Uvoz e-Slog dokumenta prijema

Put do XML datoteke

U polje upišemo put do lokacije u računaru, gde su sačuvane XML datoteke.

Put možemo izabrati klikom na ikonicu , koja otvara prozor za izbor direktorijuma.

Povratnica

U polju se sa padajuće liste izabere status povratnice. 

Dostupne su sledeće funkcije:

• 4 - Primljen sa promenom. Narudžbina nije potvrđena sa prvobitnim podacima. Promene su se mogle izvršiti na nivou dokumenta (na primer, promenjen je datum nabavke) ili na nivou podešavanja (na primer, promenjena količina). Promene se mogu odnositi na jednu ili više postavki. Kako će naručilac pristupiti promenama zavisi od međusobnog dogovora između partnera.
• 12 - Nije procesiran.
• 27 - Nije primljen. Dobavljač nije primio narudžbinu. Iako se ovaj status odnosi na celokupnu narudžbinu, dobra je praksa da se u dokumentu uprkos tome navedu sve postavke, koje je sadržala prvobitna narudžbina, a potom da se potvrđena količina na svakoj postavki podesi na 0 (nula).
• 29 - Primljen bez ispravaka. Dobavljač je u celini primio dokument koji mu je poslao kupac. I u ovom slučaju se navode sve postavke, kao što su bile navedene u prvobitnoj narudžbini, sa pozivom na odgovarajuće brojeve vrsta. Potvrđene količine se podese na istu vrednost kao što je navedena u prvobitnoj poslatoj narudžbini.

Po potrebi možemo zadati status zameniti sa bilo kojim od navedenih.

Status možemo promeniti u panelu Veze | e-Slog, dakle na samom dokumentu, koji ćemo potom potvrditi pomoću povratnice.

UPOZORENJE Ukoliko je više uvoženih dokumenata, pomoću povratnice uvek potvrđujemo samo zadnje uvezeni dokument.

Prenesi napomenu dokumenta

Izborno polje označimo ukoliko želimo da se prilikom uvoza prenese napomena sa primljenog XML dokument (e-Slog) na PANTHEON dokument koji uvozimo.

SAVET Više o tome pogledajte u primeru Prenesi napomenu.

Prenesi napomenu pozicije

Polje označimo ukoliko želimo da se prilikom uvoza prenese napomena pozicije sa primljenog XML dokumenta (e-Slog) na poziciju PANTHEON dokumenta koji uvozimo.

SAVET Više o tome pogledajte u primeru Prenesi napomenu pozicije.

Dodavanje šifara partnera koje nedostaju u šifarnik idenata kod uvoza

Polje označimo ukoliko želimo da se u Šifarniku idenata prilikom uvoza dodaju šifre subjekata koje nedostaju. To znači da, na primer, ukoliko uvozimo predračun za nove usluge od našeg dobavljača, a nemamo ih u programu, da će ih program izborom ove opcije dodati.

SAVET Više o tome pogledajte u primeru Dodavanje šifara partnera koje nedostaju u šifarnik idenata kod uvoza.

Ponovo potraži cene

Polje izaberemo ukoliko želimo da program ne koristi cene iz izvornog dokumenta (e-Slog), već da ih ponovo potraži s obzirom na hijerarhiju određivanja cena.

SAVET Više o tome pogledajte u primeru Ponovo potraži cene.

Upotrebi naš naziv identa

Polje označimo ukoliko želimo da program prilikom prenosa pozicija sa primljenog XML dokumenta (e-Slog) na pozicije PANTHEON dokumenta koristi naziv identa iz Šifarnika idenata.

SAVET Više o tome pogledajte u primeru Upotrebi naš naziv identa.

Popuni br. konta iz prethodnog uvoza

Polje izaberemo ukoliko želimo da prilikom pripreme za uvoz XML datoteke (e-Sloga) u PANTHEON program prenese konto troškova odnosno obaveza iz zadnjeg uvoza.

SAVET Više o tome pročitati u primeru Popuni br. konta iz prethodnog uvoza.

eKnjiženje - učenje za eksterne šifre idenata

Ukoliko je polje izabrano, u pozadini se izvršava eProces učenja eKnjiženja.

SAVET Više o tome pročitajte u primeru eProces učenja eKnjiženja.

Traži SAMO po šiframa partnera

Za korišćenje ove opcije se odlučujemo kada imamo šifru identa koju dobavljač navodi na dokumentu za uvoz, zapisanu u panelu Šifre subjekata.

SAVET Više o opcijama možete pročitati u poglavlju Traži samo po šiframa partnera.

