Uvoz e-SLOG dokumentov prevzema

Pot do XML datoteke

V polje vpišemo pot do lokacije mesta na računalniku, kjer imamo shranjene XML datoteke.

Pot lahko izberemo s klikom na ikono , ki odpre okno za izbiro direktorija.

Povratnica

V polju s spustnega seznama izbira status povratnice. Statusi so: 

Na voljo so funkcije:

• 4 – Sprejet s spremembo; Naročilo ni potrjeno s prvotnimi podatki. Spremembe so se lahko zgodile na nivoju dokumenta (na primer spremenjen datum dobave) ali na nivoju postavk (na primer spremenjena količina). Spremembe se lahko nanašajo na eno ali več postavk. Kako naročnik postopa ob spremembah, je odvisno od medsebojnega dogovora med partnerji.
• 12 – Ni sprocesiran
• 27 – Ni sprejet (zavrnjeno) - Dobavitelj ni sprejel naročila. Čeprav se ta status nanaša na celotno naročilo, je dobra praksa, da se v dokumentu kljub temu navede vse postavke, ki jih je vsebovalo prvotno naročilo, nato pa se potrjena količina na vsaki postavki nastavi na 0 (nič).
• 29 – Sprejet brez popravkov (brez spremembe – privzeta nastavitev) - Dobavitelj je v celoti sprejel naročilo, kot mu ga je poslal kupec. Tudi v tem primeru se navede vse postavke, kot so bile navedene v prvotnem naročilu, z ustreznimi sklici na številke vrsti. Potrjene količine se nastavi na enako vrednost, kot je bila navedena v prvotnem poslanem naročilu.

Po potrebi pa lahko tak privzeti status zamenjamo s katerimkoli od zgoraj naštetih statusov.

Status lahko spremenimo v panelu Povezave | eSLOG, torej na dokumentu, katerega prejem bomo nato potrdili s povratnico.

OPOZORILO Če je uvoženih dokumentov več, s povratnico potrdimo vedno zadnji uvoženi dokument.

Prenesi opombo dokumenta

Izbirno polje označimo, če želimo, da se ob uvozu prenese opomba  s prejetega XML dokumenta (eSLOG) na PANTHEON dokument, ki ga uvozimo.

NAMIG Za lažje razumevanje si poglejte primer Prenesi opombo dokumenta.

Prenesi opombo pozicije

Izbirno polje označimo, če želimo, da se ob uvozu prenese opomba pozicije s prejetega XML dokumenta (eSLOG) na pozicijo PANTHEON dokumenta, ki ga uvozimo.

NAMIG Za lažje razumevanje si poglejte primer Prenesi opombo pozicije.

Dodajanje manjkajočih kod subjektov v šifrant Identov pri uvozu

Izbirno polje označimo, če želimo, da se v Šifrant identov dodajo manjkajoče kode subjektov pri uvozu. To pomeni, če npr. uvažamo predračun za nove storitve od našega dobavitelja in te še nimamo v šifrantu, jih po izbiri program doda.

NAMIG Za lažje razumevanje si poglejte primer Dodajanje manjkajočih kod subjektov v Šifrant identov pri uvozu.

Ponovno poišči cene

Izbirno polje označimo, če želimo, da program ne uporabi cene iz izvirnega dokumenta (eSLOG), temveč da jih ponovno poišče glede na hierarhijo določanja cen.

NAMIG Za lažje razumevanje si poglejte primer Ponovno poišči cene.

Uporabi naš naziv identa

Izbirno polje označimo, če želimo, da program ob prenosu pozicij s prejetega XML dokumenta (eSLOG) na pozicije PANTHEON dokumenta, uporabi naziv identa iz šifranta identov.

NAMIG Za lažje razumevanje si poglejte primer Uporabi naš naziv identa.

Polni št. kontov iz prejšnjih uvozov

Izbirno polje označimo, če želimo, da v pripravi uvoza XML dokumenta (eSLOG) v PANTHEON, program iz zadnjega uvoza prenese konto stroška oz. obveznosti.

NAMIG Za lažje razumevanje si poglejte primer Polni št. kontov iz prejšnjih uvozov.

eKnjiženje – učenje za zunanje šifre identov

Če je izbirno polje označeno se v ozadju izvede eProces Učenje eKnjižb.

NAMIG Za lažje razumevanje si poglejte primer Učenje eKnjižb.

Išči SAMO po kodah subjektov

Za uporabo te opcije se odločimo, kadar imamo kodo identa, ki jo dobavitelj navaja na dokumentu za uvoz, zapisano v zavihku Kode partnerjev.

NAMIG Več o možnosti si preberite v poglavju Išči SAMO po kodah subjektov.

