Import eDocument Primirea Documentelor

Calea către fișierele XML

În acest câmp, introduceți calea către locația de pe computer, unde sunt stocate fișierele XML.

Calea este selectată făcând clic pe iconiță, care deschide o fereastră pentru selectarea folderului (directorului).

Bon de returnare

Din lista derulantă din acest câmp, selectați bonul de returnare status. Opțiunile sunt:

Următoarele funcții sunt disponibile:

• 4 – Acceptat cu modificări; Comanda nu este confirmată cu datele originale. Modificările ar fi putut fi efectuate la nivelul documentului (de exemplu, data livrării schimbată) sau la nivelul liniilor (de exemplu, cantitate schimbată). Modificările pot face referire la una sau mai multe linii. Cum clientul tratează modificările depinde de acordul mutual între parteneri.
• 12 — Neprocesat
• 27 – Neacceptat (refuzat) - Furnizorul nu a acceptat comanda. Deși acest status se referă la întreaga comandă, este o idee bună să introduceți toate liniile pe care le conținea comanda originală, apoi cantitatea confirmată pe fiecare linie este setată la 0 (zero).
• 29 – Acceptat fără corecții (fără modificare – setare implicită) - Furnizorul a acceptat comanda în întregime, așa cum a fost trimisă de client. Ca în cazul anterior, introduceți toate liniile așa cum au fost introduse în comanda originală, cu referințele corespunzătoare pe tipuri de numere. Cantitățile confirmate sunt setate la aceeași valoare care a fost listată în comanda trimisă inițial.

Dacă este necesar, acest status implicit poate fi schimbat în oricare dintre statusurile enumerate mai sus.

Statusul poate fi schimbat în Linkuri | eDocument tabul documentului primit care va fi confirmat cu bonul de returnare.

ATENȚIE Dacă există mai multe documente importate, bonul de returnare confirmă întotdeauna ultimul document importat.

Copie Notă Document

Verificați această casetă dacă doriți să copiați nota din documentul XML primit (e-Slog) în documentul PANTHEON la import.

SUGESTIE Pentru o înțelegere mai ușoară, consultați exemplul Copie Notă Document.

Copie Notă Linie

Verificați această casetă dacă doriți să copiați nota liniei din documentul XML primit (e-Slog) în linia documentului PANTHEON la import.

SUGESTIE Pentru o înțelegere mai ușoară, consultați exemplul Copie Notă Linie.

Adăugați ID-uri Externe Lipsă la Registrul Articolelor la Import

Verificați caseta dacă doriți să adăugați ID-uri externe lipsă la Registrul articolelor

la import. Aceasta înseamnă că, de exemplu, dacă importați o factură preliminară pentru servicii noi de la furnizorul dvs. și serviciile nu sunt încă în registru, programul le adaugă. SUGESTIE Pentru o înțelegere mai ușoară, consultați exemplul AdăugațiID-uri Externe Lipsă la Registrul Articolelor la Import

.

Re-lectura PrețurilorVerificați această casetă dacă doriți ca programul să re-lectură prețurile conform ierarhiei de prețuri și să nu folosească prețul listat în documentul original (e-Slog

). SUGESTIE Pentru o înțelegere mai ușoară, consultați exemplulRe-lectura Prețurilor

.

Folosiți Numele Articolului NostruVerificați această casetă dacă doriți ca programul să folosească numele articolului listat în Registrul Articolelor atunci când transferă liniile din documentul XML primit (e-Slog

) în liniile documentului PANTHEON. SUGESTIE Pentru o înțelegere mai ușoară, consultați exemplul

Folosiți Numele Articolului Nostru.

Completați Numerele de Cont din Importul PrecedentVerificați această casetă dacă doriți ca programul să transfere contul pentru costuri sau datorii din ultimul import atunci când pregătește importul documentului XML (e-Slog

) în PANTHEON. SUGESTIE Pentru o înțelegere mai ușoară, consultați exemplul

Completați Numerele de Cont din Importul Precedent.

ePosting – Învățare pentru codul de articol extern

Dacă această casetă este bifată, eWorkflow-ul de Învățare ePosting va rula în fundal. SUGESTIE Pentru o înțelegere mai ușoară, consultați exemplulÎnvățare ePosting

În această secțiune, setați metoda prin care programul va căuta ID-urile articolelor la import.

Numai ID-uri Externe Selectați această opțiune când ID-ul articolului pe care furnizorul l-a listat pe document este scris în tabul ID-uri Externe.