Traži po šiframa subjekta i šifri identa

Za korišćenje ove opcije prilikom uvoza se odlučujemo kada imamo šifru identa koju dobavljač navodi na dokumentu, koja je zapisana u tabeli Šifre subjekata. Ukoliko šifra subjekta u ovoj tabeli nije zapisana, račune se da subjekta u posredovanom dokumentu za uvoz koristi istu šifru identa kao što je mi koristimo u Šifarniku idenata.

SAVET Više o tome pročitajte u primeru Traži po šiframa subjekta i šifri identa.

Traži po dobavljačevoj šifri

Ovu opciju biramo kada želimo da program traži idente s obzirom na Dobavljačevu šifru, unesenu u polju Dob. šifra u Šifarniku idenata.

SAVET Više o tome pročitajte u primeru Traži po dobavljačevoj šifri.

Pronađi u prethodnom uvozu

Ovu opciju izaberemo ukoliko želimo da program potraži idente s obzirom na prethodni uvoz dokumenta istog dobavljača.

Datum iz e-Slog datoteke

Polje izaberemo ukoliko želimo da se uvažava datum uvezenog dokumenta.

Datum iz dokumentacije tj. tekući datum

Polje označimo ukoliko želimo da se uvažava datum uvoza u dokumentaciju. Ukoliko dokument ne uvozimo iz dokumentaciju, uvažava se tekući datum.

O. (Označeno)

Ukoliko je polje označeno, dokument je označen za uvoz. Svi dokumenti koji ne sadrže greške su zadato označeni za uvoz.

UPOZORENJE Ukoliko su na dokumentu prisutne greške (pogledajte opis kolone Greške), dokument zadato nije označen za uvoz i pre nego što otklonimo grešku, nije moguće izvršiti uvoz.

Ime datoteke

U polju je zapisano ime datoteke koju uvozimo, zajedno sa podacima o putu do nje.

Tuđi dokument

U polju je zapisan broj dokumenta koji je odredio dobavljač.

Vrsta

U polju je zapisana propisana vrsta dokumenta za uvoz, koju program učitava iz XML datoteke, npr. e-otpremnica, e-račun i sl.

Povratnica

U polju je zapisan status povratnice, koji je bio izabran u polju Povratnica u osnovnim podacima obrasca.

UPOZORENJE Ukoliko je više uvoženih dokumenata, pomoću povratnice uvek potvrđujemo samo zadnje uvezeni dokument.

Nap.

U polju Napomena se vidi napomena, koja će biti prenesena sa uvoz na PANTHEON dokument, ukoliko u delu Osnovni podaci imamo štiklirano polje Prenesi napomenu dokumenta.

Datum

U polje Datum se sa dokumenta prepiše datum obavljene usluge.

SAVET Podatak o datumu možemo pre uvoza ručno popraviti.

Dat. PDV

U polje Dat. PDV se sa dokumenta prepiše datum PDV-a, ukoliko u delu Osnovni podaci imamo izabranu opciju Datum iz e-Slog datoteke.

Ukoliko u delu Osnovni podaci imam označenu opciju Datum iz dokumentacije tj. tekući datum, ovde će se ispisati tekući datum.

SAVET Podatak o datumu možemo pre uvoza ručno popraviti.

Dat. računa

U polje Dat. račun se sa dokumenta prepiše datum računa, ukoliko u delu Osnovni podaci imamo označenu opciju Datum iz e-Slog datoteke.

Ukoliko u delu Osnovni podaci imam označenu opciju Datum iz dokumentacije tj. tekući datum, ovde će se ispisati tekući datum.

SAVET Podatak o datumu možemo pre uvoza ručno popraviti.

Datum dosp.

U polje Datum dosp. se za e-Slog dokument prepiše datum dospeća.

SAVET Podatak o datumu možemo pre uvoza ručno popraviti.

Dat. vez. dok

U polje Dat. vez. dok. se sa dokumenta prepiše datum vezanog dokumenta.

SAVET Podatak o datumu možemo pre uvoza ručno popraviti.

Dobavljač

Sa dokumenta se prepisuje naziv dobavljača. Program ga pretražuje u Šifarniku subjekata s obzirom na PIB (pogledajte opis polja PIB).

UPOZORENJE Ukoliko PIB nije navedeno u dokumentu ni u bazi, ovo polje će ostati prazno, a program će javiti grešku (pogledajte deo o Grešci).

Primalac

U polje se sa dokumenta prepiše podatak o primaocu dokumenta koji uvozimo.

Za plaćanje

Sa dokumenta koji uvozimo prepisuje se vrednost za plaćanje.

Valuta

Valuta, u kojoj je izražena vrednost iz prethodnog polja, prepisuje se sa dokumenta ili je možemo ručno dodati.