Išči po kodah subjektov IN šifri identa

Za uporabo te možnosti pri uvozu se odločimo, kadar imamo kodo identa, ki jo dobavitelj navaja na dokumentu, zapisano v tabeli Kode subjektov. Če koda subjekta v tej tabeli ni zapisana, se šteje, da subjekt v posredovani dokumentu za uvoz uporablja enako kodo identa, kot jo sami uporabljamo v Šifrantu identov.

NAMIG Več o možnosti si preberite v poglavju Išči po kodah subjektov IN šifri identa.

Išči po dobaviteljevi šifri

To možnosti izberemo, ko želimo da program poišče idente glede na Dobaviteljevo šifro, vneseno v polju Dob. šifra v Šifrantu identov.

NAMIG Več o možnosti si preberite v poglavju Išči po dobaviteljevi šifri.

Išči v prejšnjem uvozu

To možnosti izberemo, ko želimo da program poišče idente glede na prejšnji uvoz dokumenta istega dobavitelja. 

Datum iz eSlog datoteke

Izbirno polje označimo, če želimo, da se upošteva datum uvoženega dokumenta.

Datum iz dokumentacije oz. tekoči datum

Izbirno polje označimo, če želimo, da se upošteva datum uvoza v dokumentacijo. Če dokumenta ne uvažamo iz dokumentacije se upošteva tekoči datum.

O. (Označeno)

Če je izbirno polje označeno, je dokument označen za uvoz. Če dokumenti ne vsebujejo napak so privzeto označeni.

OPOZORILO Če so na dokumentu prisotne napake (glej opis zadnje kolone Napake), dokument privzeto ni označen za uvoz in ga pred odpravo napak tudi ne moremo označiti za uvoz.

Ime datoteke

V polju je zapisano ime datoteke, ki jo uvažamo, vključno s podatki o poti do nje.

Tuj dokument

V polju je zapisana številka dokumenta kot jo je opredelil dobavitelj.

Vrsta

V polju je zapisana predpisana vrsta dokumenta za uvoz, ki jo program prebere iz XML tako npr. ve, da gre za e-dobavnico, e-račun.

Povratnica

V polju je zapisan dodeljen status povratnice, ki je izbran v polju Povratnica v osnovnih podatkih obrazca.

OPOZORILO Če je uvoženih dokumentov več, s povratnico potrdimo vedno zadnji uvoženi dokument.

Op. (Opomba)

V polju Opomba je vidna opomba, ki se bo prenesla z uvozom na PANTHEON dokument, če imamo v razdelku Osnovni podatki označeno izbirno polje Prenesi opombo dokumenta.

Datum 

V polje Datum se z dokumenta prepiše datum opravljene storitve.

NAMIG Podatek o datumu lahko pred uvozom ročno popravimo.

Dat. DDV (Datum DDV)

V polje Datum DDV se z dokumenta prepiše datum DDV, če imamo v razdelku Osnovni podatki označen preklopnik pri možnosti Datum iz eSlog datoteke.

Če imamo v razdelku Osnovni podatki označen preklopnik pri možnosti Datum iz dokumentacije oz. tekoči datum, se bo tukaj izpisal tekoči datum.

NAMIG Podatek o datumu lahko pred uvozom ročno popravimo.

Datum računa

V polje Datum računa se z dokumenta prepiše datum računa, če imamo v razdelku Osnovni podatki označen preklopnik pri možnosti Datum iz eSlog datoteke.

Če imamo v razdelku Osnovni podatki označen preklopnik pri možnosti Datum iz dokumentacije oz. tekoči datum, se bo tukaj izpisal tekoči datum.

NAMIG Podatek o datumu lahko pred uvozom ročno popravimo.

Datum zap. (Datum zapadlosti)

V polje Datum zapadlosti se z eSLOG dokumenta prepiše datum zapadlosti.

NAMIG Podatek o datumu lahko pred uvozom ročno popravimo.

Dat.Vez.Dok. (Datum veznega dokumenta)

V polje Datum veznega dokumenta se z dokumenta prepiše datum veznega dokumenta.

NAMIG Podatek o datumu lahko pred uvozom ročno popravimo.

Dobavitelj

V polje se z dokumenta prepiše naziv dobavitelja. Program ga poišče v Šifrantu subjektov glede na davčno številko (glej spodaj opis polja Davčna številka).

OPOZORILO Če partnerja z davčno številko, navedeno v dokumentu, ni v bazi podatkov, bo to polje prazno, program pa vrne napako (glej spodaj opis polja Napaka).

Prejemnik

V polje se z dokumenta prepiše podatek o prejemniku dokumenta, ki ga uvažamo.

Za plačilo

V polje se z dokumenta, ki ga uvažamo, prepiše vrednost za plačilo.

Valuta

V polju je zapisana ali pa vnesemo valuto, v kateri je izražena vrednost iz prejšnjega polja.