SUGESTIE Pentru mai multe informații despre această opțiune, consultați capitolul Numai ID-uri Externe.

Căutare după ID-uri Externe și ID Articol

Selectați această opțiune la import când ID-ul articolului pe care furnizorul l-a listat pe document este scris în tabelul ID-uri Subiecte . Dacă ID-ul subiectului nu este scris în acest tabel, subiectul din documentul primit pentru import folosește același ID de articol ca și dvs. în Registrul Articolelor.

SUGESTIE Pentru mai multe informații despre această opțiune, consultați capitolul Căutare după ID-uri Externe și ID Articol.

Căutare după ID-uri Externe

Selectați această opțiune când doriți ca programul să găsească articole conform ID-ului Extern introdus în câmpul ID Extern în Registrul Articolelor.

SUGESTIE Pentru mai multe informații despre această opțiune, consultați capitolul Căutare după ID-uri Externe.

Găsiți în importul precedent

Selectați această opțiune dacă doriți ca programul să găsească articole conform importurilor de documente anterioare de la același furnizor.

Data din Fișierul eDocument

Verificați această casetă dacă doriți să aplicați data din documentul importat.

Data din Documentație sau Data Curentă

Verificați această casetă dacă doriți ca data să fie data importului în documentație. Dacă documentul nu este importat din documentație, se aplică data curentă.

Sel. (selectat)

Dacă această casetă este bifată, documentul este selectat pentru import. Dacă documentele nu conțin erori, ele sunt selectate implicit.

ATENȚIE Dacă documentul conține erori (consultați descrierea coloanei Erori), documentul nu este selectat implicit, nici nu poate fi selectat pentru import înainte ca erorile să fie eliminate.

Numele Fișierului

Aceast câmp listează numele fișierului care este importat, inclusiv date despre calea către fișier.

Doc. Extern.

Aceast câmp listează numărul documentului așa cum este determinat de furnizor.

Tip

Aceast câmp listează tipul necesar de document pentru import, deoarece programul îl citește din XML, prin urmare știe că este, de exemplu, un e-bon de livrare, e-factură.

Bon de returnare

Aceast câmp listează statusul atribuit al bonului de returnare care a fost selectat în câmpul Bon de returnare din secțiunea Generală a formularului.

ATENȚIE Dacă există mai multe documente importate, bonul de returnare confirmă întotdeauna ultimul document importat.

Notă

Aceast Notă câmp afișează nota care va fi transferată cu importul în documentul PANTHEON, dacă caseta Copie Notă Document este bifată în secțiunea Generală a formularului.

Data

Data serviciului completat este copiată din document în câmpul Data .

SUGESTIE Data poate fi schimbată manual înainte de import.

Data TVA

Data TVA din document este copiată în câmpul Data TVA , dacă caseta Data din Fișierul eDocument este bifată în secțiunea Generală a formularului.

Dacă caseta Data din Documentație sau Data Curentă este bifată în secțiunea Generală a formularului, acest câmp afișează data curentă.

SUGESTIE Data poate fi schimbată manual înainte de import.

Data Facturii

În câmpul Data Facturii , numărul facturii este copiat din document dacă caseta Data din Fișierul eDocument este bifată în secțiunea Generală a formularului.

Dacă caseta Data din Documentație sau Data Curentă este bifată în secțiunea Generală a formularului, acest câmp afișează data curentă.

SUGESTIE Data poate fi schimbată manual înainte de import.

Data Limită

În câmpul Data Limită , data limită este copiată din documentul e-Slog .

SUGESTIE Data poate fi schimbată manual înainte de import.

Data Legăturii Documentului (Data Legăturii Documentului)

În câmpul Data Legăturii Documentului , data documentului legat este copiată din document.

SUGESTIE Data poate fi schimbată manual înainte de import.

Furnizor

În acest câmp, este copiat numele furnizorului. Programul găsește numele în Registrul Subiectelor folosind numărul său de TVA (consultați descrierea câmpului numărul de TVA de mai jos).

ATENȚIE Dacă partenerul cu numărul de taxă listat în document nu poate fi găsit în baza de date, acest câmp va rămâne gol, iar programul va afișa un mesaj de eroare (consultați descrierea câmpului Erori de mai jos).

Destinatar

În acest câmp, sunt copiate date despre destinatarul documentului care este importat.

Sumă Datorată

În acest câmp, suma datorată este copiată din documentul care este importat.

Monedă

În acest câmp, moneda valorii câmpului anterior este listată sau poate fi introdusă manual.

