uređivač
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 1218,8224 ms
"
   2893 | 3287 | 33060 | Localized
Label

Knjiženje pozicije stanja 

   

 

Forma Knjiženje pozicije stanja kod OS omogućuje prijenos financijskih podataka s kartice Stanje registra Osnovnih sredstava i Sitnog inventara u Glavnu knjigu generiranjem odgovarajućeg knjiženja u Temeljnice. Ovaj proces osigurava da se sve financijske promjene (npr. promjena vrijednosti, likvidacija) ispravno evidentiraju u računovodstvenim evidencijama. Forma prikuplja sve potrebne podatke o knjiženju kao što su Datumi knjiženja i Razdoblja, Vrstu dokumenta, Konta i ostalo. Nakon što se kreira knjiženje u Temeljnici, povezani podaci se automatski evidentiraju na kartici Knjiženja registra OS.

Formi Knjiženje pozicije stanja pristupa se desnim klikom bilo gdje unutar kartice Stanje i, ovisno o Tipu unosa, odabirom:

  • Knjiženje pozicije stanja ili
  • Izračun, a zatim klikom na gumb Potvrdi/Knjiži.

Ista forma, s različitim konfiguracijama kartica, otvara se desnim klikom bilo gdje unutar kartice Stanje i odabirom jedne od sljedećih opcija:

Formi Knjiženje pozicije stanja može se pristupiti iz registara Osnovnih sredstava i Sitnog inventara.

savjet

Primjeri korištenja Forme Knjiženje pozicije stanja opisani su na odgovarajućim stranicama Korisničkog priručnika.

 

Sadržaj

  1. Alatna traka
  2. Kartice

 

1. Alatna traka

Alatna traka nalazi se na vrhu svakog PANTHEON obrasca unutar prozora programa. Njene opće funkcije opisane su u poglavlju Alatna traka.

 

2. Kartice

 

2.1. Knjiženje

Kartica Knjiženje omogućuje konfiguraciju mapiranja konta za specifične scenarije knjiženja. Sadrži sljedeće funkcionalne jedinice:

Invent. br. Prikazuje šifru OS odabranog za knjiženje. Ova se vrijednost automatski popunjava i ne može se uređivati.
Poz. Prikazuje redni broj pozicije unosa s kartice Stanje koja se knjiži. Automatski se generira i samo je za čitanje.
Razlika kod likvidacije

Definira konto koji se koristi za knjiženje bilo kakve razlike u vrijednosti imovine u trenutku likvidacije (koristi se s Tipom unosa 6 – Likvidacija).

Dvostrukim klikom na polje otvara se Kontni plan.
Prevrednovani poslovni prihodi

Označava konto za evidentiranje Otklanjanja umanjenja vrijednosti (koristi se u Tipovima unosa 6 – Likvidacija i 8 – Otklanjanje umanjenja).

Dvostrukim klikom na polje otvara se Kontni plan.
Razlika kod općeg povećanja

Određuje konto koji se koristi za knjiženja na potražnoj strani kod općih povećanja vrijednosti (Tip unosa 3 – Povećanje na kontima nabave). Ovo se može koristiti za zatvaranje prethodnih konta kao što su oni u klasi 5 ili podkonta pod 047 ili 027, ovisno o izvornoj strukturi knjiženja.

Dvostrukim klikom na polje otvara se Kontni plan.

 

2.2. Vrsta knjiženja

Kreiraj Ova je opcija odabrana prema zadanim postavkama. Novi će se unos u Temeljnicu kreirati pomoću postavki definiranih na ovoj fprmi.
Priključi

Odaberite ovu opciju za dodavanje novog knjiženja postojećoj Temeljnici. Ako nije odabrana postojeća Temeljnica, nova će se kreirati pomoću parametara navedenih u ovom panelu.

Kada je odabrano Priključi, pojavljuje se novo polje Temeljnica (koje zamjenjuje polja: Vrsta dokumenta, Datum razdoblja i Datum knjiženja.)
Temeljnica

Ovo polje se pojavljuje kada je odabrana opcija Priključi.