Napaka

V polju je zapisana napaka, če je pri uvozu datoteke prišlo do raznih napak ali manjkajočih podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo. Dokler napak ne odpravimo uvoz ne bo mogoč.

Vrsto napake v zvezi z osnovnimi podatki fakture program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporočila o napaki:

• 5343 Dokument ni podpisan!
• 5344 Dokumenta ne moreš prekriti!
• 4850 Poslovni partner v bazi podatkov ne obstaja!
• 5340 Preverjanje podpisa ni uspelo!

ID za DDV

Z dokumenta se prepiše podatek o davčni številki dobavitelja z dokumenta.

S1

V polju je zapisan model za sklic iz datoteke za uvoz.

S2

V polju je zapisana sklicna številka iz datoteke za uvoz.

Ime in priimek

V polju je zapisan podatek o kontaktni osebi dobavitelja, od katerega smo prejeli dokument.

Elektronski naslov 

V polju je zapisan elektronski naslov kontaktne osebe dobavitelja.

UJP id

V polju je zapisan ID subjekta iz registra Uprave RS za javna plačila, če je subjekt del javne uprave in je podatek zapisan v XML datoteki.

Skladišče

V polju je zapisano primarno skladišče, na katerem se bo dokument kreiral. Skladišče lahko poljubno spremenimo.

Oddelek

S spustnega seznama izberemo oddelek. Če se Oddelek nahaja na samem identu, se le-ta prenese na samo pozicijo.

S funkcionalnostjo Razmnoži Oddelke in Stroškovne nosilce na gumbu Čarovniki eSLOG forme, razmnožimo oddelke in stroškovne nosilce med pozicije dokumenta, na katerem se nahajamo.

Poz. (Pozicija)

V polju je zapisana zaporedna številka pozicije dokumenta za uvoz, ki jo generira program samodejno.

Op. (Opomba)

V polju Opomba je vidna opomba, ki se bo prenesla z uvozom na pozicije PANTHEON dokumenta, če imamo v razdelku Osnovni podatki označeno izbirno polje Prenesi opombo pozicije.

Koda

V polju je zapisana naša koda artikla. Če se ne izpiše lahko kodo ročno dodamo, tako da s spustnega seznama Šifranta identov  izberemo ustrezno kodo ali jo ročno vpišemo.

NAMIG Podatek o kodi materialnega sredstva program poišče preko dobaviteljeve kode artikla, z ustrezno izbiro načina iskanja artiklov pa tudi neposredno po šifri materialnega sredstva. Za oba primera glej: Išči SAMO po kodah partnerjev Išči po kodah partnerjev in šifri identa

Tuja koda

V polju je zapisana tuja koda artikla, ki jo uporablja dobavitelj in je vsebovana v dokumentu, ki ga uvažamo.

Naziv

V polju je zapisan naziv artikla iz dokumenta, ki ga uvažamo.

NAMIG Podatek o nazivu lahko pred uvozom ročno spremenimo.

Količina

V polju je zapisana vrednost količine.

EM

V polju je zapisana enota mere.

NAMIG Podatek o enoti mere lahko pred uvozom ročno spremenimo, tako da s spustnega seznama Šifranta merskih enot izberemo ustrezno.

Cena

V polju je zapisan podatek o ceni posamezne pozicije oz. identa na dokumentu, ki ga uvažamo.

R %

V polju je zapisan odstotek priznanega rabata pri dobavitelju.

TŠ

V polju je zapisan podatek o tarifni številki davka iz Šifranta identov za ident izbran v polju Koda. Če je polje Koda prazno, je prazno tudi polje za vnos tarifne številke.

NAMIG Podatek o tarifni številki se ne črpa iz dokumenta za uvoz.

D %

V polju je zapisan odstotek na dokumentu obračunanega davka.

NAMIG Če se tu izpisan odstotek davka ne ujema z odstotkom davka iz Šifre tarifne številke davka (glej polje TŠ), program vrne IRIS sporočilo o napaki: 4851 Davčna stopnja se ne ujema!

Za plačilo

V polju je zapisana skupna vrednost pozicije za plačilo.

Napaka

Če je pri uvozu dokumenta prišlo do napak ali manjkajočih podatkov na bazi, kamor dokument uvažamo, uvoz ne bo mogoč (glej Dokumenta ne moreš označiti za uvoz, ker vsebuje napake!).

Vrsto napake v zvezi s pozicijami dokumenta program v takem primeru izpiše na tem mestu, in sicer v obliki IRIS sporočila o napaki:

• 4852 Artikel v bazi podatkov ne obstaja!
• 4851 Davčna stopnja se ne ujema!
• 4869 Mednarodna merska enota iz datoteke ne obstaja v šifrantu!