Eroare

Dacă apar diverse erori în procesul de importare a fișierului sau lipsesc date din baza de date în care documentul este importat, erorile vor fi înregistrate în acest câmp. Importul nu va fi posibil până când toate erorile sunt eliminate.

Tipul de eroare în legătură cu datele generale ale facturii pe care programul le înregistrează în acest loc, sub formă de mesaj de eroare IRIS:

• 5343 Documentul nu este semnat!
• 5344 Documentul nu poate fi suprascris!
• 4850 Subiectul nu există în baza de date!
• 5340 Verificarea semnăturii a eșuat!

Număr TVA

Din document, numărul de TVA al furnizorului este copiat.

Format Ref.

Câmpul listează formatul de referință din fișierul pentru import.

Referință

Câmpul listează numărul de referință din fișierul pentru import.

Nume Complet

Aceast câmp listează date despre persoana de contact a furnizorului, de la care ați primit documentul.

Adresă E-mail

Aceast câmp listează adresa de e-mail a persoanei de contact a furnizorului.

ID UJP

Câmpul listează ID-ul subiectului din Administrația Slovenă pentru Plăți Publice registru, dacă subiectul face parte din Administrația Publică și datele sunt listate în fișierul XML.

Depozit

Aceast câmp listează depozitul principal pe care documentul va fi creat. Depozitul poate fi schimbat.

Departament

Din lista derulantă, selectați departamentul. Dacă Departamentul se află pe articol, acesta este transferat la linie.

Folosind Funcția Completați Centrul de Cost și Departamentul în Asistenți pe formularul e-Slog, completați departamentele și centrele de cost între liniile documentului.

Linie

Câmpul listează numărul consecutiv al liniei documentului, pe care programul îl generează automat.

Notă

Aceast Notă câmp afișează nota care va fi transferată cu importul în liniile documentului PANTHEON, dacă caseta Copie Notă Linie este bifată în secțiunea Generală a formularului.

ID

Aceast câmp listează ID-ul articolului. Dacă ID-ul nu este listat, îl puteți adăuga manual selectând ID-ul corect din lista derulantă a Registrului Articolelor, sau introducându-l manual.

SUGESTIE Programul găsește date despre ID-ul bunurilor prin ID-ul extern al articolului. Programul poate căuta, de asemenea, date direct după ID-ul articolului, dacă metoda de căutare este setată corect. Pentru ambele exemple, consultați: Numai ID-uri Externe Căutare după ID-uri Externe și ID Articol

ID Extern

Aceast câmp listează ID-ul extern al articolului, care este folosit de furnizor și este listat în documentul care este importat.

Nume

Aceast câmp listează numele articolului din documentul care este importat.

SUGESTIE Numele poate fi schimbat manual înainte de import.

Cantitate

Aceast câmp listează valoarea cantității.

U/M

Aceast câmp listează unitatea de măsură.

SUGESTIE Datele despre unitatea de măsură pot fi schimbate manual selectând unitatea de măsură corectă din lista derulantă a Registrului Unităților de Măsură.

Preț

Aceast câmp listează datele despre prețul unei linii sau articol individual din documentul care este importat.

Discount %

Aceast câmp listează procentul de rebate convenit cu furnizorul.

Tip Taxă

Aceast câmp listează tipul de taxă din Registrul Articolelor pentru articolul selectat în câmpul ID . Dacă câmpul ID este gol, câmpul Tip Taxă este de asemenea gol.

SUGESTIE Datele Tipului de Taxă nu sunt copiate din document pentru import.

Taxă

Aceast câmp listează procentul de taxă contabilizat pe document.

SUGESTIE Dacă procentul listat aici nu corespunde procentului de taxă din tipul de taxă (consultați câmpul Tip Taxă), programul afișează un mesaj de eroare IRIS: 4851 Tipul de taxă nu se potrivește!

Sumă Datorată

Aceast câmp listează valoarea totală a sumei datorate a liniei.

Eroare

Dacă apar erori în timpul importului documentului, sau dacă lipsesc date din baza de date în care documentul este importat, importul nu va fi posibil (consultați Documentul nu poate fi selectat pentru import deoarece conține erori!).

În acest caz, tipul de eroare, în legătură cu liniile documentului, este înregistrat aici, sub formă de mesaj de eroare IRIS:

• 4852 Articolul nu există în baza de date!
• 4851 Tipul de taxă nu se potrivește!
• 4869 Unitatea internațională de măsură din document nu există în registru!