Osnovni podatki v naročilih dobaviteljem

Datum naročila

Datum kreiranja naročila (privzeto: tekoči datum).

Veljavnost

Vnesemo število dni ali datum veljavnosti naročila. Podatka v tem in naslednjem polju sta povezana. Če spremenimo oz. vnesemo enega (npr. število dni), se ustrezno izračuna tudi drugi (datum veljavnosti) in obratno.

Dni za plačilo

Število dni, v katerih fakturirano naročilo (torej račun, ki bo izdan na podlagi naročila) zapade za plačilo. Podatek se privzeto polni iz šifranta dobaviteljev in ga lahko tu tudi spremenimo.

Rok dobave

Želeni rok dobave, ki ga postavimo dobavitelju. Tu vneseni datum se privzeto polni tudi v pozicije naročila. Rok dobave lahko spremenimo tudi v poziciji naročila.

Če v glavi dokumenta spremenimo privzeti rok dobave potem, ko je vnesena že vsaj ena pozicija naročila, program ponudi možnost, da tako spremenjeni rok dobave vnesemo še v pozicije dokumenta. Pri tem program vrne sporočilo: Ali res želiš spremeniti rok dobave po pozicijah?

S pritrdilnim odgovorom se bo datum spremenil tudi v poziciji.

Način plačila

Privzeti način plačila iz šifranta subjektov. Spremenimo ga lahko tudi z izborom iz šifranta načinov plačil.

Izpiše se privzeta valuta iz nastavitev v PANTHEON-u, če pa smo v šifrantu dobaviteljev izbrali privzeto valuto za tega dobavitelja, se uporabi ta.

Valuto obvezno izberemo preden začnemo vnašati pozicije.

Če na že kreiranem dokumentu naknadno popravimo valuto v glavi dokumenta, program javi IRIS sporočilo: Sprememba valute v glavi dokumenta.

Uporabi se tečajnica Banke Slovenije, in sicer na enega od štirih vnesenih datumov, ki smo ga izbrali v nastavitvah. Tečaj lahko vnesemo ali spremenimo tudi ročno. Če smo tečaj spremenili potem, ko smo že vnesli pozicije dokumenta, se odpre IRIS sporočilo: Sprememba valute v glavi dokumenta.

Pri dodajanju iz dokumenta na dokument mora biti obvezno vnesen tečaj za banko (na 1. 1. 2007), ki jo imamo nastavljeno kot Banka Slovenije v Administratorski konzoli v PANTHEON-u.

Oddelek

Izbira oddelka omogoča, da izdajo pripišemo določenemu oddelku znotraj podjetja. Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, se bo za oddelek uporabil tam vnesen podatek.

Prejemnik

Dodatni subjekt, ki je privzeto enak prvi osebi, ker program ta podatek samodejno izpolni. Ta podatek lahko spreminjamo in tako uporabljamo kombinacije Kupec/Prejemnik. Naslov se prav tako napolni iz šifranta subjektov.

Če prejemnika ni v šifrantu, ga lahko dodamo s klikom na gumb  – Nov subjekt.

Način dostave

Privzeti način dostave iz šifranta subjektov. Ustrezen način dostave iz šifranta se lahko izbere tudi naknadno.

Dokument 1

V polja dokumentov lahko vnesemo podatke o številki in datumu dveh veznih dokumentov. Najpogostejša raba sta številka in datum povpraševanja ali naročila.

Če želimo, da je ta podatek obvezen, to nastavimo na vrsti dokumenta v PANTHEON‑u.

Datum VD 1

Datum veznega dokumenta 1.

Dokument 2

Način vnosa in uporaba sta enaki kot za vezni dokument 1.

Datum VD 2

Datum veznega dokumenta 2.

Odgovorna oseba

Odvisno od nastavitev program kot odgovorno osebo ponudi prijavljenega uporabnika ali odgovorno osebo, vneseno v šifrant dobaviteljev. Odgovorno osebo lahko spreminjamo. 

Referent

Privzeto se polni oseba, prijavljena v program. Podatka ni mogoče spreminjati.