Greška

U polju se zapiše greška, ukoliko je prilikom uvoza datoteke došlo da različitih grešaka ili postoje podaci koji nedostaju u bazi. Sve dok se greška ne otkloni, uvoz neće biti moguć.

Vrste grešaka u vezi sa osnovnim podacima računa u tom slučaju ispisuju se na ovom mestu, i to u obliku IRIS grešaka:

• 5343 Dokument nije potpisan!
• 5344 Dokument ne možete prekriti (XX)!
• 4850 Poslovni partner ne postoji u bazi podataka!
• 5340 Proveravanje potpisa nije uspelo!

PIB

Sa dokumenta se prepiše podatak o PIB-u dobavljača sa dokumenta.

S1

Model za poziv iz datoteke za uvoz.

S2

Pozivni broj iz datoteke za uvoz.

Ime i prezime

Zapiše se podatak o kontakt osobi dobavljača, od kog smo primili dokument.

E-mail adresa

Zapiše se e-mail adresa kontakt osobe dobavljača.

UJP Id

U polju se upiše ID subjekta iz registra javna uprave, ukoliko je subjekat deo javne uprave i ukoliko je podatak zapisan na XML datoteci.

Skladište

Zapiše se primarno skladište na kom će se dokument kreirati. Skladište možemo po želji promeniti.

Odeljenje

Sa padajuće liste izaberemo odeljenje. Ukoliko se Odeljenje nalazi na samom identu, preneće se na samu poziciju.

Pomoću funkcionalnosti Rasporedi odeljenja i nosioce troškova sa tastera Čarobnjaci e-Slog obrasca, možemo rasporediti odeljenja i nosioce troškova na pozicije dokumenta na kom se nalazimo.

Poz.

Redni broj pozicije dokumenta za uvoz, koji se automatski generiše.

Nap.

U polju Nap. se vidi napomena koja će uvozom biti prenesena na pozicije PANTEHON dokumenta, ukoliko u delu Osnovni podaci imamo izabrano polje Prenesi napomenu pozicije.

Šifra

Ispisuje se naša šifra identa (artikla). Ukoliko se ne ispiše, možemo je ručno dodati, tako što sa liste iz Šifarnika idenata izaberemo odgovarajuću šifru ili je pak ručno unesemo.

SAVET Podatak o šifri materijalnog sredstva program traži preko dobavljačeve šifre identa (artikla). Odgovarajućim izborom načina pretraživanja idenata (artikala) možemo to učiniti i neposredno po šifri materijalnog sredstva. O tome više možete pročitati u sledećim poglavljima: Traži samo po šiframa partnera Traži po šiframa partnera i šifri MS

Šifra partnera

Ispisuje se šifra partnera (subjekta) za ident (artikal) koju dobavljača koristi i koja se nalazi na dokumentu koji uvozimo.

Naziv

Ispiše se naziv identa (artikla) iz dokumenta koji uvozimo.

SAVET Podatak o nazivu možemo ručno promeniti pre uvoza.

Količina

Ispisuje se vrednost količine.

JM

U polju se ispisuje jedinica mere.

SAVET Podatak o jedinici mere možemo pre uvoza ručno promeniti, tako što ćemo ga izabrati sa liste Šifarnika jedinca mere.

Cena

Sa dokumenta se prepiše podatak o ceni pojedinačne pozicije odnosno identa na dokumentu koji uvozimo.

R %

U polju se zapisuje podatak o procentu dobavljačevog priznatog rabata.

PB

U polju se zapisuje podatak o poreskom broju poreza iz Šifarnika idenata za ident izabran u polju Šifra. Ukoliko je polje Šifra prazno, i ovo polje će ostati prazno.

SAVET Ovaj podatak se ne crpi iz dokumenta za uvoz.

P %

U polju se zapisuje procenat obračunatog poreza na dokumentu.

SAVET Ukoliko je ispisan procenat poreza iz ovog poljane uklapa sa procentom poreza iz Šifra poreskog broja poreza (pogledajte polje PŠ), program javlja IRIS grešku: 4851 Poreska stopa se ne poklapa!

Za plaćanje

Ispisuje se ukupna vrednost pozicije za plaćanje.

Greška

Ukoliko je prilikom uvoza dokumenta došlo do greške ili pak neki podaci fale u bazi, uvoz neće biti moguć (pogledajte poglavlje Dokumenta ne možete da označite za uvoz, jer sadrži greške!).

Vrstu greške u vezi sa pozicijama dokumenta program u tom slučaju ispisuje na ovom mestu, i to u obliku IRIS obaveštenja:

• 4852 Ident u bazi podataka ne postoji!
• 4851 Poreska stopa se ne poklapa!
• 4869 Međunarodna jedinica mere iz datoteke ne postoji u šifarniku!