Odaberite postojeću Temeljnicu iz padajućeg izbornika kojoj će se dodati novo knjiženje. Dvostrukim klikom na prazno polje otvara se prva Temeljnica u padajućem izborniku. Ako je Temeljnica već odabrana, dvostrukim klikom otvara se ta temeljnica za pregled ili uređivanje.
Vrsta dokumenta 

Određuje vrstu dokumenta koji se koristi za knjiženje. Polje se automatski popunjava, ali se može promijeniti iz padajućeg izbornika.

Dvostrukim klikom na polje otvara se Šifrant Vrste dokumenata.
Datum razdoblja Automatski se popunjava datumom iz odabrane stavke na kartici Stanje. Ovaj datum će se također koristiti za sva povezana polja datuma u Temeljnici.
Datum knjiženja Određuje stvarni datum knjiženja Temeljnice. Zadana je vrijednost trenutnog datuma, ali se po potrebi može ručno promijeniti.
Puni u dokument

Iz padajućeg izbornika odaberite vrstu dokumenta koja će se unijeti u polje Dokument u Glavnu knjigu:

  • Interni dokument: dokumenti koje generira PANTHEON interno, kao što je interni broj računa.
  • Vezni dokument: vanjski ili povezani dokumenti, kao što je broj računa dobavljača.
Puni u vezni dokument

Iz padajućeg izbornika odaberite vrstu dokumenta koja će se unijeti u polje Vezni dokument u Glavnu knjigu:

  • Interni dokument: dokumenti koje generira PANTHEON interno, kao što je interni broj računa.
  • Vezni dokument: vanjski ili povezani dokumenti, kao što je broj računa dobavljača.
Puni u tuđi dokument

Iz padajućeg izbornika odaberite vrstu dokumenta koja će se unijeti u polje Tuđi dokument u Glavnu knjigu:

  • Interni dokument: dokumenti koje generira PANTHEON interno, kao što je interni broj računa.
  • Vezni dokument: vanjski ili povezani dokumenti, kao što je broj računa dobavljača.
Ispis (tipka) Klikom na tipku Ispis generira se pregled Ispisa (270 - Knjiženje osnovnih sredstava). Ovaj Ispis pruža detaljan pregled dugovnih i potražnih konta, zajedno s odgovarajućim iznosima, na temelju unesenih konta i vrijednosti. Omogućuje provjeru podataka o knjiženju prije knjiženja.
Knjiženje (tipka) Klikom na tipku Knjiženje  pokreće se proces knjiženja na temelju definiranih parametara. Ako je knjiženje uspješno, program automatski otvara novokreiranu Temeljnicu za pregled. Ako proces ne uspije, otvara se kartica Greške s popisom svih problema koje je potrebno riješiti prije dovršetka knjiženja.

 

2.3. Greške

Kartica Greške pruža pregled svih problema koji su se pojavili tijekom procesa knjiženja i koje je potrebno riješiti prije nego što se unos u Temeljnicu može dovršiti.

Red.br.

 Redni broj Greške. Dodjeljuje se automatski, ali se može ručno uređivati.

Inventory No.

(Inventory Number)

 Prikazuje Inventarni broj OS povezan s greškom. Dvostrukim klikom na ovo polje otvara se odgovarajući zapis OS.
Konto

Automatski se popunjava brojem Konta ako je greška povezana s određenim kontom. To se obično generira tijekom procesa knjiženja.

Dvostrukim klikom otvara se Kontni plan za pregled ili ispravak.
Greška

Sadrži šifru Greške i opis.

Dvostrukim klikom otvara se prozor pomoći s daljnjim uputama o rješavanju problema.

 

povezane teme:

  Osnovna sredstva

  Osnovna sredstva

  Stanje

  Knjiženja

  Knjiženja u Glavu knjigu

 

 

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!